EUROVALOR RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133864035
| Patrimonio | 48.814.515€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.021 |
| Patrimonio por partícipe | 12.139,89€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 79 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 5,55% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,250|2018 04 03 | 4,43% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,250|2018 04 30 | 4,43% | |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,900|2046-10-31 | ES00000128C6 | 2,87% |
| Bonos|UNITED MEXICAN STATE|2,375|2021-04-09 | XS1054418196 | 2,84% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,673|2021-07-27 | XS1458408306 | 2,70% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|2,080|2030-03- | ES0000101677 | 2,44% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2026-03-01 | IT0004644735 | 2,32% |
| Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|0,250|2024-07-25 | FR0011427848 | 2,31% |
| Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|1,850|2027-07-25 | FR0011008705 | 2,30% |
| Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|2,875|2025-10 | PTOTEKOE0011 | 2,23% |
| Bonos|ALLIANZ AG-REG|5,625|2022-10-17 | DE000A1RE1Q3 | 2,14% |
| Obligaciones|TESORO USA|0,125|2026-07-15 | US912828S505 | 1,94% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,000|2022-03-01 | IT0004759673 | 1,93% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,125|2023-07-04 | XS0878743623 | 1,89% |
| Bonos|EXOR SPA|2,125|2022-12-02 | XS1329671132 | 1,89% |
| Bonos|CNP ASSURANCES|4,250|2025-06-05 | FR0011949403 | 1,80% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 1,76% |
| Obligaciones|NET4GAS SRO|2,500|2021-07-28 | XS1090450047 | 1,71% |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|2,875|2024-07 | IT0005038283 | 1,58% |
| Obligaciones|UCI|0,000|2042-06-15 | ES0338147004 | 1,57% |
| Obligaciones|GROUPAMA SA|6,375|2024-05-28 | FR0011896513 | 1,47% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,400|2028-04-30 | ES0000012B39 | 1,45% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|1,000|2020-10-22 | ES0422714040 | 1,45% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|1,500|2023-05-10 | ES0205045018 | 1,43% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,950|2030-07-30 | ES00000127A2 | 1,41% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|1,145|2022-09-05 | XS0318729950 | 1,36% |
| Obligaciones|IE2 HOLDCO|2,375|2023-11-27 | XS1326311070 | 1,32% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|0,471|2024-05-22 | XS1616341829 | 1,25% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,500|2024-05-27 | XS1072141861 | 1,25% |
| Obligaciones|MERLIN PROPERTIES SO|2,375|2022-05 | XS1416688890 | 1,13% |
| Obligaciones|CENTRICA PLC|3,000|2021-04-10 | XS1216020161 | 1,09% |
| Bonos|BBVA|0,271|2022-04-12 | XS1594368539 | 1,08% |
| Obligaciones|GENERAL MOTORS|0,221|2022-03-26 | XS1792505197 | 1,06% |
| Obligaciones|CORES|2,500|2024-10-16 | ES0224261034 | 0,99% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BOERSE AG|2,750|2021-02-0 | DE000A161W62 | 0,98% |
| Obligaciones|ORLEN CAPITAL AB|2,500|2021-06-30 | XS1082660744 | 0,95% |
| Obligaciones|TVO|2,500|2021-03-17 | XS1043513529 | 0,93% |
| Obligaciones|MONDELEZ INTERNATION|1,625|2023-01 | XS1346872580 | 0,93% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|2,250|2021-02-26 | XS1195201931 | 0,92% |
| Obligaciones|RYANAIR LTD|1,125|2023-03-10 | XS1199964575 | 0,90% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|0,622|2022-04 | XS1599167589 | 0,90% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,051|2020-11-09 | XS1706111876 | 0,89% |
| Obligaciones|FCA BANK SPA|0,002|2021-06-17 | XS1753030490 | 0,88% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,000|2021-05-26 | XS0608392550 | 0,84% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GL|3,750|2022-12 | ES0312298021 | 0,82% |
| Obligaciones|COFACE|4,125|2024-03-27 | FR0011805803 | 0,80% |
| Obligaciones|SPP INFRASTRUCTURE F|3,750|2020-07 | XS0953958641 | 0,80% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|9,000|2023-11-01 | IT0000366655 | 0,78% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|3,875|2024-07-03 | XS1083986718 | 0,78% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|2,500|2021-05-2 | XS1069772082 | 0,75% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|2,708|2023-05-05 | XS1501167164 | 0,74% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,65% |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|0,500|2024-01-3 | XS1499604905 | 0,65% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|5,750|2020-10- | XS0986063864 | 0,61% |
| Bonos|BPCE|2,750|2022-11-30 | FR0013063385 | 0,57% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|0,997|2024-09- | ES0000101768 | 0,54% |
| Obligaciones|INMOBILIARIA COLONIA|1,450|2024-10 | XS1509942923 | 0,53% |
| Obligaciones|ENI SPA|3,250|2023-07-10 | XS0951565091 | 0,50% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|0,427|2022-12-15 | IT0005137614 | 0,47% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|3,000|2025-09-30 | XS1497606365 | 0,42% |
| Obligaciones|HANNOVER FINANCE|5,000|2023-06-30 | XS0856556807 | 0,42% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|3,875|2022-05-18 | XS1413581205 | 0,39% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK & INSUR|3,125|2026-05 | BE0002251206 | 0,39% |
| Obligaciones|ALBEMARLE CORP|1,875|2021-12-08 | XS1148074518 | 0,38% |
| Obligaciones|CETIN FINANCE BV|1,423|2021-12-06 | XS1529934801 | 0,37% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,000|2021-05 | XS1413580579 | 0,36% |
| Obligaciones|CAIXA ECO MONTEPIO G|0,875|2022-10 | PTCMGTOM0029 | 0,36% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEJICANOS|1,875|2022-04- | XS1172947902 | 0,36% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,373|2022-01-27 | XS1511787407 | 0,36% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|1,125|2023-01-12 | XS1679158094 | 0,36% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK & INSUR|0,750|2022-09 | BE6298043272 | 0,36% |
| Bonos|BBVA|0,750|2022-09-11 | XS1678372472 | 0,35% |
| Bonos|RURAL HIPOTECARIO FO|0,000|2035-03-15 | ES0358284000 | 0,35% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|0,625|2024-01 | XS1456422135 | 0,35% |
| Obligaciones|COMMONWEALTH BANK|0,500|2026-07-27 | XS1458458665 | 0,34% |
| Obligaciones|PITCH1|5,125|2022-07-20 | ES0334699008 | 0,21% |
| Obligaciones|NYKREDIT|0,750|2021-07-14 | DK0009511537 | 0,18% |
| Obligaciones|SRFFT 2017-1 A MTGE|0,572|2063-04- | ES0305239008 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
48,8M
patrimonio
4,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo