FONEMPORIUM, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Popular Gestión

10,9M

patrimonio

170

partícipes

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

10.943.709€

Valor liquidativo

20,41€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,36% *
2017 -1,47% *
2016 1,80%
2015 -0,76%
2014 1,91%
2013 6,58%
2012 5,93%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 0,01% 0,00%
1 año 0,07% 0,07%
2 años 0,82% 1,65%
3 años 0,99% 2,99%
4 años 0,11% 0,43%
5 años 0,85% 4,31%
6 años 1,80% 11,32%
7 años 2,53% 19,16%
8 años 2,00% 17,22%
9 años 1,91% 18,60%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
20,4138€
20,4132€
20,5312€
20,6049€
20,3991€
20,2114€
20,9224€
20,5128€
20,0820€
19,9604€
19,7294€
20,1503€
19,8210€
21,0858€
21,3642€
20,3044€
20,3268€
20,2026€
20,1549€
19,9245€
19,5702€
19,0581€
19,0708€
18,6936€
18,3380€
17,8040€
18,1817€
17,6469€
17,1312€
17,7442€
17,7344€
17,5098€
17,4148€
17,0067€
17,4425€
17,3923€
17,2125€
16,4843€

Posiciones en cartera

El fondo FONEMPORIUM, FI invierte en 28 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 2.573.048€ 23,51%
FR 2.247.578€ 20,54%
XS 1.850.547€ 16,92%
IE 1.125.075€ 10,28%
ES 708.624€ 6,47%
GB 696.921€ 6,37%
US 509.509€ 4,66%
DE 252.816€ 2,31%
CH 138.410€ 1,26%
AT 105.525€ 0,96%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 6.308.810€
Renta fija cotizada (> 1 año) 1.552.179€
Renta variable 1.338.047€
Liquidez 735.656€
Inversiones (< 1 año) 509.509€
Renta fija cotizada (< 1 año) 300.738€
Renta fija no cotizada 198.770€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    IIC LYXOR ETF STOXX BANKS EUR (BNK FP)

    FR0010345371

    Bonos BAYER 0,63 2022-12-15

    XS1840614900

    Bonos BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR VAR 2023-03-09

    XS1788584321

    Bonos GENERAL MOTORS VAR 2021-05-10

    XS1609252645

    Bonos TELEFONICA 0,32 2020-10-17

    XS1505554698

    Bonos CARREFOUR SA 0,88 2023-06-12

    FR0013342128

  • VENTAS

    IIC M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION "C" EUR

    LU1582988488

    IIC EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN "I" FI

    ES0133877003

    IIC GAM MULTIBOND ABSOLUTE RETURN BOND PLUS "C" E

    LU0256049627

    Acciones HISPANIA ACTIVOS

    ES0105019006

    Pagarés EL CORTE INGLES 0,26 2018-07-24

    ES0505113920

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,42%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,72%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: Medio - 4.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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