FONEMPORIUM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138907037
| Patrimonio | 10.067.773€ |
|---|---|
| Partícipes | 161 |
| Patrimonio por partícipe | 62.532,75€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| IIC EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN "A" FI | ES0133877037 | 18,37% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 3.25 2016-04-30 | ES00000122X5 | 6,06% |
| Bonos FUND ORDERED BANK RESTRU 5.50 2016-07-12 | ES0302761020 | 5,37% |
| Obligaciones INSTITUTO CREDITO OFICIAL 4.38 2014-0 | XS0589735561 | 5,04% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 4.25 2016-10-31 | ES00000123J2 | 4,45% |
| Bonos BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 3.50 2017-09-11 | ES0413790314 | 3,78% |
| IIC ISHARES S&P 500 (US) USD | US4642872000 | 3,10% |
| IIC ABERDEEN GLOBAL EUROPE EQUITY INCOME "I" EUR | LU0505783646 | 2,74% |
| Bonos BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 3.25 2016-03- | XS0901738392 | 2,54% |
| Bonos CAJA DE AHORROS DE BARCELONA ( 3.25 2016-01- | ES0340609140 | 2,54% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 4.50 2014-07-08 | XS0646719954 | 2,54% |
| IIC AXA IM-FIIS US CORPORATE BONDS "I" USD | LU0231442988 | 2,53% |
| Bonos BANCO SANTANDER 4.25 2014-04-07 | XS0611215103 | 2,52% |
| IIC ALLIANZ RCM EUROPE EQUITY GROWTH "IT" | LU0256881128 | 2,50% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2014-03-14 | ES0L01403143 | 1,85% |
| IIC PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND "E" EUR H | IE00B11XZ327 | 1,67% |
| Bonos FUND ORDERED BANK RESTRU 3.00 2014-11-19 | ES0302761004 | 1,26% |
| Bonos FADE 4.80 2014-03-17 | ES0378641007 | 1,26% |
| Depósito BANCO SANTANDER 3.65 2013-12-04 | 1,24% | |
| IIC PIMCO DIVERSIFIED INCOME "I" EUR_H | IE00B1JC0H05 | 1,22% |
| IIC AXA IM-FIIS US SHORT DURATION HIGH YIELD "I" E | LU0194346564 | 1,21% |
| IIC FIDELITY F. EUROPEAN HIGH YIELD "Y" EUR | LU0346390270 | 1,19% |
| IIC AXA WF - EURO CREDIT SHORT DURATION "I" EUR | LU0227127643 | 1,02% |
| IIC ROBECO US PREMIUM EQUITIES "I" USD | LU0226954369 | 0,99% |
| IIC GAM STAR CHINA EQUITY "C" EUR_H | IE00B1W3X261 | 0,99% |
| IIC SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY EURO "C" EUR_H | LU0236738356 | 0,99% |
| Acciones TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,91% |
| Acciones BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,89% |
| Acciones BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,78% |
| Acciones TOTAL-SA | FR0000120271 | 0,75% |
| IIC FT. TEMPLETON ASIAN GROWTH "A" EUR | LU0229940001 | 0,68% |
| Acciones AXA - UAP | FR0000120628 | 0,66% |
| Acciones ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 0,65% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 3.75 2015-10-31 | ES00000123P9 | 0,64% |
| Acciones LVMH | FR0000121014 | 0,57% |
| Acciones BG GROUP PLC | GB0008762899 | 0,56% |
| Acciones VEOLIA ENVIRONMENT | FR0000127771 | 0,51% |
| Acciones ERICSSON LM TELEFON AB | SE0000108656 | 0,50% |
| Acciones TELECOM ITALIA FIN SA | IT0003497168 | 0,50% |
| IIC JPMORGAN F. RUSSIA "B" USD | LU0215049809 | 0,48% |
| Acciones LOREAL | FR0000120321 | 0,47% |
| Acciones BAYER | DE000BAY0017 | 0,43% |
| Acciones SAP SYSTEME | DE0007164600 | 0,43% |
| Acciones ANTOFAGASTA | GB0000456144 | 0,38% |
| Acciones ABERTIS | ES0111845014 | 0,35% |
| Acciones VINCI S.A. | FR0000125486 | 0,34% |
| Acciones BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,34% |
| Acciones VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 0,33% |
| Acciones ABERTIS | ES06118459I8 | 0,02% |
| Acciones BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0613211962 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONEMPORIUM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
10,1M
patrimonio
161
partícipes