FONEMPORIUM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138907037
| Patrimonio | 10.067.773€ |
|---|---|
| Partícipes | 161 |
| Patrimonio por partícipe | 62.532,75€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 0.50 2010-10-01 | ES00000122D7 | 23,82% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 5.00 2012-07-30 | ES0000012791 | 14,44% |
| Depósito BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 4.00 2011- | 9,84% | |
| Bonos ESTADO FRANCES 4.25 2017-10-25 | FR0010517417 | 6,67% |
| IIC STANDARD & POORS 500 D.R. (SPIDERS) USD | US78462F1030 | 4,77% |
| Acciones TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,65% |
| Bonos BANCO COMERCIAL PORTUGUES 2.38 2012-01-18 | PTBCSKOM0019 | 2,83% |
| Acciones TOTAL-SA | FR0000120271 | 2,23% |
| IIC DWS INVEST GLOBAL INFRASTRUCTURE "FC" | LU0329760937 | 2,17% |
| Bonos KONINKLIJKE KPN 5.00 2012-11-13 | XS0330631051 | 2,09% |
| Bonos DONG ENERGY 3.50 2012-06-29 | XS0223248021 | 2,02% |
| Bonos ENAGAS 3.25 2012-07-06 | ES0330960008 | 2,01% |
| Bonos BANQUE PSA FINANCE 3.63 2011-10-14 | XS0455227768 | 1,99% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 2.50 2013-10-31 | ES00000122R7 | 1,96% |
| Acciones BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,40% |
| Acciones IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 1,23% |
| Bonos CENTRICA 7.13 2013-12-09 | XS0402535131 | 1,13% |
| Acciones BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 1,09% |
| Bonos GAS NATURAL 3.13 2012-11-02 | XS0458747028 | 1,00% |
| Acciones ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 0,95% |
| Acciones SIEMENS | DE0007236101 | 0,91% |
| Acciones ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,77% |
| IIC ALLIANZ RCM EUROPE EQUITY GROWTH "IT" | LU0256881128 | 0,77% |
| Acciones BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. | ES0113790531 | 0,74% |
| Acciones GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,61% |
| Acciones LOREAL | FR0000120321 | 0,52% |
| Acciones AXA - UAP | FR0000120628 | 0,41% |
| Acciones PUBLICIS GROUP | FR0000130577 | 0,34% |
| Acciones ZARDOYA OTIS | ES0184933812 | 0,29% |
| Acciones ABERTIS | ES0111845014 | 0,27% |
| Acciones BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,23% |
| Acciones BASF SE | DE000BASF111 | 0,20% |
| Acciones EDF ELECTRICITE DE FRANCE | FR0010242511 | 0,19% |
| Acciones ALSTOM | FR0010220475 | 0,15% |
| Acciones DEUTSCHE BOERSE AG | DE0005810055 | 0,14% |
| Acciones GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,11% |
| IIC FT. TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND "A" EUR | LU0229940001 | 0,09% |
| Acciones GRIFOLS SA | ES0171996012 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONEMPORIUM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
10,1M
patrimonio
161
partícipes