FONEMPORIUM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138907037
| Patrimonio | 10.067.773€ |
|---|---|
| Partícipes | 161 |
| Patrimonio por partícipe | 62.532,75€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| IIC EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN "I" FI | ES0133877003 | 10,32% |
| Acciones PBP DOLAR PREMIUM SICAV | ES0135941039 | 6,55% |
| IIC AMUNDI - SG OBLIG CORPORATE 1-3 | FR0000448870 | 5,29% |
| IIC JULIUS BAER LOCAL EMERGING BOND "C" (EUR-HGD) | LU0256065409 | 4,83% |
| IIC GAM STAR GLOBAL SELECTOR ORDINARY SHARES II "O | IE00B5KM3D46 | 3,84% |
| IIC DWS FLOATING RATE NOTES "LC" EUR | LU0034353002 | 3,81% |
| IIC M&G OPTIMAL INCOME "C" EUR_H | GB00B1VMD022 | 3,61% |
| Depósito BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 1.05 2015- | 3,49% | |
| IIC JULIUS BAER MULTISTOCK ABSOLUTE RETURN EUROPE | LU0529497777 | 3,12% |
| IIC JULIUS BAER MULTIBOND ABSOLUTE RETURN BOND "C" | LU0186679246 | 3,08% |
| Bonos TELECOM ITALIA SPA. (FUSION OL 7.17 2019-06- | US872456AA66 | 2,98% |
| Bonos BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 2.88 2016-05-19 | XS0993306603 | 2,59% |
| IIC LYXOR ETF COMMODITIES CRB THOMSONREUTERS/JEFFE | FR0010270033 | 2,56% |
| IIC GAM STAR CREDIT OPPORTUNITIES "O" EUR | IE00B567SW70 | 2,39% |
| IIC ISHARES STOXX 600 OIL & GAS (GY) EUR | DE000A0H08M3 | 2,33% |
| Bonos TESCO PLC 5.88 2016-09-12 | XS0386772684 | 2,31% |
| Bonos ARCELORMITTAL 9.38 2016-06-03 | XS0431928414 | 2,26% |
| IIC SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY "C" EUR_H | LU0236738356 | 1,98% |
| Bonos BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 2.50 2017-02-01 | XS1017790178 | 1,95% |
| Bonos DEUTSCHE BANK VAR 2019-04-15 | DE000DB7XHM0 | 1,92% |
| Bonos BANCO SABADELL 0.90 2016-08-02 | ES03138601O6 | 1,91% |
| Pagarés BANCO SABADELL 0.00 2015-11-18 | ES0513862K23 | 1,76% |
| Depósito BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 0.55 2015- | 1,59% | |
| IIC NORDEA 1 STABLE RETURN "BI" EUR | LU0351545230 | 1,54% |
| IIC ALLIANZ RCM EUROPE EQUITY GROWTH "IT" EUR | LU0256881128 | 1,37% |
| IIC ABERDEEN GLOBAL EUROPE EQUITY DIVIDEND "I2" EU | LU0505783646 | 1,35% |
| Acciones BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,08% |
| Acciones BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 1,07% |
| Acciones TOTAL-SA | FR0000120271 | 1,04% |
| IIC FT. TEMPLETON AFRICA "I" USD | LU0727123746 | 0,95% |
| Acciones ABERTIS | ES0111845014 | 0,95% |
| Acciones ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 0,93% |
| Acciones CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,89% |
| Acciones HISPANIA ACTIVOS | ES0105019006 | 0,87% |
| IIC LYXOR ETF IBEX 35 EUR | FR0010251744 | 0,82% |
| Acciones RIO TINTO | GB0007188757 | 0,63% |
| Acciones EDREAMS ODIGEO S | LU1048328220 | 0,60% |
| Acciones SAP SYSTEME | DE0007164600 | 0,52% |
| Acciones ANTOFAGASTA | GB0000456144 | 0,48% |
| Acciones DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,46% |
| Acciones TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,42% |
| Acciones ERICSSON | SE0000108656 | 0,34% |
| Acciones BG GROUP PLC | GB0008762899 | 0,23% |
| Acciones BNP PARIBAS (Broker) | FR0000131104 | 0,20% |
| Acciones BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES06132119A7 | 0,02% |
| Acciones TELEFONICA | ES0678430994 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONEMPORIUM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
10,1M
patrimonio
161
partícipes