EUROVALOR RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133864035
| Patrimonio | 48.814.515€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.021 |
| Patrimonio por partícipe | 12.139,89€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 78 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 6,49% |
| Obligaciones|CAISSE FRANCAISE|1,000|2028-04-25 | FR0013330693 | 3,53% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|1,300|2028-05-15 | IT0005246134 | 3,43% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|2,080|2030-03- | ES0000101677 | 3,05% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,000|2028-02-01 | IT0005323032 | 2,87% |
| Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|2,875|2025-10 | PTOTEKOE0011 | 2,71% |
| Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|0,250|2024-07-25 | FR0011427848 | 2,70% |
| Obligaciones|TESORO USA|0,125|2026-07-15 | US912828S505 | 2,60% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2026-03-01 | IT0004644735 | 2,58% |
| Bonos|ALLIANZ AG-REG|5,625|2022-10-17 | DE000A1RE1Q3 | 2,43% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,125|2023-07-04 | XS0878743623 | 2,20% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,000|2022-03-01 | IT0004759673 | 2,12% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 2,09% |
| Bonos|EXOR SPA|2,125|2022-12-02 | XS1329671132 | 1,95% |
| Obligaciones|NET4GAS SRO|2,500|2021-07-28 | XS1090450047 | 1,94% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|1,850|2024-05-15 | IT0005246340 | 1,91% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,400|2028-04-30 | ES0000012B39 | 1,80% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,950|2030-07-30 | ES00000127A2 | 1,77% |
| Obligaciones|CRITERIA|1,500|2023-05-10 | ES0205045018 | 1,70% |
| Obligaciones|UCI|0,000|2042-06-15 | ES0338147004 | 1,59% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|1,221|2022-09-05 | XS0318729950 | 1,53% |
| Bonos|MEDTRONIC INC|0,375|2023-03-07 | XS1960678099 | 1,45% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,389|2024-04-25 | XS1811433983 | 1,44% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|0,486|2024-05-22 | XS1616341829 | 1,43% |
| Obligaciones|IE2 HOLDCO|2,375|2023-11-27 | XS1326311070 | 1,33% |
| Obligaciones|MERLIN PROPERTIES SO|2,375|2022-05 | XS1416688890 | 1,30% |
| Obligaciones|BBVA|2,575|2029-02-22 | XS1954087695 | 1,29% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|1,750|2024-04-04 | XS1974787480 | 1,27% |
| Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|1,850|2027-07-25 | FR0011008705 | 1,26% |
| Bonos|BBVA|0,290|2022-04-12 | XS1594368539 | 1,24% |
| Obligaciones|GENERAL MOTORS|0,207|2022-03-26 | XS1792505197 | 1,21% |
| Obligaciones|MONDELEZ INTERNATION|1,625|2023-01 | XS1346872580 | 1,08% |
| Obligaciones|ORLEN CAPITAL AB|2,500|2021-06-30 | XS1082660744 | 1,08% |
| Obligaciones|TVO|2,500|2021-03-17 | XS1043513529 | 1,07% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|0,250|2024-02-27 | NL0013400401 | 1,04% |
| Bonos|METROPOLITAN LIFE GL|0,375|2024-04-09 | XS1979259220 | 1,04% |
| Obligaciones|PKO BANK|0,250|2021-11-23 | XS1935261013 | 1,03% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,072|2021-11-09 | XS1706111876 | 1,03% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|0,639|2022-04 | XS1599167589 | 1,02% |
| Obligaciones|FCA BANK SPA|0,012|2021-06-17 | XS1753030490 | 1,02% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,99% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GL|3,750|2022-12 | ES0312298021 | 0,93% |
| Obligaciones|COFACE|4,125|2024-03-27 | FR0011805803 | 0,92% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|3,875|2024-07-03 | XS1083986718 | 0,90% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|2,708|2023-05-05 | XS1501167164 | 0,88% |
| Obligaciones|BECTON DICKINSON AND|1,401|2023-05 | XS1822506272 | 0,85% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,000|2020-06-15 | XS0222189564 | 0,84% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|9,000|2023-11-01 | IT0000366655 | 0,82% |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|0,500|2024-01-3 | XS1499604905 | 0,78% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,74% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|5,750|2020-10- | XS0986063864 | 0,69% |
| Bonos|BPCE|2,750|2022-11-30 | FR0013063385 | 0,66% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,750|2029-02-15 | XS1951220596 | 0,65% |
| Obligaciones|INMOBILIARIA COLONIA|1,450|2024-10 | XS1509942923 | 0,64% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE AUSTRIA|2,375|2024-03 | XS1968814332 | 0,63% |
| Bonos|BBVA|1,000|2026-06-21 | XS2013745703 | 0,62% |
| Bonos|BANCO BPI|0,250|2024-03-22 | PTBPIAOM0026 | 0,62% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|0,441|2022-12-15 | IT0005137614 | 0,52% |
| Obligaciones|HANNOVER FINANCE|5,000|2023-06-30 | XS0856556807 | 0,48% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|3,875|2022-05-18 | XS1413581205 | 0,45% |
| Obligaciones|ALBEMARLE CORP|1,875|2021-12-08 | XS1148074518 | 0,44% |
| Bonos|CAJA RURAL DE NAVARR|0,875|2025-05-08 | ES0415306069 | 0,43% |
| Obligaciones|CETIN FINANCE BV|1,423|2021-12-06 | XS1529934801 | 0,42% |
| Obligaciones|COMMONWEALTH BANK|0,500|2026-07-27 | XS1458458665 | 0,42% |
| Obligaciones|CAIXA ECO MONTEPIO G|0,875|2022-10 | PTCMGTOM0029 | 0,42% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,000|2021-05 | XS1413580579 | 0,42% |
| Obligaciones|CAIXABANK|1,125|2023-01-12 | XS1679158094 | 0,42% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK & INSUR|0,750|2022-09 | BE6298043272 | 0,42% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|0,625|2024-01 | XS1456422135 | 0,42% |
| Bonos|BBVA|0,750|2022-09-11 | XS1678372472 | 0,42% |
| Bonos|CITIGROUP|0,500|2022-01-29 | XS1939355753 | 0,42% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,388|2022-01-27 | XS1511787407 | 0,41% |
| Bonos|RURAL HIPOTECARIO FO|0,000|2035-03-15 | ES0358284000 | 0,32% |
| Obligaciones|PITCH1|5,125|2022-07-20 | ES0334699008 | 0,24% |
| Bonos|ABBOTT IRELAND FINAN|0,875|2023-09-27 | XS1883354620 | 0,21% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|2,250|2021-02-26 | XS1195201931 | 0,21% |
| Obligaciones|NYKREDIT|0,750|2021-07-14 | DK0009511537 | 0,21% |
| Obligaciones|SRFFT 2017-1 A MTGE|0,590|2063-04- | ES0305239008 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
48,8M
patrimonio
4,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo