FONEMPORIUM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138907037
| Patrimonio | 10.067.773€ |
|---|---|
| Partícipes | 161 |
| Patrimonio por partícipe | 62.532,75€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Acciones PBP DOLAR PREMIUM SICAV | ES0135941039 | 7,18% |
| IIC JULIUS BAER MULTIBOND ABSOLUTE RETURN BOND "C" | LU0186679246 | 5,18% |
| IIC JULIUS BAER MULTIBOND LOCAL EMERGING BOND "C" | LU0256065409 | 4,89% |
| IIC AXA WF - GLOBAL INFLATION BONDS "I REDEX" EUR | LU0482270666 | 4,46% |
| IIC DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES "LC" EUR | LU0034353002 | 4,34% |
| IIC JULIUS BAER MULTISTOCK ABSOLUTE RETURN EUROPE | LU0529497777 | 3,66% |
| Bonos TELECOM ITALIA SPA 7.17 2019-06-18 | US872456AA66 | 3,06% |
| IIC GAM STAR CREDIT OPPORTUNITIES "O" EUR | IE00B567SW70 | 2,61% |
| Bonos TESCO PLC 5.88 2016-09-12 | XS0386772684 | 2,52% |
| IIC BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN "C" EUR | IE00B4Z6MP99 | 2,38% |
| Bonos ARCELORMITTAL 9.38 2016-06-03 | XS0431928414 | 2,35% |
| Obligaciones BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 6.87 2020 | XS0550098569 | 2,35% |
| IIC ISHARES STOXX 600 OIL & GAS EUR (SXEPEX GY ) | DE000A0H08M3 | 2,21% |
| Bonos FIAT SPA 6.38 2016-04-01 | XS0613002368 | 2,16% |
| Bonos BANCO SABADELL 0.90 2016-08-02 | ES03138601O6 | 2,12% |
| Bonos DEUTSCHE BANK VAR 2019-04-15 | DE000DB7XHM0 | 2,11% |
| Acciones ABERTIS | ES0111845014 | 2,10% |
| Bonos BANCO SANTANDER VAR 2020-03-04 | XS1195284705 | 2,08% |
| IIC ISHARES CORE EURO STOXX 50 EUR (CSSX5E SW) | IE00B53L3W79 | 2,05% |
| IIC CREDIT SUISSE COMMODITY INDEX PLUS "I" USD | LU0230918954 | 2,05% |
| IIC ABERDEEN GLOBAL JAPANESE EQUITY FUND "I2" EUR | LU0946090205 | 1,99% |
| Pagarés BANCO SABADELL 0.00 2015-11-18 | ES0513862K23 | 1,96% |
| IIC GAM STAR GLOBAL SELECTOR ORDINARY SHARES II "O | IE00B5KM3D46 | 1,92% |
| Depósito BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 0.55 2015- | 1,77% | |
| IIC NORDEA 1 STABLE RETURN "BI" EUR | LU0351545230 | 1,73% |
| Acciones BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 1,68% |
| IIC ABERDEEN GLOBAL EUROPE EQUITY DIVIDEND "I2" EU | LU0505783646 | 1,44% |
| Acciones BNP PARIBAS (Broker) | FR0000131104 | 1,41% |
| Acciones E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,34% |
| Acciones ACCOR | FR0000120404 | 1,13% |
| Acciones TOTAL-SA | FR0000120271 | 1,13% |
| Acciones PUBLICIS GROUP | FR0000130577 | 1,09% |
| IIC LYXOR ETF COMMODITIES REUTER CRB TR "C" EUR ( | FR0010270033 | 1,03% |
| Acciones TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,99% |
| Acciones HISPANIA ACTIVOS | ES0105019006 | 0,98% |
| IIC FT. TEMPLETON AFRICA "I" USD | LU0727123746 | 0,96% |
| Acciones CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,91% |
| Acciones BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,90% |
| Acciones ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 0,90% |
| Acciones ACERINOX | ES0132105018 | 0,84% |
| Acciones NH HOTELES | ES0161560018 | 0,57% |
| Acciones SAP SYSTEME | DE0007164600 | 0,57% |
| Acciones DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,38% |
| Acciones EDREAMS ODIGEO S | LU1048328220 | 0,36% |
| Acciones BG GROUP PLC | GB0008762899 | 0,29% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONEMPORIUM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
10,1M
patrimonio
161
partícipes