EUROVALOR RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133864035
| Patrimonio | 48.814.515€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.021 |
| Patrimonio por partícipe | 12.139,89€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 148 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|2.500|2025-03-01 | IT0004513641 | 4,85% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL. S.A.|0.650|20 | 0,16% | |
| Bonos|TESORO ITALIANO|1.861|2018-11-01 | IT0004922909 | 2,66% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0.750|2015-12-16 | ES0513862L89 | 2,38% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL. S.A.|0.550|2015 09 | 2,00% | |
| Obligaciones|REPUBLICA DE IRLANDA|0.800|2022-03 | IE00BJ38CQ36 | 1,98% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|0.093|201 | ES0312298039 | 1,90% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|0.700 | ES0513806OK0 | 1,59% |
| Obligaciones|COFACE|4.125|2024-03-27 | FR0011805803 | 1,51% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE IRLANDA|5.000|2020-10 | IE00B60Z6194 | 1,48% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4.750|2044-09-01 | IT0004923998 | 1,37% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL. S.A.|0.680|20 | 1,20% | |
| Obligaciones|COCA-COLA COMPANY|0.266|2019-09-09 | XS1197832832 | 1,20% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|1.000|2022-03-18 | XS1204254715 | 1,16% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4.000|202 | ES0312298054 | 1,12% |
| Deposito|BANKIA. S.A|0.800|2015 08 05 | 1,12% | |
| Obligaciones|SANDVIK AB|3.000|2026-06-18 | XS1078218218 | 1,09% |
| Bonos|EFSF|2.350|2044-07-29 | EU000A1G0DB8 | 1,07% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4.500|2026-03-01 | IT0004644735 | 1,05% |
| Deposito|BANKIA. S.A|0.500|2015 11 11 | 1,04% | |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|6.000|2021-03-0 | XS0599993622 | 1,02% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|3.875|2 | ES0413495005 | 0,98% |
| Bonos|ALLIANZ AG-REG|5.625|2022-10-17 | DE000A1RE1Q3 | 0,95% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL. S.A.|0.900|2015 12 | 0,93% | |
| Obligaciones|UCI|0.167|2041-09-15 | ES0338340005 | 0,93% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|4.625|2019-06-04 | ES0414970402 | 0,93% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5.850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 0,91% |
| Bonos|CAIXA BANK|1.625|2022-04-21 | ES0205045000 | 0,91% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|2.080|2030-03- | ES0000101677 | 0,89% |
| Obligaciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV|2.000|2019 | BE6243180666 | 0,87% |
| Obligaciones|UCI|0.177|2042-06-15 | ES0338147004 | 0,85% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4.400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 0,85% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4.500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 0,84% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5.125|2023-07-04 | XS0878743623 | 0,83% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|2.650|2017 | IT0004669575 | 0,82% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|3.500|201 | ES0312298013 | 0,82% |
| Obligaciones|SKY|0.768|2020-04-01 | XS1212467911 | 0,80% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0.748|2019-10-29 | XS1130101931 | 0,80% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL. S.A.|0.950|2015 07 | 0,40% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL. S.A.|0.700|2015 09 | 0,80% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL. S.A.|0.550|2015 10 | 0,80% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0.750|2015-11-04 | ES0513862J67 | 0,79% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|0.599|2022-06-15 | IT0005104473 | 0,78% |
| Obligaciones|NET4GAS SRO|2.500|2021-07-28 | XS1090450047 | 0,75% |
| Bonos|ALLIANZ AG-REG|2.241|2025-07-07 | DE000A14J9N8 | 0,74% |
| Bonos|CNP ASSURANCES|4.250|2045-06-05 | FR0011949403 | 0,73% |
| Obligaciones|TVO|2.125|2024-02-04 | XS1183235644 | 0,72% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1.950|2030-07-30 | ES00000127A2 | 0,71% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3.125|2024-02-05 | IT0004992878 | 0,70% |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA|2.875 | IT0005038283 | 0,68% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 7|4.000|2021-03-31 | ES0347784003 | 0,65% |
| Obligaciones|AT&T CORP|0.567|2019-06-04 | XS1144084099 | 0,64% |
| Bonos|CITIGROUP|0.541|2019-11-11 | XS1135549167 | 0,64% |
| Bonos|BANCA CARIGE SPA|6.750|2017-03-20 | IT0004803141 | 0,62% |
| Obligaciones|MEDIOBANCA|1.125|2019-06-17 | IT0005028052 | 0,58% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 6|4.250|2031-04-10 | ES0371622020 | 0,57% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|3.250|2026- | IT0004992787 | 0,57% |
| Obligaciones|RYANAIR LTD|1.875|2021-06-17 | XS1077584024 | 0,57% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 6|3.875|2025-05-23 | ES0317046003 | 0,56% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|0.988 | XS1069293782 | 0,56% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS X|3.750|2025-06- | ES0312342019 | 0,56% |
| Obligaciones|NATIONWIDE 4.375 02/22|4.375|2022 | XS0289011198 | 0,54% |
| Obligaciones|AT&T CORP|1.300|2023-09-05 | XS1196373507 | 0,53% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|0.849|2020-12-15 | IT0005056541 | 0,53% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|4.000|2017- | XS0852993285 | 0,53% |
| Obligaciones|SPP INFRASTRUCTURE FIN|3.750|2020- | XS0953958641 | 0,52% |
| Bonos|CAJA RURAL DE NAVARRA|2.875|2018-06-11 | ES0415306002 | 0,52% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|3.500|2024-05-27 | XS1072141861 | 0,51% |
| Obligaciones|KUTXABANK SA|4.400|2016-03-01 | ES0314100076 | 0,50% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP-REG|0.458|2019-10-16 | XS1121919333 | 0,48% |
| Obligaciones|CARREFOUR SUPERMARCHE|0.525|2020-0 | XS1206712868 | 0,48% |
| Bonos|POSTE VITA SPA|2.875|2019-05-30 | XS1072613380 | 0,48% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4.500|201 | ES0312298245 | 0,47% |
| Obligaciones|ENEL FINANCE INTL NV|4.875|2020-03 | XS0827692269 | 0,47% |
| Obligaciones|TELEFONICA|4.693|2019-11-11 | XS0462999573 | 0,47% |
| Obligaciones|RENAULT SA|0.558|2017-11-27 | FR0012330124 | 0,46% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAÑA|4.000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 0,45% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|3.750|2021-05-01 | IT0004966401 | 0,45% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4.100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 0,44% |
| Obligaciones|ENEL SPA|5.250|2017-06-20 | XS0306644344 | 0,44% |
| Bonos|FADE|3.875|2018-03-17 | ES0378641155 | 0,43% |
| Obligaciones|BBVA|3.625|2017-01-18 | ES0413211345 | 0,42% |
| Obligaciones|PROSEGUR|2.750|2018-04-02 | XS0904823431 | 0,42% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAOLO|2.760|2018-05-15 | IT0004909013 | 0,42% |
| Bonos|AEGON NV|4.000|2024-04-25 | XS1061711575 | 0,40% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|1.995|2017 | IT0004767577 | 0,40% |
| Obligaciones|TVO|2.500|2021-03-17 | XS1043513529 | 0,40% |
| Obligaciones|ORLEN CAPITAL AB|2.500|2021-06-30 | XS1082660744 | 0,40% |
| Obligaciones|BNZ INTERNATIONAL FUNDING|0.488|20 | XS1145855646 | 0,40% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|0.690|2019-11-19 | XS1139320151 | 0,40% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL. S.A.|0.670|20 | 0,40% | |
| Deposito|BANKIA. S.A|0.850|2015 07 03 | 0,40% | |
| Obligaciones|CORES|2.500|2024-10-16 | ES0224261034 | 0,40% |
| Obligaciones|ALBEMARLE CORP|1.875|2021-12-08 | XS1148074518 | 0,40% |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|1.000|2020-06-1 | XS1109802303 | 0,39% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|0.029|2017 | IT0004750615 | 0,39% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|1.875|2025-01-28 | ES0200002006 | 0,37% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|3.750|202 | ES0312298021 | 0,37% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|3.500|2030-03-01 | IT0005024234 | 0,35% |
| Obligaciones|PETROL D.D LJUBLJANA|3.250|2019-06 | XS1028951777 | 0,34% |
| Obligaciones|PGE SA|1.625|2019-06-09 | XS1075312626 | 0,33% |
| Obligaciones|DIA|1.500|2019-07-22 | XS1088135634 | 0,32% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|4.250|2015-0 | ES0413790116 | 0,32% |
| Bonos|MERCK|1.125|2021-10-15 | XS1028941976 | 0,32% |
| Obligaciones|RESEAU DE TRANSPORT|4.125|2016-09- | FR0010369587 | 0,29% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4.250|202 | ES0312298096 | 0,29% |
| Obligaciones|EESTI ENERGIA AS|4.500|2020-11-18 | XS0235372140 | 0,28% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3.750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 0,26% |
| Obligaciones|BANKINTER|4.125|2017-03-22 | ES0413679178 | 0,26% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3.625|2016-10-05 | ES0414950776 | 0,25% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|2.549|2017-06-15 | IT0004809809 | 0,25% |
| Bonos|BANCO SANTANDER TOTTA SA|1.500|2017-04-03 | PTBSQDOE0020 | 0,25% |
| Obligaciones|A2A SPA|4.375|2021-01-10 | XS0951567030 | 0,23% |
| Obligaciones|ENI SPA|3.250|2023-07-10 | XS0951565091 | 0,22% |
| Obligaciones|ENAGAS|1.250|2025-02-06 | XS1177459531 | 0,22% |
| Bonos|DAIMLER CHRYSLER AG|2.625|2019-04-02 | DE000A1MLXN3 | 0,22% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6.000|2021-05-26 | XS0608392550 | 0,19% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|4.875|202 | XS0619706657 | 0,19% |
| Obligaciones|DEUTSCHE TELEKOM|4.250|2020-03-16 | XS0494953820 | 0,19% |
| Obligaciones|HANNOVER FINANCE|5.000|2023-06-30 | XS0856556807 | 0,18% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAOLO|5.350|2018-09-18 | XS0972240997 | 0,18% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|3.750|2020-11-0 | XS0557252417 | 0,18% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|4.375|2018-02- | XS0831370613 | 0,18% |
| Obligaciones|ATLANTIA SPA|3.625|2018-11-30 | IT0004869985 | 0,18% |
| Bonos|EXOR SPA|5.375|2017-06-12 | XS0300900478 | 0,17% |
| Obligaciones|KONINKLIJKE KPN NV|3.750|2020-09-2 | XS0543354236 | 0,17% |
| Bonos|BBVA|3.750|2018-01-17 | XS0872702112 | 0,17% |
| Obligaciones|REDEXIS GAS FINANCE BV|2.750|2021- | XS1050547931 | 0,17% |
| Obligaciones|ING GROEP|3.500|2018-11-21 | XS0995102695 | 0,17% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEJICANOS|3.125|2020-11- | XS0997484430 | 0,17% |
| Obligaciones|CASSA DEPOSITI|4.250|2016-09-14 | IT0004734973 | 0,17% |
| Obligaciones|CORES|3.250|2016-04-19 | ES0224261026 | 0,16% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3.750|2015-10-30 | XS0850025627 | 0,16% |
| Obligaciones|ENAGAS|1.000|2023-03-25 | XS1203859415 | 0,15% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5.250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,14% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN BANK|3.250|2019-01-21 | XS0731681556 | 0,13% |
| Obligaciones|PITCH1|5.125|2022-07-20 | ES0334699008 | 0,10% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5.400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 0,10% |
| Bonos|LUXOTTICA GROUP|3.625|2019-03-19 | XS0758640279 | 0,09% |
| Bonos|LUXOTTICA GROUP|2.625|2024-02-10 | XS1030851791 | 0,09% |
| Obligaciones|BAA FUNDING LTD|4.375|2017-01-25 | XS0736300293 | 0,09% |
| Bonos|POSTE ITALIANE SPA|3.250|2018-06-18 | XS0944435121 | 0,09% |
| Obligaciones|IPIC GMTN LTD|4.875|2016-05-14 | XS0605558856 | 0,08% |
| Obligaciones|TELEFONICA|2.242|2022-05-27 | XS1069430368 | 0,08% |
| Obligaciones|AGUAS BARCELONA|1.944|2021-09-15 | XS1107552959 | 0,08% |
| Bonos|NOMURA SECURITIES CO LTD|1.500|2021-05-12 | XS1136388425 | 0,08% |
| Obligaciones|AYT FTPYME II FTA|0.002|2029-10-20 | ES0312363023 | 0,03% |
| Obligaciones|HEINEKEN NV|2.500|2019-03-19 | XS0758419658 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
48,8M
patrimonio
4,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo