EUROVALOR RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133864035
| Patrimonio | 48.814.515€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.021 |
| Patrimonio por partícipe | 12.139,89€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 77 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 6,33% |
| Obligaciones|CAISSE FRANCAISE|1,000|2028-04-25 | FR0013330693 | 3,43% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|2,080|2030-03- | ES0000101677 | 2,84% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,000|2028-02-01 | IT0005323032 | 2,75% |
| Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|0,250|2024-07-25 | FR0011427848 | 2,67% |
| Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|2,875|2025-10 | PTOTEKOE0011 | 2,63% |
| Obligaciones|TESORO USA|0,125|2026-07-15 | US912828S505 | 2,54% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2026-03-01 | IT0004644735 | 2,50% |
| Bonos|ALLIANZ AG-REG|5,625|2022-10-17 | DE000A1RE1Q3 | 2,40% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,125|2023-07-04 | XS0878743623 | 2,15% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,000|2022-03-01 | IT0004759673 | 2,10% |
| Bonos|CNP ASSURANCES|4,250|2025-06-05 | FR0011949403 | 2,05% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 2,01% |
| Bonos|EXOR SPA|2,125|2022-12-02 | XS1329671132 | 1,93% |
| Obligaciones|NET4GAS SRO|2,500|2021-07-28 | XS1090450047 | 1,92% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|1,850|2024-05-15 | IT0005246340 | 1,87% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,400|2028-04-30 | ES0000012B39 | 1,70% |
| Obligaciones|CRITERIA|1,500|2023-05-10 | ES0205045018 | 1,65% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,950|2030-07-30 | ES00000127A2 | 1,65% |
| Obligaciones|UCI|0,000|2042-06-15 | ES0338147004 | 1,64% |
| Obligaciones|GROUPAMA SA|6,375|2024-05-28 | FR0011896513 | 1,63% |
| Obligaciones|IE2 HOLDCO|2,375|2023-11-27 | XS1326311070 | 1,52% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|1,221|2022-09-05 | XS0318729950 | 1,52% |
| Bonos|MEDTRONIC INC|0,375|2023-03-07 | XS1960678099 | 1,44% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,392|2024-04-25 | XS1811433983 | 1,42% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|0,492|2024-05-22 | XS1616341829 | 1,41% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|1,300|2028-05-15 | IT0005246134 | 1,32% |
| Obligaciones|MERLIN PROPERTIES SO|2,375|2022-05 | XS1416688890 | 1,29% |
| Obligaciones|BBVA|2,575|2029-02-22 | XS1954087695 | 1,24% |
| Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|1,850|2027-07-25 | FR0011008705 | 1,24% |
| Bonos|BBVA|0,292|2022-04-12 | XS1594368539 | 1,23% |
| Obligaciones|GENERAL MOTORS|0,241|2022-03-26 | XS1792505197 | 1,20% |
| Obligaciones|MONDELEZ INTERNATION|1,625|2023-01 | XS1346872580 | 1,07% |
| Obligaciones|ORLEN CAPITAL AB|2,500|2021-06-30 | XS1082660744 | 1,07% |
| Obligaciones|TVO|2,500|2021-03-17 | XS1043513529 | 1,06% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|2,250|2021-02-26 | XS1195201931 | 1,05% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|0,250|2024-02-27 | NL0013400401 | 1,03% |
| Obligaciones|PKO BANK|0,250|2021-11-23 | XS1935261013 | 1,03% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,072|2021-11-09 | XS1706111876 | 1,02% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|0,642|2022-04 | XS1599167589 | 1,02% |
| Obligaciones|FCA BANK SPA|0,210|2021-06-17 | XS1753030490 | 1,00% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,97% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GL|3,750|2022-12 | ES0312298021 | 0,93% |
| Obligaciones|COFACE|4,125|2024-03-27 | FR0011805803 | 0,89% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|3,875|2024-07-03 | XS1083986718 | 0,87% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|2,708|2023-05-05 | XS1501167164 | 0,86% |
| Obligaciones|BECTON DICKINSON AND|1,401|2023-05 | XS1822506272 | 0,84% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,000|2020-06-15 | XS0222189564 | 0,84% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|9,000|2023-11-01 | IT0000366655 | 0,83% |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|0,500|2024-01-3 | XS1499604905 | 0,76% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,74% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|5,750|2020-10- | XS0986063864 | 0,68% |
| Bonos|BPCE|2,750|2022-11-30 | FR0013063385 | 0,65% |
| Obligaciones|INMOBILIARIA COLONIA|1,450|2024-10 | XS1509942923 | 0,62% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,750|2029-02-15 | XS1951220596 | 0,62% |
| Bonos|BANCO BPI|0,250|2024-03-22 | PTBPIAOM0026 | 0,61% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE AUSTRIA|2,375|2029-03 | XS1968814332 | 0,61% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|0,461|2022-12-15 | IT0005137614 | 0,52% |
| Obligaciones|HANNOVER FINANCE|5,000|2023-06-30 | XS0856556807 | 0,47% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|3,875|2022-05-18 | XS1413581205 | 0,45% |
| Obligaciones|ALBEMARLE CORP|1,875|2021-12-08 | XS1148074518 | 0,44% |
| Bonos|CAJA RURAL DE NAVARR|0,875|2025-05-08 | ES0415306069 | 0,42% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,000|2021-05 | XS1413580579 | 0,42% |
| Obligaciones|CETIN FINANCE BV|1,423|2021-12-06 | XS1529934801 | 0,42% |
| Obligaciones|CAIXA ECO MONTEPIO G|0,875|2022-10 | PTCMGTOM0029 | 0,42% |
| Bonos|CITIGROUP|0,500|2022-01-29 | XS1939355753 | 0,41% |
| Obligaciones|COMMONWEALTH BANK|0,500|2026-07-27 | XS1458458665 | 0,41% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|0,625|2024-01 | XS1456422135 | 0,41% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK & INSUR|0,750|2022-09 | BE6298043272 | 0,41% |
| Bonos|BBVA|0,750|2022-09-11 | XS1678372472 | 0,41% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,394|2022-01-27 | XS1511787407 | 0,41% |
| Obligaciones|CAIXABANK|1,125|2023-01-12 | XS1679158094 | 0,41% |
| Bonos|RURAL HIPOTECARIO FO|0,000|2035-03-15 | ES0358284000 | 0,34% |
| Obligaciones|PITCH1|5,125|2022-07-20 | ES0334699008 | 0,24% |
| Bonos|ABBOTT IRELAND FINAN|0,875|2023-09-27 | XS1883354620 | 0,21% |
| Obligaciones|NYKREDIT|0,750|2021-07-14 | DK0009511537 | 0,21% |
| Obligaciones|SRFFT 2017-1 A MTGE|0,590|2063-04- | ES0305239008 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
48,8M
patrimonio
4,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo