EUROVALOR RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133864035
| Patrimonio | 48.814.515€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.021 |
| Patrimonio por partícipe | 12.139,89€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 105 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO|4,250|2014-01-31 | ES00000121H0 | 5,43% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|2,539|2015-12-15 | IT0004620305 | 3,47% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,8 | ES0413495005 | 3,39% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,875|2013-11-30 | ES0314950660 | 2,96% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,150|2012 04 | ES0000000640 | 2,58% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,500|2 | ES0000000080 | 2,42% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,191|2011-0 | ES05138063P1 | 2,36% |
| Obligaciones|IM CEDULAS|4,500|2022-02-21 | ES0349045007 | 2,18% |
| Obligaciones|REPUBLICA CHECA|4,625|2014-06-23 | XS0194957527 | 1,70% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,250|2014-08-01 | IT0003618383 | 1,65% |
| Deposito|CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRAN|4,000|2 | ES0000000626 | 1,61% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|2,426|2017-10-15 | IT0004652175 | 1,55% |
| Obligaciones|LA CAIXA|4,625|2019-06-04 | ES0414970402 | 1,50% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|3,375|2015-06 | XS0220989692 | 1,44% |
| Obligaciones|IM CEDULAS|3,500|2015-12-02 | ES0362859003 | 1,43% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,465|2011-1 | ES05138066C2 | 1,41% |
| Obligaciones|ACTIVOS Y TITULIZACIONES SGFT|3,50 | ES0312298013 | 1,41% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BAHN FINANCE BV|4,000|201 | XS0275636438 | 1,34% |
| Bonos|CAJASUR (CAMPC)|3,170|2012-07-09 | ES0364730020 | 1,28% |
| Obligaciones|ESTADO|2,300|2013-04-30 | ES00000121T5 | 1,26% |
| Bonos|ESTADO|2,500|2013-10-31 | ES00000122R7 | 1,25% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|1,681|2013- | XS0243399556 | 1,23% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|3,000|2012-02- | ES0313790000 | 1,21% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|4,750|201 | XS0176347044 | 1,18% |
| Bonos|UNION EUROPEA|3,250|2014-11-07 | EU000A0T74M4 | 1,17% |
| Bonos|FADE|5,000|2015-06-17 | ES0378641015 | 1,13% |
| Bonos|ESTADO|4,650|2025-07-30 | ES00000122E5 | 1,13% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,375|2012-02-03 | ES0314970098 | 1,13% |
| Bonos|CAJA DE AHORROS MEDITERRANEO|3,125|2012-0 | ES0314400096 | 1,13% |
| Bonos|CAJASOL|3,125|2012-04-27 | ES0358197012 | 1,13% |
| Deposito|VITAL KUTXA|3,275|2011 11 24 | ES0000000450 | 1,13% |
| Bonos|FUND ORDERED BANK RESTRU|3,000|2014-11-19 | ES0302761004 | 1,07% |
| Obligaciones|BANQUE FED CRD MUTU|4,250|2014-02- | XS0284756755 | 1,00% |
| Bonos|FUND ORDERED BANK RESTRU|4,500|2014-02-03 | ES0302761012 | 0,97% |
| Obligaciones|BANCO PASTOR|3,000|2012-03-02 | ES0313770077 | 0,97% |
| Obligaciones|BANESTO|4,080|2016-03-23 | ES0313440143 | 0,91% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,400|2016-03 | ES0314100076 | 0,91% |
| Obligaciones|BBVA|1,734|2012-05-23 | XS0218479334 | 0,90% |
| Obligaciones|NATIONWIDE 4,375 02/22|4,375|2022- | XS0289011198 | 0,88% |
| Obligaciones|ENEL SPA|5,250|2017-06-20 | XS0306644344 | 0,86% |
| Obligaciones|AKTIA REAL ESTAT AKTIA|4,750|2012- | XS0306601880 | 0,83% |
| Bonos|CITIGROUP|3,950|2013-10-10 | XS0270148793 | 0,81% |
| Obligaciones|BANCA CARIGE SPA|2,471|2011-09-07 | XS0256396697 | 0,81% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|4,500|2013-04-29 | ES0413860000 | 0,81% |
| Bonos|POHJOLA BANK PLC|3,125|2015-03-25 | XS0497507060 | 0,80% |
| Obligaciones|T.D.A. FT|1,760|2032-09-22 | ES0338448006 | 0,80% |
| Obligaciones|DNB NORBANK ASA|1,632|2011-10-18 | XS0202707567 | 0,78% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|4,625|2012-0 | XS0301885603 | 0,78% |
| Bonos|CAIXA GALICIA|3,000|2014-11-03 | ES0314843329 | 0,76% |
| Obligaciones|BBVA|3,625|2017-01-18 | ES0413211345 | 0,75% |
| Obligaciones|CAIXA NOVA|3,125|2015-04-15 | ES0314958069 | 0,75% |
| Obligaciones|DANSKE BANK|4,750|2012-06-29 | XS0307699701 | 0,74% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|6,873|2 | XS0550098569 | 0,73% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|5,750|2017 | XS0322918565 | 0,72% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|3,750|2012-01-19 | PTBEMPOE0018 | 0,71% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,5 | XS0531257193 | 0,71% |
| Obligaciones|STORM 2006-1 A2|1,459|2048-04-22 | XS0243911756 | 0,69% |
| Obligaciones|MOUND FINANCING PLC|1,544|2012-02- | XS0255922048 | 0,69% |
| Obligaciones|HYPO ALPE ADRIA INTL AG|4,375|2017 | XS0281875483 | 0,64% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|3,500|2013-09- | ES0413790108 | 0,63% |
| Obligaciones|TELEFONICA|3,406|2015-03-24 | XS0494547168 | 0,63% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,277|2013-01-15 | ES0313679484 | 0,63% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|3,125|2014-01-20 | ES0413860182 | 0,62% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|2,6 | PTCPPROE0027 | 0,61% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,500|2015-04-22 | ES0414954166 | 0,60% |
| Bonos|CAJA CATALUÑA|3,000|2014-10-29 | ES0314840184 | 0,60% |
| Obligaciones|NV NEDERLANDSE GAS|4,250|2016-06-2 | XS0257885086 | 0,59% |
| Obligaciones|RESEAU DE TRANSPORT|4,125|2016-09- | FR0010369587 | 0,59% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|4,375|2019-01-22 | XS0283256062 | 0,57% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|3,375|2015-03 | XS0482808465 | 0,56% |
| Obligaciones|PERMA|1,562|2033-06-10 | XS0248264060 | 0,56% |
| Obligaciones|BARCLAYS PLC|5,250|2014-05-27 | XS0430452457 | 0,51% |
| Obligaciones|NATIONWIDE|3,875|2013-12-05 | XS0277571385 | 0,50% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 0,46% |
| Obligaciones|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS|3,875|201 | PTCGF11E0000 | 0,44% |
| Obligaciones|VELA HOME|1,495|2040-07-30 | IT0003933998 | 0,43% |
| Obligaciones|BANESTO|1,497|2013-01-11 | XS0478822496 | 0,39% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,625|2016-09-23 | IT0004533896 | 0,39% |
| Obligaciones|IBERDROLA|4,125|2020-03-23 | XS0494868630 | 0,38% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|1,751|2035- | XS0159068807 | 0,38% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|1,660|2012- | XS0178545421 | 0,34% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN|3,125|2014-04-11 | XS0614919701 | 0,33% |
| Obligaciones|IBERCAJA|1,709|2014-04-25 | ES0214954150 | 0,32% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|1,794|2016 | XS0267703352 | 0,32% |
| Pagarés|CAJASTUR|2,573|2011-10-21 | ES05148265A2 | 0,32% |
| Obligaciones|RED ENERGETICA NAC PORTUGAL|6,625| | PTRELAOM0000 | 0,32% |
| Bonos|CAJA MADRID|1,555|2012-06-01 | ES0214950133 | 0,31% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|1,611|2017-06-07 | XS0303483621 | 0,31% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|2,210|2011-09-22 | XS0229840474 | 0,31% |
| Bonos|BARCLAYS PLC|1,630|2017-05-30 | XS0301811070 | 0,31% |
| Obligaciones|CAJA ESPAÑA|1,605|2013-05-17 | ES0215474216 | 0,30% |
| Bonos|BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA|1,833|2017-1 | XS0236480322 | 0,30% |
| Obligaciones|GRANITE MORTGAGES 02-1|1,389|2054- | XS0252421499 | 0,30% |
| Obligaciones|BANCA POPOLARE MILANO|2,574|2011-0 | XS0222841933 | 0,30% |
| Obligaciones|FORTIS|5,757|2017-10-04 | BE0933514839 | 0,26% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|1,387|2011-08-25 | ES0213860036 | 0,25% |
| Obligaciones|KONINKLIJKE KPN NV|5,000|2012-11-1 | XS0330631051 | 0,25% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|4,125|2013-10-21 | XS0618976582 | 0,24% |
| Bonos|BBVA|1,769|2013-01-22 | XS0479528753 | 0,23% |
| Bonos|LOUIS VUITTON MOET HENNESSY|3,375|2015-04 | FR0011033281 | 0,16% |
| Obligaciones|IPIC GMTN LTD|4,875|2016-05-14 | XS0605558856 | 0,16% |
| Bonos|BBVA|4,000|2013-03-22 | XS0605136273 | 0,16% |
| Bonos|EFSF|2,750|2016-07-18 | EU000A1G0AA6 | 0,16% |
| Obligaciones|ARENA 2006-I A|2,381|2041-11-17 | XS0471297530 | 0,09% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|3,000|2012-04- | ES0313790026 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
48,8M
patrimonio
4,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo