EUROVALOR RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133864035
| Patrimonio | 48.814.515€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.021 |
| Patrimonio por partícipe | 12.139,89€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 87 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 5,26% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,250|2018 04 03 | 4,25% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,250|2018 04 30 | 4,25% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 02 05 | 3,40% | |
| Bonos|UNITED MEXICAN STATE|2,375|2021-04-09 | XS1054418196 | 2,75% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,671|2021-07-27 | XS1458408306 | 2,62% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,850|2017 12 15 | 2,55% | |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,900|2046-10-31 | ES00000128C6 | 2,42% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|2,080|2030-03- | ES0000101677 | 2,20% |
| Bonos|ALLIANZ AG-REG|5,625|2022-10-17 | DE000A1RE1Q3 | 2,10% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,000|2022-03-01 | IT0004759673 | 1,93% |
| Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|0,250|2024-07-25 | FR0011427848 | 1,92% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,125|2023-07-04 | XS0878743623 | 1,84% |
| Bonos|EXOR SPA|2,125|2022-12-02 | XS1329671132 | 1,82% |
| Obligaciones|GROUPAMA SA|6,375|2049-05-29 | FR0011896513 | 1,78% |
| Bonos|CNP ASSURANCES|4,250|2025-06-05 | FR0011949403 | 1,72% |
| Obligaciones|NET4GAS SRO|2,500|2021-07-28 | XS1090450047 | 1,64% |
| Obligaciones|UCI|0,000|2042-06-15 | ES0338147004 | 1,55% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,125|2024-02-05 | IT0004992878 | 1,53% |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|2,875|2024-07 | IT0005038283 | 1,52% |
| Obligaciones|IE2 HOLDCO|2,375|2023-11-27 | XS1326311070 | 1,46% |
| Obligaciones|IBERDROLA INTERNATIO|5,750|2018-02 | XS0808632763 | 1,41% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|1,000|2020-10-22 | ES0422714040 | 1,39% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|1,500|2023-05-10 | ES0205045018 | 1,39% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 1,36% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,662|2022-09-05 | XS0318729950 | 1,29% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,950|2030-07-30 | ES00000127A2 | 1,28% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,000|2021-05-26 | XS0608392550 | 1,22% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|0,471|2024-05-22 | XS1616341829 | 1,21% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,500|2024-05-27 | XS1072141861 | 1,18% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2026-03-01 | IT0004644735 | 1,11% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BOERSE AG|2,750|2021-02-0 | DE000A161W62 | 1,09% |
| Obligaciones|MERLIN PROPERTIES SO|2,375|2022-05 | XS1416688890 | 1,09% |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|2,125|2025-11 | IT0005151854 | 1,07% |
| Obligaciones|CENTRICA PLC|3,000|2021-04-10 | XS1216020161 | 1,05% |
| Bonos|POSTE VITA SPA|2,875|2019-05-30 | XS1072613380 | 1,04% |
| Bonos|BBVA|0,269|2022-04-12 | XS1594368539 | 1,03% |
| Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|4,125|2027-04 | PTOTEUOE0019 | 1,01% |
| Obligaciones|CORES|2,500|2024-10-16 | ES0224261034 | 0,93% |
| Obligaciones|ORLEN CAPITAL AB|2,500|2021-06-30 | XS1082660744 | 0,92% |
| Obligaciones|TVO|2,500|2021-03-17 | XS1043513529 | 0,90% |
| Obligaciones|MONDELEZ INTERNATION|1,625|2023-01 | XS1346872580 | 0,89% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|0,620|2022-04 | XS1599167589 | 0,87% |
| Obligaciones|RYANAIR LTD|1,125|2023-03-10 | XS1199964575 | 0,86% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,371|2022-01-27 | XS1511787407 | 0,86% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|2,250|2021-02-26 | XS1195201931 | 0,85% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OF|6,000|2021-03-08 | XS0599993622 | 0,84% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GL|3,750|2022-12 | ES0312298021 | 0,80% |
| Obligaciones|COFACE|4,125|2024-03-27 | FR0011805803 | 0,79% |
| Obligaciones|SPP INFRASTRUCTURE F|3,750|2020-07 | XS0953958641 | 0,78% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|9,000|2023-11-01 | IT0000366655 | 0,76% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|3,875|2044-07-03 | XS1083986718 | 0,75% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|2,500|2026-05-2 | XS1069772082 | 0,72% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|2,708|2049-12-29 | XS1501167164 | 0,71% |
| Obligaciones|SKANDINAVISKA ENSKIL|1,375|2028-10 | XS1511589605 | 0,68% |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|0,500|2024-01-3 | XS1499604905 | 0,62% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,62% |
| Bonos|BPCE|2,750|2027-11-30 | FR0013063385 | 0,55% |
| Obligaciones|CELLNEX TELECOM SAU|2,375|2024-01- | XS1468525057 | 0,53% |
| Obligaciones|VENETO BANCA SPA|0,500|2020-02-02 | IT0005239535 | 0,52% |
| Obligaciones|BBVA|0,471|2022-02-16 | ES0213211107 | 0,51% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|0,997|2024-09- | ES0000101768 | 0,51% |
| Obligaciones|INMOBILIARIA COLONIA|1,450|2024-10 | XS1509942923 | 0,50% |
| Obligaciones|ENI SPA|3,250|2023-07-10 | XS0951565091 | 0,49% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|0,430|2022-12-15 | IT0005137614 | 0,45% |
| Obligaciones|HANNOVER FINANCE|5,000|2023-06-30 | XS0856556807 | 0,41% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC SWISS R|7,500|2019-07 | XS0442190855 | 0,39% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|3,750|2020-11-0 | XS0557252417 | 0,38% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAO|5,350|2018-09-18 | XS0972240997 | 0,37% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK & INSUR|3,125|2026-05 | BE0002251206 | 0,37% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEJICANOS|3,125|2020-11- | XS0997484430 | 0,37% |
| Bonos|RURAL HIPOTECARIO FO|0,000|2035-03-15 | ES0358284000 | 0,37% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|3,875|2049-12-29 | XS1413581205 | 0,36% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,950|2026-04-30 | ES00000127Z9 | 0,36% |
| Obligaciones|ING GROEP|3,500|2018-11-21 | XS0995102695 | 0,35% |
| Obligaciones|ALBEMARLE CORP|1,875|2021-12-08 | XS1148074518 | 0,35% |
| Obligaciones|CETIN FINANCE BV|1,423|2021-12-06 | XS1529934801 | 0,35% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,000|2021-05 | XS1413580579 | 0,35% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK & INSUR|0,750|2022-09 | BE6298043272 | 0,34% |
| Bonos|BBVA|0,750|2022-09-11 | XS1678372472 | 0,34% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|1,125|2023-01-12 | XS1679158094 | 0,34% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|0,625|2024-01 | XS1456422135 | 0,34% |
| Obligaciones|COMMONWEALTH BANK|0,500|2026-07-27 | XS1458458665 | 0,33% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,29% |
| Obligaciones|PITCH1|5,125|2022-07-20 | ES0334699008 | 0,21% |
| Obligaciones|NYKREDIT|0,750|2021-07-14 | DK0009511537 | 0,17% |
| Obligaciones|SRFFT 2017-1 A MTGE|0,571|2063-04- | ES0305239008 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
48,8M
patrimonio
4,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo