FONEMPORIUM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138907037
| Patrimonio | 10.067.773€ |
|---|---|
| Partícipes | 161 |
| Patrimonio por partícipe | 62.532,75€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| IIC M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION "C" EUR | LU1582988488 | 7,08% |
| IIC M&G OPTIMAL INCOME "CH" EUR_H | GB00B1VMD022 | 6,32% |
| IIC ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (CSSX | IE00B53L3W79 | 6,15% |
| IIC AMUNDI - SG OBLIG CORPORATE 1-3 "I" EUR | FR0000448870 | 5,57% |
| IIC DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES "FC" EUR | LU1534068801 | 5,46% |
| IIC LYXOR ETF IBEX 35 EUR (LYXIB SM) | FR0010251744 | 4,74% |
| Bonos ESTADO NORTEAMERICANO 1,00 2019-08-31 | US912828TN08 | 4,60% |
| IIC JPM LF. STERLING LIQUIDITY "C" GBP | LU0088883458 | 4,43% |
| IIC CANDRIAM LONG SHORT CREDIT "V" EUR | FR0011510031 | 4,42% |
| IIC GAM MULTIBOND LOCAL EMERGING BOND "C" EUR_H | LU0256065409 | 4,25% |
| IIC ISHARES MSCI JAPAN UCITS EUR_H (IJPE NA) | IE00B42Z5J44 | 3,83% |
| Bonos ACCIONA VAR 2018-11-21 | XS1518543894 | 2,75% |
| Bonos BANCO SANTANDER VAR 2020-03-04 | XS1195284705 | 2,75% |
| IIC EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN "I" FI | ES0133877003 | 2,72% |
| IIC GAM MULTIBOND ABSOLUTE RETURN BOND PLUS "C" E | LU0256049627 | 2,65% |
| IIC GAM MULTIBOND ABSOLUTE RETURN BOND "C" EUR | LU0186679246 | 2,63% |
| Acciones GESTAMP AUTOMOCION SA | ES0105223004 | 2,23% |
| Acciones VONOVIA SE | DE000A1ML7J1 | 2,23% |
| Pagarés ACCIONA 0,61 2018-10-26 | XS1709350042 | 1,81% |
| Acciones DOMINION | ES0105130001 | 1,66% |
| Acciones TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,41% |
| IIC FT. TEMPLETON AFRICA "I" USD | LU0727123746 | 1,30% |
| Acciones ROCHE HOLDINGS INC | CH0012032048 | 1,14% |
| Acciones AXA - UAP | FR0000120628 | 1,10% |
| Acciones HISPANIA ACTIVOS | ES0105019006 | 0,99% |
| Pagarés EL CORTE INGLES 0,26 2018-07-24 | ES0505113920 | 0,91% |
| Acciones ANDRITZ AG | AT0000730007 | 0,87% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONEMPORIUM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
10,1M
patrimonio
161
partícipes