FONEMPORIUM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138907037
| Patrimonio | 10.067.773€ |
|---|---|
| Partícipes | 161 |
| Patrimonio por partícipe | 62.532,75€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| IIC EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN "A" FI | ES0133877037 | 16,38% |
| Bonos ESTADO ESPA�OL 3.25 2016-04-30 | ES00000122X5 | 5,79% |
| Bonos FUND ORDERED BANK RESTRU 5.50 2016-07-12 | ES0302761020 | 5,12% |
| Bonos ESTADO ESPA�OL 4.25 2016-10-31 | ES00000123J2 | 4,26% |
| IIC DWS INVEST CONVERTIBLES "FC" EUR | LU0179220412 | 3,98% |
| Bonos BANCO POPULAR ESPA�OL, S.A. 3.50 2017-09-11 | ES0413790314 | 3,67% |
| IIC ISHARES S&P 500 (US) USD | US4642872000 | 3,51% |
| Bonos ESTADO ESPA�OL 4.40 2023-10-31 | ES00000123X3 | 3,01% |
| IIC JULIUS BAER MULTIBOND ABSOLUTE RETURN BOND "C" | LU0186679246 | 2,97% |
| Dep�sito BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 1.65 2014- | 2,95% | |
| IIC M&G OPTIMAL INCOME "C" EUR | GB00B1VMD022 | 2,91% |
| IIC ABERDEEN GLOBAL EUROPE EQUITY INCOME "I" EUR | LU0505783646 | 2,83% |
| IIC ALLIANZ RCM EUROPE EQUITY GROWTH "IT" | LU0256881128 | 2,63% |
| Bonos BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 3.25 2016-03- | XS0901738392 | 2,45% |
| Bonos CAJA DE AHORROS DE BARCELONA ( 3.25 2016-01- | ES0340609140 | 2,44% |
| Bonos ESTADO ESPA�OL 4.50 2014-07-08 | XS0646719954 | 2,40% |
| IIC AXA IM-FIIS US CORPORATE BONDS "I" USD | LU0231442988 | 2,40% |
| IIC FIDELITY F. EUROPEAN HIGH YIELD "Y" EUR | LU0346390270 | 2,37% |
| Bonos FADE 2.25 2016-12-17 | ES0378641189 | 2,37% |
| IIC AXA WF - US HIGH YIELD BOND "A" USD | LU0276014999 | 1,98% |
| Bonos FUND ORDERED BANK RESTRU 3.00 2014-11-19 | ES0302761004 | 1,20% |
| IIC AXA IM-FIIS US SHORT DURATION HIGH YIELD "I" E | LU0194346564 | 1,17% |
| IIC SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY EURO "C" EUR_H | LU0236738356 | 1,09% |
| IIC GAM STAR CHINA EQUITY "C" EUR_H | IE00B1W3X261 | 1,02% |
| IIC ROBECO US PREMIUM EQUITIES "I" USD | LU0226954369 | 1,01% |
| IIC ISHARES STOXX 600 OIL & GAS (GY) EUR | DE000A0H08M3 | 0,98% |
| Acciones TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,98% |
| Acciones BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,92% |
| Acciones TOTAL-SA | FR0000120271 | 0,80% |
| Acciones BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,80% |
| Acciones AXA - UAP | FR0000120628 | 0,74% |
| Acciones ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 0,66% |
| IIC SCHRODER ISF EMERGING MARKETS "C" USD | LU0106252546 | 0,63% |
| Bonos ESTADO ESPA�OL 3.75 2015-10-31 | ES00000123P9 | 0,61% |
| Acciones VEOLIA ENVIRONMENT | FR0000127771 | 0,61% |
| Acciones BG GROUP PLC | GB0008762899 | 0,59% |
| Acciones TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,54% |
| Acciones LVMH | FR0000121014 | 0,50% |
| Acciones ACERINOX, S.A. | ES0132105018 | 0,48% |
| Acciones ERICSSON LM TELEFON AB | SE0000108656 | 0,48% |
| Acciones BANCO ESPIRITO SANTO SA | PTBES0AM0007 | 0,47% |
| Acciones SAP SYSTEME | DE0007164600 | 0,46% |
| Acciones PORTUGAL TELECOM | PTPTC0AM0009 | 0,42% |
| Acciones ABERTIS | ES0111845014 | 0,37% |
| Acciones ANTOFAGASTA | GB0000456144 | 0,37% |
| Acciones BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,37% |
| Acciones VINCI S.A. | FR0000125486 | 0,36% |
| Acciones VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 0,34% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONEMPORIUM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
10,1M
patrimonio
161
partícipes