FONEMPORIUM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138907037
| Patrimonio | 10.067.773€ |
|---|---|
| Partícipes | 161 |
| Patrimonio por partícipe | 62.532,75€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 3.25 2016-04-30 | ES00000122X5 | 8,41% |
| Obligaciones INSTITUTO CREDITO OFICIAL 4.38 2014-0 | XS0589735561 | 6,61% |
| IIC SPDR S&P 500 (SPIDERS) USD | US78462F1030 | 6,55% |
| Bonos FUND ORDERED BANK RESTRU 5.50 2016-07-12 | ES0302761020 | 4,46% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 4.50 2014-07-08 | XS0646719954 | 4,41% |
| Bonos BANCO SANTANDER 4.25 2014-04-07 | XS0611215103 | 4,35% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 3.75 2013-07-15 | XS0525700778 | 4,35% |
| Depósito BANCA MARCH 3.90 2012-06-17 | 4,30% | |
| Depósito BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 3.20 2013- | 4,30% | |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 2.88 2013-11-15 | XS0551323057 | 4,30% |
| Pagarés BANCO SABADELL SA 0.00 2013-03-18 | ES0513862310 | 4,13% |
| Acciones TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,69% |
| Bonos BANQUE PSA FINANCE 6.00 2014-07-16 | XS0730061396 | 2,27% |
| Bonos FADE 4.80 2014-03-17 | ES0378641007 | 2,22% |
| Renta Fija BANKIA 4.88 2014-03-31 | ES0414950842 | 2,18% |
| Renta Fija BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 4.50 2013-0 | ES0413790124 | 2,18% |
| Bonos CAJA DE AHORROS DE BARCELONA ( 3.13 2013-09- | ES0414970584 | 2,16% |
| IIC EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN FI | ES0133877037 | 2,15% |
| Depósito BANKIA 4.85 2013-01-18 | 2,15% | |
| Depósito BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 3.50 2012-05- | 2,15% | |
| Bonos FUND ORDERED BANK RESTRU 3.00 2014-11-19 | ES0302761004 | 2,13% |
| IIC DWS INVEST GLOBAL INFRASTRUCTURE "FC" | LU0329760937 | 1,21% |
| Acciones ALLIANZ SE | DE0008404005 | 1,09% |
| Acciones BAYER | DE000BAY0017 | 1,07% |
| Acciones BG GROUP PLC | GB0008762899 | 0,93% |
| Acciones TOTAL-SA | FR0000120271 | 0,90% |
| Acciones LVMH | FR0000121014 | 0,83% |
| Acciones ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 0,83% |
| Acciones DEUTSCHE BOERSE AG | DE0005810055 | 0,65% |
| Acciones AXA - UAP | FR0000120628 | 0,65% |
| IIC ISHARES DJ EUROSTOXX 50 | IE0008471009 | 0,64% |
| Acciones LOREAL | FR0000120321 | 0,63% |
| Acciones SAP SYSTEME | DE0007164600 | 0,56% |
| Acciones GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,49% |
| IIC ALLIANZ RCM EUROPE EQUITY GROWTH "IT" | LU0256881128 | 0,49% |
| Acciones SIEMENS | DE0007236101 | 0,49% |
| Acciones PUBLICIS GROUP | FR0000130577 | 0,44% |
| Acciones VINCI S.A. | FR0000125486 | 0,42% |
| IIC SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY EURO "C" EUR_H | LU0236738356 | 0,41% |
| Acciones BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,38% |
| Acciones BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,37% |
| Acciones VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 0,35% |
| Acciones BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,32% |
| Acciones ABERTIS | ES0111845014 | 0,29% |
| Acciones ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,25% |
| Acciones ZARDOYA OTIS | ES0184933812 | 0,24% |
| Acciones REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,12% |
| IIC FT. TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND "A" EUR | LU0229940001 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONEMPORIUM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
10,1M
patrimonio
161
partícipes