FONEMPORIUM, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Popular Gestión

9,6M

patrimonio

162

partícipes

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

9.589.499€

Valor liquidativo

19,53€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,36% *
2017 -1,47% *
2016 1,80%
2015 -0,76%
2014 1,91%
2013 6,58%
2012 5,93%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -16,25% -4,32%
1 año -5,21% -5,21%
2 años -2,42% -4,79%
3 años -1,03% -3,07%
4 años -0,97% -3,81%
5 años -0,40% -1,97%
6 años 0,73% 4,48%
7 años 1,46% 10,68%
8 años 1,37% 11,54%
9 años 1,30% 12,30%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
19,5310€
20,4138€
20,4132€
20,5312€
20,6049€
20,3991€
20,2114€
20,9224€
20,5128€
20,0820€
19,9604€
19,7294€
20,1503€
19,8210€
21,0858€
21,3642€
20,3044€
20,3268€
20,2026€
20,1549€
19,9245€
19,5702€
19,0581€
19,0708€
18,6936€
18,3380€
17,8040€
18,1817€
17,6469€
17,1312€
17,7442€
17,7344€
17,5098€
17,4148€
17,0067€
17,4425€
17,3923€
17,2125€
16,4843€

Posiciones en cartera

El fondo FONEMPORIUM, FI invierte en 34 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 2.537.501€ 26,46%
FR 1.961.087€ 20,45%
XS 1.332.588€ 13,90%
DE 911.527€ 9,52%
GB 677.051€ 7,06%
ES 573.271€ 5,98%
US 517.762€ 5,40%
IE 336.960€ 3,51%
CH 142.669€ 1,49%
AT 84.252€ 0,88%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 4.885.252€
Renta variable 2.137.926€
Renta fija cotizada (> 1 año) 1.533.728€
Inversiones (< 1 año) 517.762€
Liquidez 514.831€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Acciones GAZ DE FRANCE

    FR0010208488

    Acciones VOLKSWAGEN AG

    DE0007664005

    Acciones E.ON AG

    DE000ENAG999

    Acciones ALLIANZ SE

    DE0008404005

    Acciones SANOFI AVENTIS

    FR0000120578

    Acciones DAIMLER CHRYSLER AG

    DE0007100000

    Acciones BASF SE

    DE000BASF111

    Acciones TOTAL-SA

    FR0000120271

    Acciones BAYER

    DE000BAY0017

    Acciones DEUTSCHE POST AG

    DE0005552004

  • VENTAS

    IIC ISHARES CORE EURO STOXX 50 EUR (CSSX5E SW)

    IE00B53L3W79

    IIC LYXOR ETF IBEX 35 EUR (LYXIB SM)

    FR0010251744

    Bonos ACCIONA VAR 2018-11-21

    XS1518543894

    Pagarés ACCIONA 0,61 2018-10-26

    XS1709350042

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,60%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,15%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,06%

Perfil de riesgo: Medio - 4.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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