FONEMPORIUM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138907037
| Patrimonio | 10.067.773€ |
|---|---|
| Partícipes | 161 |
| Patrimonio por partícipe | 62.532,75€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 3.25 2016-04-30 | ES00000122X5 | 8,61% |
| Obligaciones INSTITUTO CREDITO OFICIAL 4.38 2014-0 | XS0589735561 | 6,71% |
| IIC SPDR S&P 500 (SPIDERS) USD | US78462F1030 | 5,42% |
| Bonos FUND ORDERED BANK RESTRU 5.50 2016-07-12 | ES0302761020 | 4,57% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 5.00 2012-07-30 | ES0000012791 | 4,53% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 4.50 2014-07-08 | XS0646719954 | 4,48% |
| Depósito BANCA MARCH 3.90 2012-06-17 | 4,47% | |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 3.75 2013-07-15 | XS0525700778 | 4,44% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 2.88 2013-11-15 | XS0551323057 | 4,35% |
| Acciones TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,29% |
| Bonos ESTADO FRANCES 4.25 2017-10-25 | FR0010517417 | 2,52% |
| Bonos ENAGAS 3.25 2012-07-06 | ES0330960008 | 2,25% |
| Renta Fija BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 4.50 2013-0 | ES0413790124 | 2,25% |
| Depósito BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 3.50 2012-05- | 2,24% | |
| Renta Fija BANKIA 4.88 2014-03-31 | ES0414950842 | 2,23% |
| Bonos CAJA DE AHORROS DE BARCELONA ( 3.13 2013-09- | ES0414970584 | 2,20% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 2.50 2013-10-31 | ES00000122R7 | 2,19% |
| Bonos BANCO SANTANDER 4.25 2014-04-07 | XS0611215103 | 2,19% |
| Bonos FUND ORDERED BANK RESTRU 3.00 2014-11-19 | ES0302761004 | 2,15% |
| Acciones IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 1,28% |
| Acciones TOTAL-SA | FR0000120271 | 1,26% |
| Bonos CENTRICA 7.13 2013-12-09 | XS0402535131 | 1,24% |
| Acciones BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,18% |
| Acciones ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 1,12% |
| Bonos GAS NATURAL 3.13 2012-11-02 | XS0458747028 | 1,12% |
| IIC DWS INVEST GLOBAL INFRASTRUCTURE "FC" | LU0329760937 | 1,09% |
| Acciones BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,83% |
| Acciones ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,82% |
| Acciones BAYER | DE000BAY0017 | 0,79% |
| Acciones LVMH | FR0000121014 | 0,67% |
| Acciones PERNOD RICARD | FR0000120693 | 0,66% |
| Acciones GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,59% |
| Acciones AXA - UAP | FR0000120628 | 0,54% |
| Acciones LOREAL | FR0000120321 | 0,52% |
| Acciones SIEMENS | DE0007236101 | 0,46% |
| IIC FT. FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND "I" EUR | LU0195950059 | 0,44% |
| Acciones DEUTSCHE BOERSE AG | DE000A1KRND6 | 0,42% |
| IIC ALLIANZ RCM EUROPE EQUITY GROWTH "IT" | LU0256881128 | 0,41% |
| Acciones PUBLICIS GROUP | FR0000130577 | 0,35% |
| Acciones SAP SYSTEME | DE0007164600 | 0,34% |
| Acciones BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. | ES0113790531 | 0,32% |
| Acciones BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,28% |
| Acciones ABERTIS | ES0111845014 | 0,27% |
| Acciones ZARDOYA OTIS | ES0184933812 | 0,25% |
| Acciones BP PLC | GB0007980591 | 0,25% |
| Acciones ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,22% |
| Acciones VINCI S.A. | FR0000125486 | 0,14% |
| Acciones ALSTOM | FR0010220475 | 0,11% |
| IIC FT. TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND "A" EUR | LU0229940001 | 0,09% |
| Acciones BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0613211921 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONEMPORIUM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
10,1M
patrimonio
161
partícipes