FONEMPORIUM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138907037
| Patrimonio | 10.067.773€ |
|---|---|
| Partícipes | 161 |
| Patrimonio por partícipe | 62.532,75€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones INSTITUTO CREDITO OFICIAL 4.38 2014-0 | XS0589735561 | 9,47% |
| Bonos ESTADO ESPA�OL 3.25 2016-04-30 | ES00000122X5 | 7,70% |
| IIC SPDR S&P 500 (SPIDERS) USD | US78462F1030 | 6,67% |
| Bonos FUND ORDERED BANK RESTRU 5.50 2016-07-12 | ES0302761020 | 6,48% |
| Bonos ESTADO ESPA�OL 4.50 2014-07-08 | XS0646719954 | 6,32% |
| Bonos BANCO SANTANDER 4.25 2014-04-07 | XS0611215103 | 6,32% |
| Bonos ESTADO ESPA�OL 2.88 2013-11-15 | XS0551323057 | 6,22% |
| Dep�sito BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 3.20 2013- | 6,20% | |
| Bonos FADE 4.80 2014-03-17 | ES0378641007 | 3,16% |
| Bonos CAJA DE AHORROS DE BARCELONA ( 3.13 2013-09- | ES0414970584 | 3,11% |
| Dep�sito BANCO SANTANDER 3.65 2013-12-04 | 3,10% | |
| Bonos FUND ORDERED BANK RESTRU 3.00 2014-11-19 | ES0302761004 | 3,08% |
| Acciones TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,89% |
| IIC FIDELITY F. EUROPEAN HIGH YIELD FUND "Y" EUR | LU0346390270 | 1,65% |
| Bonos ESTADO ESPA�OL 3.75 2015-10-31 | ES00000123P9 | 1,57% |
| Letras ESTADO ESPA�OL 0.00 2013-05-17 | ES0L01305173 | 1,51% |
| IIC AXA WF - EURO CREDIT SHORT DURATION "I" EUR | LU0227127643 | 1,45% |
| Acciones ALLIANZ SE | DE0008404005 | 1,36% |
| IIC DWS INVEST GLOBAL INFRASTRUCTURE "FC" | LU0329760937 | 1,25% |
| Letras ESTADO ESPA�OL 0.00 2014-04-16 | ES0L01404166 | 1,19% |
| Acciones LOREAL | FR0000120321 | 1,04% |
| Acciones BAYER | DE000BAY0017 | 1,00% |
| Acciones TOTAL-SA | FR0000120271 | 0,97% |
| Acciones ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 0,80% |
| IIC ALLIANZ RCM EUROPE EQUITY GROWTH "IT" | LU0256881128 | 0,80% |
| Acciones LVMH | FR0000121014 | 0,77% |
| Acciones AXA - UAP | FR0000120628 | 0,73% |
| IIC AXA IM-FIIS SHORT DURATION HIHG YIELD "I" EUR_ | LU0194346564 | 0,73% |
| Acciones BG GROUP PLC | GB0008762899 | 0,70% |
| Acciones SAP SYSTEME | DE0007164600 | 0,68% |
| IIC ISHARES DJ EUROSTOXX 50 | IE0008471009 | 0,66% |
| Acciones DEUTSCHE BOERSE AG | DE0005810055 | 0,64% |
| Acciones BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,48% |
| Acciones ABB LTD | CH0012221716 | 0,45% |
| Acciones ABERTIS | ES0111845014 | 0,43% |
| Acciones BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,43% |
| Acciones BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,42% |
| Acciones E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,40% |
| Acciones VINCI S.A. | FR0000125486 | 0,40% |
| Acciones VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 0,34% |
| Acciones INDITEX S.A. | ES0148396015 | 0,33% |
| Acciones BANCO POPULAR ESPA�OL, S.A. | ES0113790531 | 0,33% |
| Acciones ZARDOYA OTIS | ES0184933812 | 0,31% |
| Acciones MICHELIN B | FR0000121261 | 0,22% |
| IIC FT. TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND "A" EUR | LU0229940001 | 0,16% |
| Acciones REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,15% |
| Acciones GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,02% |
| Acciones REPSOL, S.A. | ES0673516912 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONEMPORIUM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
10,1M
patrimonio
161
partícipes