FONEMPORIUM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138907037
| Patrimonio | 10.067.773€ |
|---|---|
| Partícipes | 161 |
| Patrimonio por partícipe | 62.532,75€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Depósito BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 4.00 2011- | 10,76% | |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 3.25 2016-04-30 | ES00000122X5 | 8,09% |
| Obligaciones INSTITUTO CREDITO OFICIAL 4.38 2014-0 | XS0589735561 | 6,45% |
| IIC SPDR 500 (SPIDERS) USD | US78462F1030 | 5,70% |
| Depósito BANCA MARCH 3.90 2012-06-17 | 4,30% | |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 3.75 2013-07-15 | XS0525700778 | 4,28% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2011-12-16 | ES0L01112165 | 4,19% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 2.88 2013-11-15 | XS0551323057 | 4,18% |
| Acciones TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,71% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 2.28 2011-07-01 | ES0L01110219 | 3,66% |
| Bonos ESTADO FRANCES 4.25 2017-10-25 | FR0010517417 | 2,31% |
| Renta Fija BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 4.50 2013-0 | ES0413790124 | 2,17% |
| Bonos ENAGAS 3.25 2012-07-06 | ES0330960008 | 2,17% |
| Depósito BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 3.50 2012-05- | 2,15% | |
| Bonos BANCO SANTANDER 4.25 2014-04-07 | XS0611215103 | 2,15% |
| Renta Fija BANKIA 4.88 2014-03-31 | ES0414950842 | 2,13% |
| Bonos CAJA DE AHORROS DE BARCELONA ( 3.13 2013-09- | ES0414970584 | 2,11% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 2.50 2013-10-31 | ES00000122R7 | 2,09% |
| Bonos FUND ORDERED BANK RESTRU 3.00 2014-11-19 | ES0302761004 | 2,04% |
| Acciones IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 1,50% |
| Acciones BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,34% |
| Acciones TOTAL-SA | FR0000120271 | 1,29% |
| IIC DWS INVEST GLOBAL INFRASTRUCTURE "FC" | LU0329760937 | 1,22% |
| Bonos CENTRICA 7.13 2013-12-09 | XS0402535131 | 1,19% |
| Acciones ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 1,14% |
| Bonos GAS NATURAL 3.13 2012-11-02 | XS0458747028 | 1,08% |
| Acciones BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,99% |
| Acciones ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,97% |
| Acciones BAYER | DE000BAY0017 | 0,89% |
| Acciones LVMH | FR0000121014 | 0,80% |
| Acciones AXA - UAP | FR0000120628 | 0,75% |
| Acciones PERNOD RICARD | FR0000120693 | 0,73% |
| Acciones GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,64% |
| Acciones LOREAL | FR0000120321 | 0,62% |
| Acciones SIEMENS | DE0007236101 | 0,61% |
| IIC FT. FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND "I" EUR | LU0195950059 | 0,50% |
| IIC ALLIANZ RCM EUROPE EQUITY GROWTH "IT" | LU0256881128 | 0,45% |
| Acciones DEUTSCHE BOERSE AG | DE0005810055 | 0,45% |
| Acciones PUBLICIS GROUP | FR0000130577 | 0,41% |
| Acciones ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,41% |
| Acciones SAP SYSTEME | DE0007164600 | 0,36% |
| Acciones BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. | ES0113790531 | 0,34% |
| Acciones ABERTIS | ES0111845014 | 0,33% |
| Acciones BP PLC | GB0007980591 | 0,27% |
| Acciones BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,25% |
| Acciones ZARDOYA OTIS | ES0184933812 | 0,24% |
| Acciones ALSTOM | FR0010220475 | 0,18% |
| IIC FT. TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND "A" EUR | LU0229940001 | 0,11% |
| Acciones ZARDOYA OTIS | ES0184933002 | 0,01% |
| Acciones BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. | ES0613790916 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONEMPORIUM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
10,1M
patrimonio
161
partícipes