FONEMPORIUM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138907037
| Patrimonio | 10.067.773€ |
|---|---|
| Partícipes | 161 |
| Patrimonio por partícipe | 62.532,75€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| IIC DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES "FC" EUR | LU1534068801 | 10,96% |
| IIC JPM LF. STERLING LIQUIDITY "C" GBP | LU0088883458 | 6,69% |
| IIC M&G OPTIMAL INCOME "CH" EUR | GB00B1VMD022 | 6,37% |
| IIC ISHARES CORE EURO STOXX 50 EUR (CSSX5E SW) | IE00B53L3W79 | 6,20% |
| IIC AMUNDI - SGAM OBLIG CORPORATE 1-3 "I" EUR | FR0000448870 | 5,59% |
| Bonos ESTADO NORTEAMERICANO 1,00 2019-08-31 | US912828TN08 | 4,66% |
| IIC LYXOR ETF IBEX 35 EUR (LYXIB SM) | FR0010251744 | 4,55% |
| IIC CANDRIAM LONG SHORT CREDIT "V" EUR | FR0011510031 | 4,44% |
| IIC GAM MULTIBOND LOCAL EMERGING BOND "CH" EUR | LU0256065409 | 4,20% |
| IIC ISHARES MSCI JAPAN HEDGED EUR (IJPE NA) | IE00B42Z5J44 | 4,08% |
| IIC LYXOR ETF STOXX BANKS EUR (BNK FP) | FR0010345371 | 2,91% |
| Bonos BANCO SANTANDER VAR 2020-03-04 | XS1195284705 | 2,76% |
| Bonos BAYER 0,63 2022-12-15 | XS1840614900 | 2,76% |
| Bonos ACCIONA VAR 2018-11-21 | XS1518543894 | 2,75% |
| Bonos BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR VAR 2023-03-09 | XS1788584321 | 2,70% |
| Acciones TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,32% |
| Acciones VONOVIA SE | DE000A1ML7J1 | 2,31% |
| Bonos GENERAL MOTORS VAR 2021-05-10 | XS1609252645 | 2,29% |
| Acciones GESTAMP AUTOMOCION SA | ES0105223004 | 2,27% |
| Acciones DOMINION | ES0105130001 | 1,88% |
| Bonos CARREFOUR SA 0,88 2023-06-12 | FR0013342128 | 1,84% |
| Bonos TELEFONICA 0,32 2020-10-17 | XS1505554698 | 1,84% |
| Pagarés ACCIONA 0,61 2018-10-26 | XS1709350042 | 1,82% |
| Acciones ROCHE HOLDINGS INC | CH0012032048 | 1,26% |
| Acciones AXA - UAP | FR0000120628 | 1,21% |
| IIC FT. TEMPLETON AFRICA "I" USD | LU0727123746 | 1,20% |
| Acciones ANDRITZ AG | AT0000730007 | 0,96% |
| IIC GAM MULTIBOND ABSOLUTE RETURN BOND "C" EUR | LU0186679246 | 0,46% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONEMPORIUM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
10,1M
patrimonio
161
partícipes