FONEMPORIUM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138907037
| Patrimonio | 10.067.773€ |
|---|---|
| Partícipes | 161 |
| Patrimonio por partícipe | 62.532,75€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 0.27 2010-04-01 | ES00000121L2 | 21,57% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 5.00 2012-07-30 | ES0000012791 | 14,79% |
| Bonos ESTADO FRANCES 4.25 2017-10-25 | FR0010517417 | 6,39% |
| Bonos IBERDROLA, S.A. 6.38 2011-11-25 | XS0400002670 | 6,32% |
| IIC STANDARD & POORS 500 D.R. (SPIDERS) USD | US78462F1030 | 4,94% |
| Acciones TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,51% |
| Bonos BANCO COMERCIAL PORTUGUES 2.38 2012-01-18 | PTBCSKOM0019 | 2,92% |
| Bonos DEUTSCHE TELEKOM, A.G. VAR 2012-03-28 | XS0293632260 | 2,45% |
| Bonos KONINKLIJKE KPN 5.00 2012-11-13 | XS0330631051 | 2,09% |
| IIC DWS INVEST GLOBAL INFRASTRUCTURE "FC" | LU0329760937 | 2,05% |
| Bonos UBS AG REG 5.38 2011-04-11 | XS0357891620 | 2,04% |
| Bonos DONG ENERGY 3.50 2012-06-29 | XS0223248021 | 2,02% |
| Bonos ENAGAS 3.25 2012-07-06 | ES0330960008 | 2,02% |
| Bonos BANQUE PSA FINANCE 3.63 2011-10-14 | XS0455227768 | 1,99% |
| Acciones TOTAL-SA | FR0000120271 | 1,69% |
| Acciones BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,47% |
| Acciones IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 1,31% |
| Bonos CENTRICA 7.13 2013-12-09 | XS0402535131 | 1,13% |
| Acciones BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 1,11% |
| Acciones FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,01% |
| Bonos GAS NATURAL 3.13 2012-11-02 | XS0458747028 | 1,00% |
| Acciones ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 0,91% |
| Acciones SIEMENS | DE0007236101 | 0,87% |
| Acciones ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,86% |
| Acciones BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. | ES0113790531 | 0,85% |
| IIC ALLIANZ RCM EUROPE EQUITY GROWTH "AT" | LU0256839274 | 0,70% |
| Acciones VEOLIA ENVIRONMENT | FR0000127771 | 0,67% |
| Acciones GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,66% |
| Acciones AXA - UAP | FR0000120628 | 0,52% |
| Acciones RWE AG | DE0007037129 | 0,51% |
| Acciones LOREAL | FR0000120321 | 0,49% |
| Acciones DEUTSCHE BOERSE AG | DE0005810055 | 0,32% |
| Acciones UBS AG REG | CH0024899483 | 0,31% |
| Acciones XSTRATA PLC | GB0031411001 | 0,28% |
| Acciones ABERTIS | ES0111845014 | 0,27% |
| Acciones ZARDOYA OTIS | ES0184933812 | 0,27% |
| Acciones BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,25% |
| Acciones ALSTOM | FR0010220475 | 0,18% |
| Acciones GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,14% |
| Acciones GRIFOLS SA | ES0171996012 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONEMPORIUM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
10,1M
patrimonio
161
partícipes