FONEMPORIUM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138907037
| Patrimonio | 10.067.773€ |
|---|---|
| Partícipes | 161 |
| Patrimonio por partícipe | 62.532,75€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos GOBIERNO DE ESPAÑA 5.00 2012-07-30 | ES0000012791 | 15,64% |
| Bonos GOBIERNO DE ESPAÑA 5.15 2009-07-30 | ES0000012064 | 12,43% |
| Bonos IBERDROLA FINANZAS SAU 6.38 2011-11-25 | XS0400002670 | 6,70% |
| Bonos GOBIERNO DE FRANCIA 4.25 2017-10-25 | FR0010517417 | 6,51% |
| IIC STANDARD & POORS 500 D.R. (SPIDERS) | US78462F1030 | 4,83% |
| Acciones TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,86% |
| Bonos SANTANDER INTL DEBT SA 3.38 2011-04-21 | XS0423949394 | 3,13% |
| Bonos GOBIERNO DE ESPAÑA 4.20 2013-07-30 | ES0000012866 | 2,68% |
| Bonos DEUTSCHE TELEKOM INT FIN VAR 2012-03-28 | XS0293632260 | 2,52% |
| Bonos BPE FINANCIACIONES SA VAR 2009-07-30 | ES0357080011 | 2,06% |
| IIC DWS INVEST GLOBAL INFRASTRUCTURE FC | LU0329760937 | 1,63% |
| Acciones TOTAL-SA | FR0000120271 | 1,59% |
| Acciones BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO | ES0113900J37 | 1,33% |
| Acciones IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 1,24% |
| Bonos CENTRAL JAPAN RAILWAY 7.13 2013-12-09 | XS0402535131 | 1,15% |
| Acciones BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 1,03% |
| Bonos TELENOR ASA VAR 2011-09-28 | XS0269251855 | 1,00% |
| Acciones ENI | IT0003132476 | 0,87% |
| Acciones ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,64% |
| Acciones FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,64% |
| Acciones GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,64% |
| Acciones VIVENDI SA | FR0000127771 | 0,61% |
| Acciones SIEMENS 04/01 | DE0007236101 | 0,61% |
| Acciones INDRA SISTEMAS, S.A. | ES0118594417 | 0,54% |
| Acciones THALES SA | FR0000121329 | 0,49% |
| Acciones E.ON AG(VEBA AG) | DE000ENAG999 | 0,47% |
| Acciones AXA - UAP | FR0000120628 | 0,41% |
| Acciones AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,40% |
| Acciones LOREAL | FR0000120321 | 0,35% |
| Acciones ALSTOM | FR0010220475 | 0,35% |
| Acciones ZARDOYA OTIS | ES0184933812 | 0,31% |
| Acciones UBS AG REG | CH0024899483 | 0,31% |
| Acciones ABERTIS | ES0111845014 | 0,25% |
| Acciones ROYAL DUTCH SHELL PLC-A | GB00B03MLX29 | 0,26% |
| Acciones BNP | FR0000131104 | 0,19% |
| Acciones DEUTSCHE TELEKOM, A.G. | DE0005557508 | 0,16% |
| Acciones GAS NATURAL SDG | ES0116870314 | 0,14% |
| Acciones GRIFOLS SA | ES0171996012 | 0,13% |
| Acciones SUEZ ENVIRONNEMENT | FR0010613471 | 0,08% |
| Acciones ABERTIS | ES0111845A12 | 0,01% |
| Acciones ZARDOYA OTIS | ES0184933J13 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONEMPORIUM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
10,1M
patrimonio
161
partícipes