FONEMPORIUM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138907037
| Patrimonio | 10.067.773€ |
|---|---|
| Partícipes | 161 |
| Patrimonio por partícipe | 62.532,75€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones INSTITUTO CREDITO OFICIAL 4.38 2014-0 | XS0589735561 | 9,39% |
| IIC SPDR S&P 500 (SPIDERS) USD | US78462F1030 | 7,54% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 3.25 2016-04-30 | ES00000122X5 | 7,33% |
| Depósito BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 3.20 2013- | 6,32% | |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 4.50 2014-07-08 | XS0646719954 | 6,26% |
| Bonos FUND ORDERED BANK RESTRU 5.50 2016-07-12 | ES0302761020 | 6,23% |
| Bonos BANCO SANTANDER 4.25 2014-04-07 | XS0611215103 | 6,17% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 2.88 2013-11-15 | XS0551323057 | 6,14% |
| Bonos BANQUE PSA FINANCE 6.00 2014-07-16 | XS0730061396 | 3,26% |
| Depósito BANKIA 4.85 2013-01-18 | 3,16% | |
| Bonos FADE 4.80 2014-03-17 | ES0378641007 | 3,15% |
| Renta Fija BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 4.50 2013-0 | ES0413790124 | 3,14% |
| Bonos CAJA DE AHORROS DE BARCELONA ( 3.13 2013-09- | ES0414970584 | 3,08% |
| Bonos FUND ORDERED BANK RESTRU 3.00 2014-11-19 | ES0302761004 | 3,00% |
| Acciones TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,44% |
| Bonos LAFARGE (FRF) 6.13 2015-05-28 | XS0365901734 | 1,66% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2013-05-17 | ES0L01305173 | 1,52% |
| IIC AXA WF - EURO CREDIT SHORT DURATION "I" EUR | LU0227127643 | 1,41% |
| IIC DWS INVEST GLOBAL INFRASTRUCTURE "FC" | LU0329760937 | 1,24% |
| Acciones BAYER | DE000BAY0017 | 1,16% |
| Acciones ALLIANZ SE | DE0008404005 | 1,05% |
| Acciones LOREAL | FR0000120321 | 0,93% |
| Acciones BG GROUP PLC | GB0008762899 | 0,91% |
| Acciones TOTAL-SA | FR0000120271 | 0,89% |
| Acciones ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 0,84% |
| Acciones LVMH | FR0000121014 | 0,81% |
| IIC AXA IM-FIIS SHORT DURATION HIHG YIELD "I" EUR_ | LU0194346564 | 0,72% |
| IIC ALLIANZ RCM EUROPE EQUITY GROWTH "IT" | LU0256881128 | 0,70% |
| Acciones DEUTSCHE BOERSE AG | DE0005810055 | 0,60% |
| IIC ISHARES DJ EUROSTOXX 50 | IE0008471009 | 0,59% |
| Acciones AXA - UAP | FR0000120628 | 0,59% |
| Acciones SAP SYSTEME | DE0007164600 | 0,53% |
| Acciones GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,50% |
| Acciones VINCI S.A. | FR0000125486 | 0,42% |
| Acciones VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 0,40% |
| Acciones BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,39% |
| IIC SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY EURO "C" EUR_H | LU0236738356 | 0,38% |
| Acciones ABB LTD | CH0012221716 | 0,38% |
| Acciones BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,36% |
| Acciones ABERTIS | ES0111845014 | 0,35% |
| Acciones BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,30% |
| Acciones INDITEX S.A. | ES0148396015 | 0,26% |
| Acciones ZARDOYA OTIS | ES0184933812 | 0,24% |
| Acciones ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,23% |
| IIC FT. TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND "A" EUR | LU0229940001 | 0,15% |
| Acciones REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,12% |
| Acciones ABERTIS | ES0111845022 | 0,02% |
| Acciones ZARDOYA OTIS | ES0184933028 | 0,02% |
| Acciones REPSOL, S.A. | ES0673516904 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONEMPORIUM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
10,1M
patrimonio
161
partícipes