FONEMPORIUM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138907037
| Patrimonio | 10.067.773€ |
|---|---|
| Partícipes | 161 |
| Patrimonio por partícipe | 62.532,75€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones INSTITUTO CREDITO OFICIAL 4.38 2014-0 | XS0589735561 | 9,50% |
| IIC SPDR S&P 500 (SPIDERS) USD | US78462F1030 | 7,79% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 3.25 2016-04-30 | ES00000122X5 | 7,56% |
| Bonos FUND ORDERED BANK RESTRU 5.50 2016-07-12 | ES0302761020 | 6,40% |
| Bonos BANCO SANTANDER 4.25 2014-04-07 | XS0611215103 | 6,37% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 4.50 2014-07-08 | XS0646719954 | 6,35% |
| Depósito BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 3.20 2013- | 6,31% | |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 2.88 2013-11-15 | XS0551323057 | 6,24% |
| Bonos FADE 4.80 2014-03-17 | ES0378641007 | 3,19% |
| Bonos CAJA DE AHORROS DE BARCELONA ( 3.13 2013-09- | ES0414970584 | 3,16% |
| Depósito BANKIA 4.85 2013-01-18 | 3,16% | |
| Bonos BANQUE PSA FINANCE 6.00 2014-07-16 | XS0730061396 | 3,14% |
| Bonos FUND ORDERED BANK RESTRU 3.00 2014-11-19 | ES0302761004 | 3,08% |
| Acciones TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,95% |
| IIC FIDELITY F. EUROPEAN HIGH YIELD FUND "Y" EUR | LU0346390270 | 1,57% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2013-05-17 | ES0L01305173 | 1,53% |
| IIC AXA WF - EURO CREDIT SHORT DURATION "I" EUR | LU0227127643 | 1,45% |
| IIC DWS INVEST GLOBAL INFRASTRUCTURE "FC" | LU0329760937 | 1,26% |
| Acciones ALLIANZ SE | DE0008404005 | 1,22% |
| Acciones TOTAL-SA | FR0000120271 | 0,97% |
| Acciones LOREAL | FR0000120321 | 0,97% |
| Acciones BAYER | DE000BAY0017 | 0,95% |
| Acciones BG GROUP PLC | GB0008762899 | 0,89% |
| Acciones ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 0,85% |
| Acciones LVMH | FR0000121014 | 0,79% |
| IIC ALLIANZ RCM EUROPE EQUITY GROWTH "IT" | LU0256881128 | 0,77% |
| IIC AXA IM-FIIS SHORT DURATION HIHG YIELD "I" EUR_ | LU0194346564 | 0,74% |
| Acciones AXA - UAP | FR0000120628 | 0,65% |
| Acciones SAP SYSTEME | DE0007164600 | 0,62% |
| IIC ISHARES DJ EUROSTOXX 50 | IE0008471009 | 0,62% |
| Acciones DEUTSCHE BOERSE AG | DE0005810055 | 0,61% |
| Acciones GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,46% |
| Acciones ABB LTD | CH0012221716 | 0,43% |
| Acciones BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,42% |
| Acciones BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,40% |
| Acciones ABERTIS | ES0111845014 | 0,40% |
| Acciones VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 0,40% |
| Acciones VINCI S.A. | FR0000125486 | 0,37% |
| IIC SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY EURO "C" EUR_H | LU0236738356 | 0,37% |
| Acciones BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,37% |
| Acciones INDITEX S.A. | ES0148396015 | 0,30% |
| Acciones ZARDOYA OTIS | ES0184933812 | 0,27% |
| Acciones MICHELIN B | FR0000121261 | 0,19% |
| IIC FT. TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND "A" EUR | LU0229940001 | 0,16% |
| Acciones REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONEMPORIUM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
10,1M
patrimonio
161
partícipes