EUROVALOR RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133864035
| Patrimonio | 48.814.515€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.021 |
| Patrimonio por partícipe | 12.139,89€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 98 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO|4,250|2014-01-31 | ES00000121H0 | 6,68% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|3,875|2013-11-30 | ES0314950660 | 3,77% |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,800|2013 05 03 | 3,35% | |
| Bonos|TESORO ITALIANO|3,260|2013-07-01 | IT0004101447 | 2,92% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,250|2014-08-01 | IT0003618383 | 2,56% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|3,875|2 | ES0413495005 | 2,42% |
| Obligaciones|REPUBLICA CHECA|4,625|2014-06-23 | XS0194957527 | 2,09% |
| Obligaciones|LA CAIXA|4,625|2019-06-04 | ES0414970402 | 2,00% |
| Bonos|ESTADO|3,750|2015-10-31 | ES00000123P9 | 1,99% |
| Bonos|REINO DE BÉLGICA|4,000|2022-03-28 | BE0000308172 | 1,97% |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,950|2013 07 05 | 1,97% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|4,500|2013 | 0,98% | |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|3,375|2015-06 | XS0220989692 | 1,89% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS|3,500|2016-03-14 | ES0312298013 | 1,85% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BAHN FINANCE BV|4,000|201 | XS0275636438 | 1,77% |
| Obligaciones|IM CEDULAS|4,500|2022-02-21 | ES0349045007 | 1,66% |
| Pagarés|BANESTO|3,954|2013-07-11 | ES0513540A41 | 1,52% |
| Bonos|FADE|5,000|2015-06-17 | ES0378641015 | 1,43% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|4,750|201 | XS0176347044 | 1,41% |
| Deposito|BANCA MARCH|3,650|2013 01 23 | 1,38% | |
| Obligaciones|NATIONWIDE 4,375 02/22|4,375|2022- | XS0289011198 | 1,33% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|4,000|2017- | XS0852993285 | 1,26% |
| Obligaciones|BANQUE FED CRD MUTU|4,250|2014-02- | XS0284756755 | 1,22% |
| Obligaciones|ESTADO|4,750|2014-07-30 | ES0000012098 | 1,22% |
| Bonos|FUND ORDERED BANK RESTRU|4,500|2014-02-03 | ES0302761012 | 1,20% |
| Obligaciones|BANESTO|4,080|2016-03-23 | ES0313440143 | 1,18% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,400|2016-03 | ES0314100076 | 1,16% |
| Pagarés|LIBERBANK|3,171|2013-02-22 | ES0568675385 | 1,14% |
| Obligaciones|ENEL SPA|5,250|2017-06-20 | XS0306644344 | 1,09% |
| Bonos|POHJOLA BANK PLC|3,125|2015-03-25 | XS0497507060 | 1,03% |
| Bonos|CITIGROUP|3,950|2013-10-10 | XS0270148793 | 1,01% |
| Obligaciones|BBVA|3,625|2017-01-18 | ES0413211345 | 1,01% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|4,500|2013-04-29 | ES0413860000 | 0,99% |
| Bonos|CAIXA GALICIA|3,000|2014-11-03 | ES0314843329 | 0,97% |
| Obligaciones|CAIXA NOVA|3,125|2015-04-15 | ES0314958069 | 0,96% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|5,750|2017 | XS0322918565 | 0,95% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,5 | XS0531257193 | 0,90% |
| Obligaciones|HYPO ALPE ADRIA INTL AG|4,375|2017 | XS0281875483 | 0,84% |
| Obligaciones|TELEFONICA|3,406|2015-03-24 | XS0494547168 | 0,82% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|4,250|2015-09- | ES0413790116 | 0,79% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|3,125|2014-01-20 | ES0413860182 | 0,79% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|4,000|2013 | 0,79% | |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER TOTTA SA|2,625|201 | PTCPPROE0027 | 0,78% |
| Obligaciones|T.D.A. FT|0,433|2032-09-22 | ES0338448006 | 0,78% |
| Obligaciones|NV NEDERLANDSE GAS|4,250|2016-06-2 | XS0257885086 | 0,77% |
| Obligaciones|RESEAU DE TRANSPORT|4,125|2016-09- | FR0010369587 | 0,77% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,500|2015-04-22 | ES0414954166 | 0,77% |
| Bonos|CAJA CATALUÑA|3,000|2014-10-29 | ES0314840184 | 0,76% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|3,375|2015-03 | XS0482808465 | 0,73% |
| Obligaciones|BARCLAYS PLC|5,250|2014-05-27 | XS0430452457 | 0,63% |
| Obligaciones|NATIONWIDE|3,875|2013-12-05 | XS0277571385 | 0,61% |
| Obligaciones|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 0,60% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 0,59% |
| Obligaciones|ESTADO|2,300|2013-04-30 | ES00000121T5 | 0,59% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 2|4,500|2013-11-26 | ES0317019000 | 0,59% |
| Obligaciones|UNICAJA|3,125|2014-10-06 | ES0464872060 | 0,58% |
| Obligaciones|IBERDROLA|4,125|2020-03-23 | XS0494868630 | 0,53% |
| Bonos|DAIMLER CHRYSLER AG|2,625|2019-04-02 | DE000A1MLXN3 | 0,52% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,625|2016-09-23 | IT0004533896 | 0,51% |
| Obligaciones|KUTXABANK SA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 0,51% |
| Obligaciones|BANESTO|0,712|2013-01-11 | XS0478822496 | 0,49% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,625|2017-02-09 | XS0587411595 | 0,44% |
| Obligaciones|VIVENDI UNIVERSAL|4,125|2017-07-18 | FR0011182559 | 0,43% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCIACION SAU|4,8 | XS0619706657 | 0,43% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|4,625|201 | ES0211845237 | 0,42% |
| Obligaciones|CASSA DEPOSITI|4,250|2016-09-14 | IT0004734973 | 0,41% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN|3,125|2014-04-11 | XS0614919701 | 0,41% |
| Obligaciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV|2,000|2019 | BE6243180666 | 0,40% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|4,375|2019-01-22 | XS0283256062 | 0,39% |
| Obligaciones|STANDARD CHARTERED BANK|0,486|2013 | XS0276889937 | 0,39% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,883|2013-03-22 | XS0229840474 | 0,38% |
| Pagarés|BANESTO|3,750|2013-09-13 | ES0513540C56 | 0,38% |
| Pagarés|BANKINTER|3,650|2013-01-16 | ES0513679VM2 | 0,38% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|0,743|2035- | XS0159068807 | 0,38% |
| Obligaciones|VELA HOME|0,329|2040-07-30 | IT0003933998 | 0,36% |
| Obligaciones|STORM BV|1,304|2054-01-22 | XS0738587988 | 0,36% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|0,671|2036- | XS0178545421 | 0,34% |
| Obligaciones|FORTIS|5,757|2017-10-04 | BE0933514839 | 0,33% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS|0,205|2032-10-20 | ES0312363023 | 0,33% |
| Obligaciones|ENAGAS|4,375|2015-07-06 | ES0230960009 | 0,31% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN|2,125|2015-01-19 | XS0731679907 | 0,30% |
| Obligaciones|KONINKLIJKE KPN NV|4,500|2013-03-1 | XS0248012923 | 0,30% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|4,125|2013-10-21 | XS0618976582 | 0,30% |
| Bonos|BBVA|0,625|2013-01-22 | XS0479528753 | 0,30% |
| Letras|ESTADO|5,165|2013-06-21 | ES0L01306213 | 0,29% |
| Obligaciones|GRANITE MORTGAGES 02-1|0,310|2054- | XS0252421499 | 0,26% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|0,441|2013- | XS0243399556 | 0,23% |
| Obligaciones|BAA FUNDING LTD|4,375|2017-01-25 | XS0736300293 | 0,22% |
| Obligaciones|IPIC GMTN LTD|4,875|2016-05-14 | XS0605558856 | 0,22% |
| Bonos|LUXOTTICA GROUP|3,625|2019-03-19 | XS0758640279 | 0,22% |
| Bonos|EFSF|2,750|2016-07-18 | EU000A1G0AA6 | 0,21% |
| Obligaciones|ENEL FINANCE INTL NV|4,625|2015-06 | XS0695403765 | 0,21% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAOLO|4,875|2015-07-10 | XS0802960533 | 0,21% |
| Obligaciones|ENAGAS|4,250|2017-10-05 | XS0834643727 | 0,21% |
| Bonos|BBVA|4,000|2013-03-22 | XS0605136273 | 0,20% |
| Obligaciones|PITCH1|5,125|2022-07-20 | ES0334699008 | 0,18% |
| Obligaciones|ARENA 2006-I A|1,210|2041-11-17 | XS0471297530 | 0,05% |
| Obligaciones|HEINEKEN NV|2,500|2019-03-19 | XS0758419658 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
48,8M
patrimonio
4,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo