FONEMPORIUM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138907037
| Patrimonio | 10.067.773€ |
|---|---|
| Partícipes | 161 |
| Patrimonio por partícipe | 62.532,75€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| IIC DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES "LC" EUR | LU0034353002 | 6,10% |
| IIC AXA WF - GLOBAL INFLATION BONDS "I REDEX" EUR | LU0482270666 | 6,04% |
| IIC JULIUS BAER MULTIBOND ABSOLUTE RETURN BOND "C" | LU0186679246 | 4,89% |
| IIC ISHARES STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE EUR (SXDP | DE000A0Q4R36 | 4,07% |
| IIC AXA IM-FIIS US CORPORATE BONDS "A" EUR_H | LU0211300792 | 4,06% |
| IIC EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN "I" FI | ES0133877003 | 3,70% |
| IIC AXA WF - EURO CREDIT SHORT DURATION "I" EUR | LU0227127643 | 3,60% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0,00 2016-07-15 | ES0L01607156 | 3,33% |
| IIC JULIUS BAER MULTISTOCK ABSOLUTE RETURN EUROPE | LU0529497777 | 3,32% |
| IIC JULIUS BAER MULTIBOND LOCAL EMERGING BOND "C" | LU0107852435 | 3,12% |
| IIC BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN "D2" EUR | LU0414666189 | 3,03% |
| IIC NORDEA 1 STABLE RETURN "BI" EUR | LU0351545230 | 2,94% |
| Bonos TELECOM ITALIA SPA 7,17 2019-06-18 | US872456AA66 | 2,92% |
| Bonos BANKIA 4,38 2017-02-14 | ES0214977144 | 2,73% |
| Pagarés BANCO SABADELL 0,00 2016-11-16 | ES0513862BM6 | 2,65% |
| IIC ISHARES STOXX 600 OIL & GAS EUR (SXEPEX GY ) | DE000A0H08M3 | 2,58% |
| IIC BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN "C" EUR | IE00B4Z6MP99 | 2,42% |
| Bonos TESCO PLC 5,88 2016-09-12 | XS0386772684 | 2,28% |
| Obligaciones BANCO POPULAR ESPAÑOL 6,87 2020-10-22 | XS0550098569 | 2,15% |
| Bonos BANCO SABADELL 0,90 2016-08-02 | ES03138601O6 | 2,00% |
| IIC CREDIT SUISSE COMMODITY INDEX PLUS "I" USD | LU0230918954 | 2,00% |
| Bonos BANCO SANTANDER VAR 2020-03-04 | XS1195284705 | 1,98% |
| Acciones TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,95% |
| Acciones PBP DOLAR PREMIUM SICAV | ES0135941039 | 1,68% |
| Acciones ABERTIS | ES0111845014 | 1,66% |
| IIC AXA WF - US HIGH YIELD BOND "F" USD | LU0276015533 | 1,51% |
| Acciones E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,48% |
| IIC JPMORGAN IF. EUROPE STRATEGIC DIVIDEND "C" EUR | LU0169528188 | 1,28% |
| Acciones ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 1,23% |
| Acciones BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 1,22% |
| Acciones ACERINOX | ES0132105018 | 1,21% |
| Acciones HISPANIA ACTIVOS | ES0105019006 | 1,21% |
| Acciones TOTAL-SA | FR0000120271 | 1,19% |
| IIC FT. TEMPLETON AFRICA "I" USD | LU0727123746 | 1,06% |
| Acciones PUBLICIS GROUP | FR0000130577 | 1,02% |
| Acciones MERLIN PROPERTIE | ES0105025003 | 0,96% |
| IIC LYXOR ETF COMMODITIES REUTER CRB TR EUR (CRB F | FR0010270033 | 0,96% |
| Acciones ACCOR | FR0000120404 | 0,90% |
| Acciones NH HOTELES | ES0161560018 | 0,85% |
| Acciones ROCHE HOLDINGS INC | CH0012032048 | 0,85% |
| Acciones CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,82% |
| Acciones BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. | ES0113790226 | 0,72% |
| Acciones ROYAL DUTCH SHELL PLC- B | GB00B03MM408 | 0,23% |
| Acciones NOVARTIS | CH0012005267 | 0,20% |
| Acciones ACERINOX | ES0632105955 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONEMPORIUM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
10,1M
patrimonio
161
partícipes