EUROVALOR RENTA FIJA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM

48,8M

patrimonio

4,0k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

48.814.515€

Valor liquidativo

7,31€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 0,97% *
2018 0,17% *
2017 -0,11% *
2016 0,62%
2015 -0,79%
2014 6,58%
2013 2,30%
2012 7,05%
2011 -0,78%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 8,18% 2,00%
1 año 0,64% 0,64%
2 años -0,46% -0,91%
3 años -0,40% -1,20%
4 años 0,25% 1,00%
5 años 0,29% 1,46%
6 años 1,12% 6,91%
7 años 1,80% 13,32%
8 años 1,62% 13,73%
9 años 1,37% 13,03%
10 años 1,55% 16,59%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
7,3054€
7,2317€
7,1620€
7,2318€
7,2593€
7,4226€
7,4097€
7,3921€
7,3726€
7,3504€
7,3807€
7,4933€
7,3944€
7,3716€
7,3355€
7,2817€
7,2334€
7,5472€
7,3941€
7,3195€
7,2003€
7,0938€
6,9377€
6,8812€
6,8330€
6,8505€
6,7820€
6,6333€
6,4469€
6,5395€
6,3351€
6,3483€
6,4237€
6,4178€
6,3847€
6,5419€
6,4634€
6,6050€
6,5150€
6,5126€

Posiciones en cartera

El fondo EUROVALOR RENTA FIJA, FI invierte en 78 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 19.796.485€ 40,57%
ES 10.872.172€ 22,30%
IT 6.957.774€ 14,25%
FR 4.434.813€ 9,07%
PT 1.832.707€ 3,75%
US 1.267.084€ 2,60%
DE 1.186.250€ 2,43%
NL 509.669€ 1,04%
BE 204.063€ 0,42%
DK 101.472€ 0,21%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 26.918.513€
Inversiones (> 1 año) 19.836.358€
Liquidez 1.652.026€
Inversiones (< 1 año) 407.618€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    Obligaciones|TOTAL SA-B|1,750|2024-04-04

    XS1974787480

    Bonos|METROPOLITAN LIFE GL|0,375|2024-04-09

    XS1979259220

    Bonos|BBVA|1,000|2026-06-21

    XS2013745703

  • VENTAS

    Bonos|CNP ASSURANCES|4,250|2025-06-05

    FR0011949403

    Obligaciones|GROUPAMA SA|6,375|2024-05-28

    FR0011896513

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,00%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,98%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0.0000

Perfil de riesgo: 3.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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