FONEMPORIUM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138907037
| Patrimonio | 10.067.773€ |
|---|---|
| Partícipes | 161 |
| Patrimonio por partícipe | 62.532,75€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| IIC DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES "FC" EUR | LU1534068801 | 12,08% |
| Bonos ESTADO NORTEAMERICANO 1,00 2019-08-31 | US912828TN08 | 5,37% |
| IIC JPM GBP LIQUIDITY VNAV C | LU0088883458 | 5,02% |
| IIC CANDRIAM INDEX ARBITRAGE "V" EUR | FR0011510023 | 4,85% |
| IIC GAM MULTIBOND LOCAL EMERGING BOND "CH" EUR | LU0256065409 | 4,74% |
| IIC FIDELITY F. ASIA FOCUS "Y" EUR | LU0880599641 | 3,82% |
| IIC ISHARES MSCI JAPAN HEDGED EUR (IJPE NA) | IE00B42Z5J44 | 3,66% |
| Bonos BAYER 0,63 2022-12-15 | XS1840614900 | 3,06% |
| Bonos BANCO SANTANDER VAR 2020-03-04 | XS1195284705 | 3,04% |
| Bonos BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR VAR 2023-03-09 | XS1788584321 | 2,98% |
| IIC LYXOR EURSTOXX 600 BANKS (BNK FP) | LU1834983477 | 2,56% |
| Bonos GENERAL MOTORS VAR 2021-05-10 | XS1609252645 | 2,53% |
| Acciones TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,51% |
| Bonos CARREFOUR SA 0,88 2023-06-12 | FR0013342128 | 2,05% |
| Bonos TELEFONICA 0,32 2020-10-17 | XS1505554698 | 2,03% |
| Bonos ING GROEP NV CVA VAR 2023-09-20 | XS1882544205 | 2,02% |
| Bonos VOLKSWAGEN AG VAR 2021-12-08 | XS1830992563 | 2,02% |
| Bonos SOCIETE GENERALE VAR 2023-03-06 | FR0013321791 | 1,98% |
| Acciones DOMINION | ES0105130001 | 1,88% |
| Acciones GESTAMP AUTOMOCION SA | ES0105223004 | 1,68% |
| Acciones ROCHE HOLDINGS INC | CH0012032048 | 1,64% |
| Acciones AXA - UAP | FR0000120628 | 1,30% |
| Acciones E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,25% |
| Acciones GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 1,23% |
| Acciones ALLIANZ SE | DE0008404005 | 1,20% |
| Acciones VOLKSWAGEN AG | DE0007664005 | 1,17% |
| Acciones SANOFI AVENTIS | FR0000120578 | 1,11% |
| Acciones DEUTSCHE POST AG | DE0005552004 | 1,11% |
| Acciones DAIMLER CHRYSLER AG | DE0007100000 | 1,11% |
| Acciones BASF SE | DE000BASF111 | 1,06% |
| Acciones TOTAL-SA | FR0000120271 | 1,05% |
| Bonos DEUTSCHE BANK VAR 2021-09-10 | DE000DB7XJC7 | 0,99% |
| Acciones BAYER | DE000BAY0017 | 0,90% |
| Acciones ANDRITZ AG | AT0000730007 | 0,81% |
| IIC GAM MULTIBOND ABSOLUTE RETURN BOND "C" EUR | LU0186679246 | 0,31% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONEMPORIUM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
10,1M
patrimonio
161
partícipes