FONEMPORIUM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138907037
| Patrimonio | 10.067.773€ |
|---|---|
| Partícipes | 161 |
| Patrimonio por partícipe | 62.532,75€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 5.00 2012-07-30 | ES0000012791 | 14,86% |
| Depósito BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 4.00 2011- | 10,35% | |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 1.10 2011-01-03 | ES00000121T5 | 7,66% |
| Bonos ESTADO FRANCES 4.25 2017-10-25 | FR0010517417 | 6,77% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2011-12-16 | ES0L01112165 | 6,03% |
| IIC STANDARD & POORS 500 D.R. (SPIDERS) USD | US78462F1030 | 5,65% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2011-06-17 | ES0L01106175 | 5,52% |
| Acciones TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,59% |
| Acciones TOTAL-SA | FR0000120271 | 2,46% |
| IIC DWS INVEST GLOBAL INFRASTRUCTURE "FC" | LU0329760937 | 2,45% |
| Bonos KONINKLIJKE KPN 5.00 2012-11-13 | XS0330631051 | 2,19% |
| Bonos DONG ENERGY 3.50 2012-06-29 | XS0223248021 | 2,12% |
| Bonos ENAGAS 3.25 2012-07-06 | ES0330960008 | 2,11% |
| Bonos BANQUE PSA FINANCE 3.63 2011-10-14 | XS0455227768 | 2,10% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2011-03-18 | ES0L01103180 | 2,06% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 2.50 2013-10-31 | ES00000122R7 | 1,99% |
| Acciones IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 1,32% |
| Acciones BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,27% |
| Bonos CENTRICA 7.13 2013-12-09 | XS0402535131 | 1,18% |
| Acciones SIEMENS | DE0007236101 | 1,15% |
| Acciones ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 1,11% |
| Bonos GAS NATURAL 3.13 2012-11-02 | XS0458747028 | 1,04% |
| Bonos BANCO COMERCIAL PORTUGUES 2.38 2012-01-18 | PTBCSKOM0019 | 0,95% |
| IIC ALLIANZ RCM EUROPE EQUITY GROWTH "IT" | LU0256881128 | 0,88% |
| Acciones BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,88% |
| Acciones ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,87% |
| Acciones DEUTSCHE BOERSE AG | DE0005810055 | 0,75% |
| IIC PIONEER F. COMMODITY ALPHA "I" EUR_H | LU0313643966 | 0,73% |
| Acciones GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,65% |
| Acciones BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. | ES0113790531 | 0,64% |
| Acciones LOREAL | FR0000120321 | 0,55% |
| Acciones AXA - UAP | FR0000120628 | 0,42% |
| Acciones PUBLICIS GROUP | FR0000130577 | 0,40% |
| Acciones ABERTIS | ES0111845014 | 0,28% |
| Acciones BASF SE | DE000BASF111 | 0,28% |
| Acciones ZARDOYA OTIS | ES0184933812 | 0,24% |
| Acciones BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,22% |
| Acciones EDF ELECTRICITE DE FRANCE | FR0010242511 | 0,19% |
| Acciones ALSTOM | FR0010220475 | 0,15% |
| IIC FT. TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND "A" EUR | LU0229940001 | 0,11% |
| Acciones GRIFOLS SA | ES0171996012 | 0,08% |
| Acciones IBERDROLA, S.A. | ES0144583004 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONEMPORIUM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
10,1M
patrimonio
161
partícipes