FONEMPORIUM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138907037
| Patrimonio | 10.067.773€ |
|---|---|
| Partícipes | 161 |
| Patrimonio por partícipe | 62.532,75€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| IIC ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (CSSX | IE00B53L3W79 | 6,80% |
| IIC DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES "FC" EUR | LU1534068801 | 6,23% |
| IIC EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN "I" FI | ES0133877003 | 6,22% |
| IIC M&G OPTIMAL INCOME "CH" EUR_H | GB00B1VMD022 | 6,22% |
| IIC GAM MULTIBOND ABSOLUTE RETURN BOND "C" EUR | LU0186679246 | 6,14% |
| IIC AMUNDI - SG OBLIG CORPORATE 1-3 | FR0000448870 | 5,30% |
| IIC JPM LF. STERLING LIQUIDITY "C" GBP | LU0088883458 | 5,09% |
| IIC CANDRIAM LONG SHORT CREDIT "V" EUR | FR0011510031 | 5,05% |
| Bonos ESTADO NORTEAMERICANO 1,00 2019-08-31 | US912828TN08 | 4,96% |
| IIC GAM MULTIBOND LOCAL EMERGING BOND "C" EUR_H | LU0256065409 | 4,36% |
| IIC LYXOR ETF IBEX 35 EUR (LYXIB SM) | FR0010251744 | 3,89% |
| IIC ISHARES MSCI JAPAN UCITS EUR_H (IJPE NA) | IE00B42Z5J44 | 3,80% |
| Bonos BANCO SANTANDER VAR 2020-03-04 | XS1195284705 | 3,14% |
| Bonos ACCIONA VAR 2018-11-21 | XS1518543894 | 3,12% |
| IIC GAM MULTIBOND ABSOLUTE RETURN BOND PLUS "C" E | LU0256049627 | 3,05% |
| Acciones GESTAMP AUTOMOCION SA | ES0105223004 | 2,62% |
| Acciones VONOVIA SE | DE000A1ML7J1 | 2,42% |
| Pagarés ACCIONA 0,61 2018-10-26 | XS1709350042 | 2,06% |
| Acciones DOMINION | ES0105130001 | 1,80% |
| Acciones TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,77% |
| IIC FT. TEMPLETON AFRICA "I" USD | LU0727123746 | 1,56% |
| Acciones AXA - UAP | FR0000120628 | 1,28% |
| Acciones ROCHE HOLDINGS INC | CH0012032048 | 1,27% |
| Acciones HISPANIA ACTIVOS | ES0105019006 | 1,06% |
| Pagarés EL CORTE INGLES 0,24 2018-04-17 | ES0505113789 | 1,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONEMPORIUM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
10,1M
patrimonio
161
partícipes