EUROVALOR RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133864035
| Patrimonio | 48.814.515€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.021 |
| Patrimonio por partícipe | 12.139,89€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 117 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO|4,250|2014-01-31 | ES00000121H0 | 5,97% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|3,875|2013-11-30 | ES0314950660 | 3,41% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|3,500|2014 | 0,35% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|2,500|2 | 2,48% | |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,250|2014-08-01 | IT0003618383 | 2,28% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|3,875|2 | ES0413495005 | 2,23% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|4,625|2019-06-04 | ES0414970402 | 1,93% |
| Bonos|ESTADO|3,750|2015-10-31 | ES00000123P9 | 1,84% |
| Bonos|ESTADO|3,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 1,83% |
| Obligaciones|REPUBLICA CHECA|4,625|2014-06-23 | XS0194957527 | 1,83% |
| Bonos|ESTADO|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 1,81% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|3,500|201 | ES0312298013 | 1,80% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|4,500|2013 | 0,89% | |
| Deposito|SANTANDER CENTRAL HISPANO|3,100|2014 0 | 1,77% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|2,100|2 | 1,77% | |
| Bonos|REINO DE BÉLGICA|4,000|2022-03-28 | BE0000308172 | 1,71% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|3,375|2015-06 | XS0220989692 | 1,67% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BAHN FINANCE BV|4,000|201 | XS0275636438 | 1,56% |
| Bonos|FADE|5,000|2015-06-17 | ES0378641015 | 1,31% |
| Bonos|FUND ORDERED BANK RESTRU|5,500|2016-07-12 | ES0302761020 | 1,16% |
| Obligaciones|NATIONWIDE 4,375 02/22|4,375|2022- | XS0289011198 | 1,16% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|4,000|2017- | XS0852993285 | 1,12% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA (NO UTILI|4,4 | ES0314100076 | 1,11% |
| Obligaciones|BANESTO|4,080|2016-03-23 | ES0313440143 | 1,11% |
| Obligaciones|ESTADO|4,750|2014-07-30 | ES0000012098 | 1,10% |
| Obligaciones|BANQUE FED CRD MUTU|4,250|2014-02- | XS0284756755 | 1,08% |
| Bonos|CAJA RURAL DE NAVARRA|2,875|2018-06-11 | ES0415306002 | 1,06% |
| Obligaciones|ENEL SPA|5,250|2017-06-20 | XS0306644344 | 0,98% |
| Obligaciones|BBVA|3,625|2017-01-18 | ES0413211345 | 0,93% |
| Bonos|ESTADO|4,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 0,93% |
| Bonos|FADE|3,875|2018-03-17 | ES0378641155 | 0,92% |
| Bonos|POHJOLA BANK PLC|3,125|2015-03-25 | XS0497507060 | 0,92% |
| Obligaciones|CAIXA NOVA|3,125|2015-04-15 | ES0314958069 | 0,90% |
| Bonos|CAIXA GALICIA|3,000|2014-11-03 | ES0314843329 | 0,89% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,500|2014 01 16 | 0,89% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|2,950|2014 | 0,89% | |
| Bonos|CITIGROUP|3,950|2013-10-10 | XS0270148793 | 0,89% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|5,750|2017 | XS0322918565 | 0,84% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,5 | XS0531257193 | 0,82% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|4,250|2015-09- | ES0413790116 | 0,73% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,500|2015-04-22 | ES0414954166 | 0,72% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|3,125|2014-01-20 | ES0413860182 | 0,71% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|2,050|2014 07 09 | 0,71% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,100|2 | 0,71% | |
| Bonos|CAJA CATALUÑA|3,000|2014-10-29 | ES0314840184 | 0,70% |
| Obligaciones|RESEAU DE TRANSPORT|4,125|2016-09- | FR0010369587 | 0,68% |
| Obligaciones|NV NEDERLANDSE GAS|4,250|2016-06-2 | XS0257885086 | 0,68% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|3,375|2015-03 | XS0482808465 | 0,65% |
| Obligaciones|T.D.A. FT|0,464|2032-09-22 | ES0338448006 | 0,63% |
| Bonos|ESTADO|6,000|2029-01-31 | ES0000011868 | 0,60% |
| Obligaciones|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 0,57% |
| Bonos|ESTADO|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 0,56% |
| Bonos|ESTADO|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 0,55% |
| Obligaciones|BARCLAYS PLC|5,250|2014-05-27 | XS0430452457 | 0,55% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 0,54% |
| Bonos|BANCO SANTANDER TOTTA SA|3,250|2014-10-21 | PTCPP7OE0020 | 0,54% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|3,625|2016-10-05 | ES0414950776 | 0,54% |
| Obligaciones|NATIONWIDE|3,875|2013-12-05 | XS0277571385 | 0,54% |
| Obligaciones|UNICAJA|3,125|2014-10-06 | ES0464872060 | 0,54% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 2|4,500|2013-11-26 | ES0317019000 | 0,53% |
| Obligaciones|IBERDROLA|4,125|2020-03-23 | XS0494868630 | 0,47% |
| Obligaciones|KUTXABANK SA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 0,47% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,625|2016-09-23 | IT0004533896 | 0,46% |
| Bonos|DAIMLER CHRYSLER AG|2,625|2019-04-02 | DE000A1MLXN3 | 0,46% |
| Obligaciones|A2A SPA|4,375|2021-01-10 | XS0951567030 | 0,45% |
| Obligaciones|ENI SPA|3,250|2023-07-10 | XS0951565091 | 0,45% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,000|2021-05-26 | XS0608392550 | 0,43% |
| Bonos|GENERALI ASSICUR|10,125|2042-07-10 | XS0802638642 | 0,43% |
| Bonos|RABOBANK NEDERLAND|5,875|2019-05-20 | XS0429484891 | 0,41% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,625|2017-02-09 | XS0587411595 | 0,40% |
| Obligaciones|LOTTOMATICA SPA|5,375|2016-12-05 | XS0471074822 | 0,40% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|4,875|202 | XS0619706657 | 0,39% |
| Bonos|ALLIANZ AG-REG|5,625|2042-10-17 | DE000A1RE1Q3 | 0,39% |
| Bonos|EXOR SPA|5,375|2017-06-12 | XS0300900478 | 0,39% |
| Obligaciones|TELEFONICA|4,797|2018-02-21 | XS0746276335 | 0,39% |
| Obligaciones|TELEFONICA|4,750|2017-02-07 | XS0585904443 | 0,38% |
| Obligaciones|VIVENDI UNIVERSAL|4,125|2017-07-18 | FR0011182559 | 0,38% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|4,625|201 | ES0211845237 | 0,38% |
| Obligaciones|HANNOVER FINANCE|5,000|2023-06-30 | XS0856556807 | 0,38% |
| Bonos|FADE|4,000|2015-12-17 | ES0378641122 | 0,37% |
| Obligaciones|CASSA DEPOSITI|4,250|2016-09-14 | IT0004734973 | 0,37% |
| Obligaciones|FERROVIAL|3,375|2018-01-30 | XS0879082914 | 0,37% |
| Obligaciones|ATLANTIA SPA|3,625|2018-11-30 | IT0004869985 | 0,37% |
| Bonos|ESTADO|5,150|2028-10-31 | ES00000124C5 | 0,37% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,125|2043-07-04 | XS0878743623 | 0,37% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,750|2015-10-30 | XS0850025627 | 0,36% |
| Obligaciones|CORES|3,250|2016-04-19 | ES0224261026 | 0,36% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN BANK|3,125|2014-04-11 | XS0614919701 | 0,36% |
| Obligaciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV|2,000|2019 | BE6243180666 | 0,36% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|4,375|2019-01-22 | XS0283256062 | 0,36% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,914|2013-12-22 | XS0229840474 | 0,35% |
| Obligaciones|ANGLO AMERICAN PLC|2,500|2021-04-2 | XS0923361827 | 0,34% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|0,690|2035- | XS0159068807 | 0,33% |
| Obligaciones|FORTIS|5,757|2017-10-04 | BE0933514839 | 0,30% |
| Obligaciones|XSTRATA FINANCE CANADA|5,250|2017- | XS0305188533 | 0,30% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|0,706|2036- | XS0178545421 | 0,29% |
| Obligaciones|VALE SA|4,375|2018-03-24 | XS0497362748 | 0,29% |
| Obligaciones|ENAGAS|4,375|2015-07-06 | ES0230960009 | 0,28% |
| Obligaciones|VELA HOME|0,356|2040-07-30 | IT0003933998 | 0,27% |
| Obligaciones|STORM BV|1,320|2054-01-22 | XS0738587988 | 0,27% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN BANK|2,125|2015-01-19 | XS0731679907 | 0,27% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|4,125|2013-10-21 | XS0618976582 | 0,26% |
| Obligaciones|AYT FTPYME II FTA|0,220|2032-10-20 | ES0312363023 | 0,23% |
| Obligaciones|BAA FUNDING LTD|4,375|2017-01-25 | XS0736300293 | 0,20% |
| Obligaciones|GRANITE MORTGAGES 02-1|0,328|2054- | XS0252421499 | 0,20% |
| Obligaciones|IPIC GMTN LTD|4,875|2016-05-14 | XS0605558856 | 0,19% |
| Bonos|LUXOTTICA GROUP|3,625|2019-03-19 | XS0758640279 | 0,19% |
| Obligaciones|ENAGAS|4,250|2017-10-05 | XS0834643727 | 0,19% |
| Bonos|EFSF|2,750|2016-07-18 | EU000A1G0AA6 | 0,19% |
| Bonos|MEDIOBANCA|4,625|2016-10-11 | XS0615801742 | 0,19% |
| Obligaciones|ENEL FINANCE INTL NV|4,625|2015-06 | XS0695403765 | 0,19% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAOLO|4,875|2015-07-10 | XS0802960533 | 0,19% |
| Obligaciones|PITCH1|5,125|2022-07-20 | ES0334699008 | 0,18% |
| Obligaciones|EI TOWERS SPA|3,875|2018-04-26 | XS0922370951 | 0,18% |
| Bonos|POSTE ITALIANE SPA|3,250|2018-06-18 | XS0944435121 | 0,18% |
| Obligaciones|HEINEKEN NV|2,500|2019-03-19 | XS0758419658 | 0,04% |
| Obligaciones|ARENA 2006-I A|1,228|2041-11-17 | XS0471297530 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
48,8M
patrimonio
4,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo