FONEMPORIUM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138907037
| Patrimonio | 10.067.773€ |
|---|---|
| Partícipes | 161 |
| Patrimonio por partícipe | 62.532,75€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| IIC AXA WF - GLOBAL INFLATION BONDS "I REDEX" EUR | LU0482270666 | 6,07% |
| IIC DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES "LC" EUR | LU0034353002 | 6,03% |
| IIC JULIUS BAER MULTIBOND ABSOLUTE RETURN BOND "C" | LU0186679246 | 4,99% |
| IIC BNP PARIBAS INSTICASH EUR "I" EUR | LU0094219127 | 4,51% |
| Acciones PBP DOLAR PREMIUM SICAV | ES0135941039 | 3,89% |
| IIC BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN "D2" EUR | LU0414666189 | 3,68% |
| Bonos TELECOM ITALIA SPA 7,17 2019-06-18 | US872456AA66 | 3,58% |
| IIC AXA WF GLOBAL INFLATION SHORT DURATION BONDS " | LU1353952267 | 3,57% |
| IIC AXA WF - EURO CREDIT SHORT DURATION "I" EUR | LU0227127643 | 3,57% |
| IIC CANDRIAM LONG SHORT CREDIT "C" EUR | FR0010760694 | 3,53% |
| Bonos BANKIA 4,38 2017-02-14 | ES0214977144 | 3,34% |
| IIC JULIUS BAER MULTISTOCK ABSOLUTE RETURN EUROPE | LU0529497777 | 3,29% |
| Pagarés BANCO SABADELL 0,00 2016-11-16 | ES0513862BM6 | 3,26% |
| IIC JULIUS BAER MULTIBOND LOCAL EMERGING BOND "C" | LU0107852435 | 2,93% |
| IIC NORDEA 1 STABLE RETURN "BI" EUR | LU0351545230 | 2,90% |
| Obligaciones BANCO POPULAR ESPAÑOL 6,87 2020-10-22 | XS0550098569 | 2,66% |
| IIC ISHARES STOXX 600 OIL & GAS EUR (SXEPEX GY ) | DE000A0H08M3 | 2,51% |
| Bonos BANCO SANTANDER VAR 2020-03-04 | XS1195284705 | 2,47% |
| IIC BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN "C" EUR | IE00B4Z6MP99 | 2,39% |
| Acciones TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,05% |
| IIC ISHARES STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE EUR (SXDP | DE000A0Q4R36 | 1,98% |
| IIC CREDIT SUISSE COMMODITY INDEX PLUS "IB" USD | LU0230918954 | 1,89% |
| Acciones ABERTIS | ES0111845014 | 1,72% |
| Acciones MASMOVIL IBERCOM SA | ES0184696013 | 1,63% |
| Acciones ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 1,36% |
| Acciones HISPANIA ACTIVOS | ES0105019006 | 1,36% |
| IIC JPM IF. EUROPE STRATEGIC DIVIDEND "C" EUR | LU0169528188 | 1,31% |
| Acciones BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 1,28% |
| Acciones TOTAL-SA | FR0000120271 | 1,14% |
| Acciones MERLIN PROPERTIE | ES0105025003 | 1,06% |
| IIC FT. TEMPLETON AFRICA "I" USD | LU0727123746 | 1,04% |
| Acciones ROCHE HOLDINGS INC | CH0012032048 | 0,98% |
| Acciones NH HOTELES | ES0161560018 | 0,90% |
| IIC LYXOR ETF COMMODITIES REUTER CRB TR EUR (CRB F | FR0010270033 | 0,89% |
| Acciones CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,87% |
| Acciones DOMINION | ES0105130001 | 0,85% |
| Acciones BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. | ES0113790226 | 0,68% |
| Acciones NOVARTIS | CH0012005267 | 0,24% |
| Acciones UNIPER SE | DE000UNSE018 | 0,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONEMPORIUM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
10,1M
patrimonio
161
partícipes