FONEMPORIUM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138907037
| Patrimonio | 10.067.773€ |
|---|---|
| Partícipes | 161 |
| Patrimonio por partícipe | 62.532,75€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| IIC ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (CSSX | IE00B53L3W79 | 10,14% |
| IIC M&G DYNAMIC ALLOCATION "C" EUR | GB00B56D9Q63 | 8,02% |
| IIC DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES "FC" EUR | LU1534068801 | 7,97% |
| IIC CANDRIAM LONG SHORT CREDIT "C" EUR | FR0010760694 | 7,18% |
| IIC AMUNDI - SG OBLIG CORPORATE 1-3 | FR0000448870 | 6,78% |
| IIC GAM MULTIBOND ABSOLUTE RETURN BOND "C" EUR | LU0186679246 | 6,13% |
| IIC EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN "I" FI | ES0133877003 | 6,11% |
| IIC M&G OPTIMAL INCOME "CH" EUR_H | GB00B1VMD022 | 6,10% |
| IIC GAM MULTIBOND LOCAL EMERGING BOND "C" EUR_H | LU0256065409 | 4,08% |
| IIC ISHARES MSCI JAPAN UCITS EUR_H (IJPE NA) | IE00B42Z5J44 | 3,64% |
| IIC JPM LF. STERLING LIQUIDITY "C" GBP | LU0088883458 | 3,18% |
| Bonos BANCO SANTANDER VAR 2020-03-04 | XS1195284705 | 3,09% |
| Bonos ACCIONA VAR 2018-11-21 | XS1518543894 | 3,08% |
| IIC GAM MULTIBOND ABSOLUTE RETURN BOND PLUS "C" E | LU0256049627 | 3,07% |
| Acciones VONOVIA SE | DE000A1ML7J1 | 2,13% |
| Acciones GESTAMP AUTOMOCION SA | ES0105223004 | 2,08% |
| Acciones TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,99% |
| Acciones ABERTIS | ES0111845014 | 1,91% |
| Acciones DOMINION | ES0105130001 | 1,64% |
| Acciones MASMOVIL IBERCOM SA | ES0184696013 | 1,61% |
| IIC FT. TEMPLETON AFRICA "I" USD | LU0727123746 | 1,51% |
| Acciones AXA - UAP | FR0000120628 | 1,49% |
| Acciones ROCHE HOLDINGS INC | CH0012032048 | 1,45% |
| Acciones HISPANIA ACTIVOS | ES0105019006 | 0,92% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONEMPORIUM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
10,1M
patrimonio
161
partícipes