EUROVALOR RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM
48,8M
patrimonio
4,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,97% * |
| 2018 | 0,17% * |
| 2017 | -0,11% * |
| 2016 | 0,62% |
| 2015 | -0,79% |
| 2014 | 6,58% |
| 2013 | 2,30% |
| 2012 | 7,05% |
| 2011 | -0,78% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 8,18% | 2,00% |
| 1 año | 0,64% | 0,64% |
| 2 años | -0,46% | -0,91% |
| 3 años | -0,40% | -1,20% |
| 4 años | 0,25% | 1,00% |
| 5 años | 0,29% | 1,46% |
| 6 años | 1,12% | 6,91% |
| 7 años | 1,80% | 13,32% |
| 8 años | 1,62% | 13,73% |
| 9 años | 1,37% | 13,03% |
| 10 años | 1,55% | 16,59% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 7,3054€ | |
| 7,2317€ | |
| 7,1620€ | |
| 7,2318€ | |
| 7,2593€ | |
| 7,4226€ | |
| 7,4097€ | |
| 7,3921€ | |
| 7,3726€ | |
| 7,3504€ | |
| 7,3807€ | |
| 7,4933€ | |
| 7,3944€ | |
| 7,3716€ | |
| 7,3355€ | |
| 7,2817€ | |
| 7,2334€ | |
| 7,5472€ | |
| 7,3941€ | |
| 7,3195€ | |
| 7,2003€ | |
| 7,0938€ | |
| 6,9377€ | |
| 6,8812€ | |
| 6,8330€ | |
| 6,8505€ | |
| 6,7820€ | |
| 6,6333€ | |
| 6,4469€ | |
| 6,5395€ | |
| 6,3351€ | |
| 6,3483€ | |
| 6,4237€ | |
| 6,4178€ | |
| 6,3847€ | |
| 6,5419€ | |
| 6,4634€ | |
| 6,6050€ | |
| 6,5150€ | |
| 6,5126€ |
Posiciones en cartera
El fondo EUROVALOR RENTA FIJA, FI invierte en 78 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
6,49%3.166.286€, ES00000126B2
-
3,53%1.724.847€, FR0013330693
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3,43%1.671.929€, IT0005246134
-
3,05%1.487.698€, ES0000101677
-
2,87%1.398.802€, IT0005323032
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2,71%1.322.919€, PTOTEKOE0011
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2,70%1.320.034€, FR0011427848
-
2,60%1.267.084€, US912828S505
-
2,58%1.259.034€, IT0004644735
-
2,43%1.186.250€, DE000A1RE1Q3
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2,20%1.073.059€, XS0878743623
-
2,12%1.035.242€, IT0004759673
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2,09%1.017.884€, ES00000123C7
-
1,95%952.292€, XS1329671132
-
1,94%944.987€, XS1090450047
-
1,91%934.021€, IT0005246340
-
1,80%878.906€, ES0000012B39
-
1,77%865.197€, ES00000127A2
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1,70%828.334€, ES0205045018
-
1,59%773.958€, ES0338147004
-
1,53%748.023€, XS0318729950
-
1,45%708.524€, XS1960678099
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1,44%703.448€, XS1811433983
-
1,43%698.238€, XS1616341829
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1,33%649.133€, XS1326311070
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1,30%635.740€, XS1416688890
-
1,29%629.950€, XS1954087695
-
1,27%617.925€, XS1974787480
-
1,26%615.840€, FR0011008705
-
1,24%604.237€, XS1594368539
-
1,21%591.898€, XS1792505197
-
1,08%527.342€, XS1346872580
-
1,08%524.871€, XS1082660744
-
1,07%521.818€, XS1043513529
-
1,04%509.669€, NL0013400401
-
1,04%506.423€, XS1979259220
-
1,03%504.957€, XS1935261013
-
1,03%500.471€, XS1706111876
-
1,02%499.731€, XS1599167589
-
1,02%497.444€, XS1753030490
-
0,99%482.874€, ES00000126A4
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0,93%453.188€, ES0312298021
-
0,92%450.281€, FR0011805803
-
0,90%438.977€, XS1083986718
-
0,88%428.477€, XS1501167164
-
0,85%415.331€, XS1822506272
-
0,84%407.618€, XS0222189564
-
0,82%402.543€, IT0000366655
-
0,78%381.367€, XS1499604905
-
0,74%359.277€, ES00000124W3
-
0,69%335.729€, XS0986063864
-
0,66%323.811€, FR0013063385
-
0,65%318.406€, XS1951220596
-
0,64%312.976€, XS1509942923
-
0,63%305.612€, XS1968814332
-
0,62%304.910€, XS2013745703
-
0,62%304.393€, PTBPIAOM0026
-
0,52%256.203€, IT0005137614
-
0,48%234.433€, XS0856556807
-
0,45%219.307€, XS1413581205
-
0,44%214.786€, XS1148074518
-
0,43%209.419€, ES0415306069
-
0,42%206.835€, XS1529934801
-
0,42%206.019€, XS1458458665
-
0,42%205.395€, PTCMGTOM0029
-
0,42%204.291€, XS1413580579
-
0,42%204.243€, XS1679158094
-
0,42%204.063€, BE6298043272
-
0,42%203.797€, XS1456422135
-
0,42%203.514€, XS1678372472
-
0,42%202.939€, XS1939355753
-
0,41%200.485€, XS1511787407
-
0,32%158.043€, ES0358284000
-
0,24%114.717€, ES0334699008
-
0,21%103.458€, XS1883354620
-
0,21%102.464€, XS1195201931
-
0,21%101.472€, DK0009511537
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0,16%76.391€, ES0305239008
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 19.796.485€ | 40,57% |
| ES | 10.872.172€ | 22,30% |
| IT | 6.957.774€ | 14,25% |
| FR | 4.434.813€ | 9,07% |
| PT | 1.832.707€ | 3,75% |
| US | 1.267.084€ | 2,60% |
| DE | 1.186.250€ | 2,43% |
| NL | 509.669€ | 1,04% |
| BE | 204.063€ | 0,42% |
| DK | 101.472€ | 0,21% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 26.918.513€ |
| Inversiones (> 1 año) | 19.836.358€ |
| Liquidez | 1.652.026€ |
| Inversiones (< 1 año) | 407.618€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Obligaciones|TOTAL SA-B|1,750|2024-04-04
XS1974787480
Bonos|METROPOLITAN LIFE GL|0,375|2024-04-09
XS1979259220
Bonos|BBVA|1,000|2026-06-21
XS2013745703
-
VENTAS
Bonos|CNP ASSURANCES|4,250|2025-06-05
FR0011949403
Obligaciones|GROUPAMA SA|6,375|2024-05-28
FR0011896513
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,00% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,98% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0.0000 |
Perfil de riesgo: 3.
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).