FONEMPORIUM, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138907037

Patrimonio 10.067.773€
Partícipes 161
Patrimonio por partícipe 62.532,75€

Cartera del fondo a 2018-09-30

El fondo invierte en 28 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
IIC DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES "FC" EUR LU1534068801 10,96%
IIC JPM LF. STERLING LIQUIDITY "C" GBP LU0088883458 6,69%
IIC M&G OPTIMAL INCOME "CH" EUR GB00B1VMD022 6,37%
IIC ISHARES CORE EURO STOXX 50 EUR (CSSX5E SW) IE00B53L3W79 6,20%
IIC AMUNDI - SGAM OBLIG CORPORATE 1-3 "I" EUR FR0000448870 5,59%
Bonos ESTADO NORTEAMERICANO 1,00 2019-08-31 US912828TN08 4,66%
IIC LYXOR ETF IBEX 35 EUR (LYXIB SM) FR0010251744 4,55%
IIC CANDRIAM LONG SHORT CREDIT "V" EUR FR0011510031 4,44%
IIC GAM MULTIBOND LOCAL EMERGING BOND "CH" EUR LU0256065409 4,20%
IIC ISHARES MSCI JAPAN HEDGED EUR (IJPE NA) IE00B42Z5J44 4,08%
IIC LYXOR ETF STOXX BANKS EUR (BNK FP) FR0010345371 2,91%
Bonos BANCO SANTANDER VAR 2020-03-04 XS1195284705 2,76%
Bonos BAYER 0,63 2022-12-15 XS1840614900 2,76%
Bonos ACCIONA VAR 2018-11-21 XS1518543894 2,75%
Bonos BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR VAR 2023-03-09 XS1788584321 2,70%
Acciones TELEFONICA ES0178430E18 2,32%
Acciones VONOVIA SE DE000A1ML7J1 2,31%
Bonos GENERAL MOTORS VAR 2021-05-10 XS1609252645 2,29%
Acciones GESTAMP AUTOMOCION SA ES0105223004 2,27%
Acciones DOMINION ES0105130001 1,88%
Bonos CARREFOUR SA 0,88 2023-06-12 FR0013342128 1,84%
Bonos TELEFONICA 0,32 2020-10-17 XS1505554698 1,84%
Pagarés ACCIONA 0,61 2018-10-26 XS1709350042 1,82%
Acciones ROCHE HOLDINGS INC CH0012032048 1,26%
Acciones AXA - UAP FR0000120628 1,21%
IIC FT. TEMPLETON AFRICA "I" USD LU0727123746 1,20%
Acciones ANDRITZ AG AT0000730007 0,96%
IIC GAM MULTIBOND ABSOLUTE RETURN BOND "C" EUR LU0186679246 0,46%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

FONEMPORIUM, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.

10,1M

patrimonio

161

partícipes

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