FONEMPORIUM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138907037
| Patrimonio | 10.067.773€ |
|---|---|
| Partícipes | 161 |
| Patrimonio por partícipe | 62.532,75€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| IIC EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN FI | ES0133877037 | 15,98% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 3.25 2016-04-30 | ES00000122X5 | 7,14% |
| Bonos FUND ORDERED BANK RESTRU 5.50 2016-07-12 | ES0302761020 | 6,36% |
| Obligaciones INSTITUTO CREDITO OFICIAL 4.38 2014-0 | XS0589735561 | 6,08% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 4.25 2016-10-31 | ES00000123J2 | 5,24% |
| IIC SPDR S&P 500 (SPIDERS) USD | US78462F1030 | 3,58% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 4.50 2014-07-08 | XS0646719954 | 3,05% |
| Bonos BANCO SANTANDER 4.25 2014-04-07 | XS0611215103 | 3,04% |
| IIC ALLIANZ RCM EUROPE EQUITY GROWTH "IT" | LU0256881128 | 3,04% |
| Bonos CAJA DE AHORROS DE BARCELONA ( 3.25 2016-01- | ES0340609140 | 3,00% |
| Bonos BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 3.25 2016-03- | XS0901738392 | 2,99% |
| IIC ABERDEEN GLOBAL EUROPE EQUITY INCOME "I" EUR | LU0505783646 | 2,87% |
| IIC PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND "A" EUR H | IE00B11XZ327 | 1,96% |
| Bonos FADE 4.80 2014-03-17 | ES0378641007 | 1,52% |
| Bonos FUND ORDERED BANK RESTRU 3.00 2014-11-19 | ES0302761004 | 1,51% |
| Depósito BANCO SANTANDER 3.65 2013-12-04 | 1,49% | |
| IIC PIMCO DIVERSIFIED INCOME "I" EUR_H | IE00B1JC0H05 | 1,45% |
| IIC AXA IM-FIIS SHORT DURATION HIHG YIELD "I" EUR_ | LU0194346564 | 1,42% |
| IIC FIDELITY F. EUROPEAN HIGH YIELD FUND "Y" EUR | LU0346390270 | 1,38% |
| IIC AXA WF - EURO CREDIT SHORT DURATION "I" EUR | LU0227127643 | 1,22% |
| IIC SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY EURO "C" EUR_H | LU0236738356 | 1,06% |
| Acciones LOREAL | FR0000120321 | 1,04% |
| IIC ROBECO US PREMIUM EQUITY "I" USD | LU0226954369 | 1,03% |
| IIC JPMORGAN F. RUSSIA "A" USD | LU0225506756 | 1,01% |
| Acciones BAYER | DE000BAY0017 | 0,93% |
| IIC GAM STAR CHINA EQUITY "C" EUR | IE00B1W3X261 | 0,93% |
| Acciones TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,90% |
| Acciones BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,81% |
| Acciones TOTAL-SA | FR0000120271 | 0,76% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 3.75 2015-10-31 | ES00000123P9 | 0,76% |
| Acciones ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 0,75% |
| IIC FT. TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND "A" EUR | LU0229940001 | 0,73% |
| Acciones BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,72% |
| Acciones AXA - UAP | FR0000120628 | 0,67% |
| Acciones BG GROUP PLC | GB0008762899 | 0,60% |
| Acciones DEUTSCHE BOERSE AG | DE0005810055 | 0,58% |
| Acciones LVMH | FR0000121014 | 0,57% |
| Acciones ERICSSON LM TELEFON AB | SE0000108656 | 0,52% |
| Acciones SAP SYSTEME | DE0007164600 | 0,51% |
| Acciones ANTOFAGASTA | GB0000456144 | 0,42% |
| Acciones ABERTIS | ES0111845014 | 0,38% |
| Acciones VINCI S.A. | FR0000125486 | 0,36% |
| Acciones BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,33% |
| Acciones VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 0,32% |
| Acciones MICHELIN B | FR0000121261 | 0,17% |
| Acciones GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONEMPORIUM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
10,1M
patrimonio
161
partícipes