FONEMPORIUM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138907037
| Patrimonio | 10.067.773€ |
|---|---|
| Partícipes | 161 |
| Patrimonio por partícipe | 62.532,75€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| IIC DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES "LC" EUR | LU0034353002 | 6,26% |
| IIC AXA WF - GLOBAL INFLATION BONDS "I REDEX" EUR | LU0482270666 | 6,24% |
| IIC JULIUS BAER MULTIBOND ABSOLUTE RETURN BOND "C" | LU0186679246 | 4,99% |
| IIC JULIUS BAER MULTISTOCK ABSOLUTE RETURN EUROPE | LU0529497777 | 3,47% |
| IIC BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN "D2" EUR | LU0414666189 | 3,09% |
| IIC JULIUS BAER MULTIBOND LOCAL EMERGING BOND "C" | LU0107852435 | 3,04% |
| Bonos TELECOM ITALIA SPA 7,17 2019-06-18 | US872456AA66 | 2,96% |
| Acciones PBP DOLAR PREMIUM SICAV | ES0135941039 | 2,94% |
| Bonos BANKIA 4,38 2017-02-14 | ES0214977144 | 2,84% |
| Pagarés BANCO SABADELL 0,00 2016-11-16 | ES0513862BM6 | 2,72% |
| IIC GAM STAR CREDIT OPPORTUNITIES "O" EUR | IE00B567SW70 | 2,52% |
| IIC EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN "I" FI | ES0133877003 | 2,44% |
| IIC ISHARES STOXX 600 OIL & GAS EUR (SXEPEX GY ) | DE000A0H08M3 | 2,40% |
| IIC BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN "C" EUR | IE00B4Z6MP99 | 2,40% |
| Bonos TESCO PLC 5,88 2016-09-12 | XS0386772684 | 2,38% |
| Acciones TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,34% |
| Obligaciones BANCO POPULAR ESPAÑOL 6,87 2020-10-22 | XS0550098569 | 2,25% |
| IIC ABERDEEN GLOBAL JAPANESE EQUITY FUND "I2" EUR | LU0946090205 | 2,18% |
| Bonos BANCO SABADELL 0,90 2016-08-02 | ES03138601O6 | 2,06% |
| Bonos FIAT SPA 6,38 2016-04-01 | XS0613002368 | 2,05% |
| Bonos BANCO SANTANDER VAR 2020-03-04 | XS1195284705 | 2,03% |
| Bonos ARCELORMITTAL 4,63 2017-11-17 | XS0559641146 | 1,95% |
| IIC NORDEA 1 STABLE RETURN "BI" EUR | LU0351545230 | 1,79% |
| Acciones ABERTIS | ES0111845014 | 1,78% |
| IIC CREDIT SUISSE COMMODITY INDEX PLUS "I" USD | LU0230918954 | 1,78% |
| IIC FIDELITY F. EUROPEAN HIGH YIELD "Y" EUR | LU0346390270 | 1,48% |
| IIC AXA WF - US HIGH YIELD BOND "F" USD | LU0276015533 | 1,45% |
| Acciones BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 1,45% |
| Acciones E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,43% |
| IIC JPMORGAN IF. EUROPE STRATEGIC DIVIDEND "C" EUR | LU0169528188 | 1,37% |
| Acciones ACERINOX | ES0132105018 | 1,28% |
| Acciones NORDEA BANK AB | SE0000427361 | 1,28% |
| Acciones HISPANIA ACTIVOS | ES0105019006 | 1,13% |
| Acciones ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 1,09% |
| Acciones TOTAL-SA | FR0000120271 | 1,09% |
| IIC FT. TEMPLETON AFRICA "I" USD | LU0727123746 | 1,08% |
| Acciones MERLIN PROPERTIE | ES0105025003 | 1,07% |
| Acciones PUBLICIS GROUP | FR0000130577 | 1,07% |
| Acciones ACCOR | FR0000120404 | 0,98% |
| Acciones NH HOTELES | ES0161560018 | 0,94% |
| IIC LYXOR ETF COMMODITIES REUTER CRB TR "C" EUR ( | FR0010270033 | 0,86% |
| Acciones CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,85% |
| Acciones NOVARTIS | CH0012005267 | 0,63% |
| Acciones ROYAL DUTCH SHELL PLC- B | GB00B03MM408 | 0,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONEMPORIUM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
10,1M
patrimonio
161
partícipes