FONEMPORIUM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Popular Gestión
10,1M
patrimonio
161
partícipes
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 3,12% * |
| 2018 | -0,36% * |
| 2017 | -1,47% * |
| 2016 | 1,80% |
| 2015 | -0,76% |
| 2014 | 1,91% |
| 2013 | 6,58% |
| 2012 | 5,93% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 12,39% | 2,99% |
| 1 año | -1,46% | -1,46% |
| 2 años | -0,24% | -0,48% |
| 3 años | 0,26% | 0,77% |
| 4 años | -1,17% | -4,61% |
| 5 años | -0,09% | -0,44% |
| 6 años | 0,90% | 5,54% |
| 7 años | 1,76% | 12,98% |
| 8 años | 1,58% | 13,36% |
| 9 años | 1,88% | 18,28% |
| 10 años | 2,01% | 22,02% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 20,1147€ | |
| 20,1402€ | |
| 19,5310€ | |
| 20,4138€ | |
| 20,4132€ | |
| 20,5312€ | |
| 20,6049€ | |
| 20,3991€ | |
| 20,2114€ | |
| 20,9224€ | |
| 20,5128€ | |
| 20,0820€ | |
| 19,9604€ | |
| 19,7294€ | |
| 20,1503€ | |
| 19,8210€ | |
| 21,0858€ | |
| 21,3642€ | |
| 20,3044€ | |
| 20,3268€ | |
| 20,2026€ | |
| 20,1549€ | |
| 19,9245€ | |
| 19,5702€ | |
| 19,0581€ | |
| 19,0708€ | |
| 18,6936€ | |
| 18,3380€ | |
| 17,8040€ | |
| 18,1817€ | |
| 17,6469€ | |
| 17,1312€ | |
| 17,7442€ | |
| 17,7344€ | |
| 17,5098€ | |
| 17,4148€ | |
| 17,0067€ | |
| 17,4425€ | |
| 17,3923€ | |
| 17,2125€ |
Posiciones en cartera
El fondo FONEMPORIUM, FI invierte en 34 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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11,90%1.198.226€, LU1534068801
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7,00%705.081€, LU1670724704
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5,23%526.473€, US912828TN08
-
4,84%487.445€, LU0256065409
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4,77%480.411€, LU0088883458
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4,71%473.877€, FR0011510023
-
3,74%376.722€, LU0880599641
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3,52%354.315€, IE00B42Z5J44
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3,01%302.763€, XS1840614900
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2,99%301.053€, XS1195284705
-
2,96%297.741€, XS1788584321
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2,49%251.093€, LU1834983477
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2,49%251.090€, XS1609252645
-
2,39%240.336€, ES0178430E18
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2,04%204.966€, FR0013342128
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2,01%202.370€, XS1882544205
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2,00%201.344€, XS1505554698
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1,99%200.726€, XS1830992563
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1,97%198.338€, FR0013321791
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1,75%176.587€, ES0105130001
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1,67%168.043€, ES0105223004
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1,62%163.365€, CH0012032048
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1,31%132.386€, FR0000120628
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1,26%127.200€, DE0008404005
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1,22%122.728€, FR0010208488
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1,20%120.920€, DE0007664005
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1,19%119.387€, DE000ENAG999
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1,09%109.820€, DE0005552004
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1,06%106.274€, FR0000120578
-
1,03%103.477€, FR0000120271
-
0,97%97.851€, DE000DB7XJC7
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0,94%94.457€, DE000BAY0017
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0,69%69.510€, AT0000730007
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0,23%22.829€, LU0186679246
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 3.521.807€ | 34,97% |
| XS | 1.757.087€ | 17,45% |
| FR | 1.342.046€ | 13,34% |
| DE | 669.635€ | 6,65% |
| ES | 584.966€ | 5,81% |
| US | 526.473€ | 5,23% |
| IE | 354.315€ | 3,52% |
| CH | 163.365€ | 1,62% |
| AT | 69.510€ | 0,69% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 4.349.999€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 1.957.189€ |
| Renta variable | 1.854.490€ |
| Liquidez | 1.078.569€ |
| Inversiones (< 1 año) | 526.473€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 301.053€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
IIC M&G (LUX) OPTIMAL INCOME "C" (EUR)
LU1670724704
-
VENTAS
Acciones DAIMLER CHRYSLER AG
DE0007100000
Acciones BASF SE
DE000BASF111
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,46% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,14% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,06% |
Perfil de riesgo: Medio - 4.
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).