EUROVALOR RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133864035
| Patrimonio | 48.814.515€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.021 |
| Patrimonio por partícipe | 12.139,89€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 79 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 6,18% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,900|2046-10-31 | ES00000128C6 | 3,04% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|2,080|2030-03- | ES0000101677 | 2,70% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,000|2028-02-01 | IT0005323032 | 2,67% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,750|2028-09-01 | IT0004889033 | 2,65% |
| Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|0,250|2024-07-25 | FR0011427848 | 2,63% |
| Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|2,875|2025-10 | PTOTEKOE0011 | 2,52% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2026-03-01 | IT0004644735 | 2,46% |
| Obligaciones|TESORO USA|0,125|2026-07-15 | US912828S505 | 2,38% |
| Bonos|ALLIANZ AG-REG|5,625|2022-10-17 | DE000A1RE1Q3 | 2,33% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,500|2024-05-27 | XS1072141861 | 2,32% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,000|2022-03-01 | IT0004759673 | 2,10% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,125|2023-07-04 | XS0878743623 | 2,06% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 1,95% |
| Bonos|CNP ASSURANCES|4,250|2025-06-05 | FR0011949403 | 1,93% |
| Obligaciones|NET4GAS SRO|2,500|2021-07-28 | XS1090450047 | 1,91% |
| Bonos|EXOR SPA|2,125|2022-12-02 | XS1329671132 | 1,90% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|1,850|2024-05-15 | IT0005246340 | 1,83% |
| Bonos|UNITED MEXICAN STATE|2,375|2021-04-09 | XS1054418196 | 1,70% |
| Obligaciones|UCI|0,000|2042-06-15 | ES0338147004 | 1,66% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,400|2028-04-30 | ES0000012B39 | 1,63% |
| Obligaciones|CAIXABANK|1,500|2023-05-10 | ES0205045018 | 1,60% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,950|2030-07-30 | ES00000127A2 | 1,56% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|1,221|2022-09-05 | XS0318729950 | 1,52% |
| Obligaciones|GROUPAMA SA|6,375|2024-05-28 | FR0011896513 | 1,50% |
| Obligaciones|IE2 HOLDCO|2,375|2023-11-27 | XS1326311070 | 1,48% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,383|2024-04-25 | XS1811433983 | 1,38% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|0,484|2024-05-22 | XS1616341829 | 1,37% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|1,300|2028-05-15 | IT0005246134 | 1,31% |
| Obligaciones|MERLIN PROPERTIES SO|2,375|2022-05 | XS1416688890 | 1,26% |
| Bonos|DIAGEO FINANCE PLC|1,000|2025-01-22 | XS1896660989 | 1,22% |
| Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|1,850|2027-07-25 | FR0011008705 | 1,21% |
| Bonos|BBVA|0,282|2022-04-12 | XS1594368539 | 1,21% |
| Obligaciones|CENTRICA PLC|3,000|2021-04-10 | XS1216020161 | 1,19% |
| Letras|TESORO ITALIANO|0,557|2019-06-14 | IT0005335879 | 1,17% |
| Obligaciones|GENERAL MOTORS|0,240|2022-03-26 | XS1792505197 | 1,16% |
| Obligaciones|ORLEN CAPITAL AB|2,500|2021-06-30 | XS1082660744 | 1,06% |
| Obligaciones|TVO|2,500|2021-03-17 | XS1043513529 | 1,06% |
| Obligaciones|MONDELEZ INTERNATION|1,625|2023-01 | XS1346872580 | 1,05% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BOERSE AG|2,750|2021-02-0 | DE000A161W62 | 1,04% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|2,250|2021-02-26 | XS1195201931 | 1,01% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,063|2021-11-09 | XS1706111876 | 1,00% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|0,461|2022-12-15 | IT0005137614 | 0,99% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|0,632|2022-04 | XS1599167589 | 0,98% |
| Obligaciones|FCA BANK SPA|0,019|2021-06-17 | XS1753030490 | 0,98% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,95% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GL|3,750|2022-12 | ES0312298021 | 0,92% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,000|2021-05-26 | XS0608392550 | 0,92% |
| Obligaciones|COFACE|4,125|2024-03-27 | FR0011805803 | 0,87% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|2,500|2021-05-2 | XS1069772082 | 0,84% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,000|2020-06-15 | XS0222189564 | 0,83% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|2,708|2023-05-05 | XS1501167164 | 0,83% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|3,875|2024-07-03 | XS1083986718 | 0,82% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|9,000|2023-11-01 | IT0000366655 | 0,82% |
| Obligaciones|BECTON DICKINSON AND|1,401|2023-05 | XS1822506272 | 0,82% |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|0,500|2024-01-3 | XS1499604905 | 0,73% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,72% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|5,750|2020-10- | XS0986063864 | 0,65% |
| Bonos|BPCE|2,750|2022-11-30 | FR0013063385 | 0,63% |
| Obligaciones|INMOBILIARIA COLONIA|1,450|2024-10 | XS1509942923 | 0,58% |
| Obligaciones|ENI SPA|3,250|2023-07-10 | XS0951565091 | 0,56% |
| Obligaciones|HANNOVER FINANCE|5,000|2023-06-30 | XS0856556807 | 0,46% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|3,875|2022-05-18 | XS1413581205 | 0,43% |
| Obligaciones|ALBEMARLE CORP|1,875|2021-12-08 | XS1148074518 | 0,43% |
| Obligaciones|CETIN FINANCE BV|1,423|2021-12-06 | XS1529934801 | 0,41% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,000|2021-05 | XS1413580579 | 0,41% |
| Obligaciones|CAIXA ECO MONTEPIO G|0,875|2022-10 | PTCMGTOM0029 | 0,41% |
| Bonos|CAJA RURAL DE NAVARR|0,875|2025-05-08 | ES0415306069 | 0,41% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,379|2022-01-27 | XS1511787407 | 0,40% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK & INSUR|0,750|2022-09 | BE6298043272 | 0,40% |
| Bonos|BBVA|0,750|2022-09-11 | XS1678372472 | 0,40% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|0,625|2024-01 | XS1456422135 | 0,40% |
| Obligaciones|CAIXABANK|1,125|2023-01-12 | XS1679158094 | 0,40% |
| Obligaciones|COMMONWEALTH BANK|0,500|2026-07-27 | XS1458458665 | 0,40% |
| Bonos|RURAL HIPOTECARIO FO|0,000|2035-03-15 | ES0358284000 | 0,35% |
| Obligaciones|PITCH1|5,125|2022-07-20 | ES0334699008 | 0,24% |
| Obligaciones|NYKREDIT|0,750|2021-07-14 | DK0009511537 | 0,20% |
| Bonos|ABBOTT IRELAND FINAN|0,875|2023-09-27 | XS1883354620 | 0,20% |
| Obligaciones|SRFFT 2017-1 A MTGE|0,583|2063-04- | ES0305239008 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
48,8M
patrimonio
4,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo