EUROVALOR RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133864035
| Patrimonio | 48.814.515€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.021 |
| Patrimonio por partícipe | 12.139,89€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 78 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 5,51% |
| Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|0,250|2024-07-25 | FR0011427848 | 4,70% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,250|2018 04 03 | 4,48% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,250|2018 04 30 | 4,48% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 02 05 | 3,58% | |
| Bonos|UNITED MEXICAN STATE|2,375|2021-04-09 | XS1054418196 | 2,91% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,669|2021-07-27 | XS1458408306 | 2,75% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,900|2046-10-31 | ES00000128C6 | 2,54% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|2,080|2030-03- | ES0000101677 | 2,33% |
| Bonos|ALLIANZ AG-REG|5,625|2022-10-17 | DE000A1RE1Q3 | 2,19% |
| Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|4,125|2027-04 | PTOTEUOE0019 | 2,12% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,000|2022-03-01 | IT0004759673 | 2,04% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,125|2023-07-04 | XS0878743623 | 1,96% |
| Bonos|EXOR SPA|2,125|2022-12-02 | XS1329671132 | 1,91% |
| Bonos|CNP ASSURANCES|4,250|2025-06-05 | FR0011949403 | 1,89% |
| Obligaciones|NET4GAS SRO|2,500|2021-07-28 | XS1090450047 | 1,73% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 1,73% |
| Obligaciones|UCI|0,000|2042-06-15 | ES0338147004 | 1,61% |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|2,875|2024-07 | IT0005038283 | 1,61% |
| Obligaciones|IE2 HOLDCO|2,375|2023-11-27 | XS1326311070 | 1,54% |
| Obligaciones|GROUPAMA SA|6,375|2049-05-28 | FR0011896513 | 1,51% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|1,000|2020-10-22 | ES0422714040 | 1,47% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|1,500|2023-05-10 | ES0205045018 | 1,45% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|1,145|2022-09-05 | XS0318729950 | 1,37% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,950|2030-07-30 | ES00000127A2 | 1,35% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|0,471|2024-05-22 | XS1616341829 | 1,29% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,500|2024-05-27 | XS1072141861 | 1,25% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2026-03-01 | IT0004644735 | 1,18% |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|2,125|2025-11 | IT0005151854 | 1,15% |
| Obligaciones|MERLIN PROPERTIES SO|2,375|2022-05 | XS1416688890 | 1,14% |
| Obligaciones|CENTRICA PLC|3,000|2021-04-10 | XS1216020161 | 1,11% |
| Bonos|BBVA|0,271|2022-04-12 | XS1594368539 | 1,09% |
| Obligaciones|CORES|2,500|2024-10-16 | ES0224261034 | 0,98% |
| Obligaciones|ORLEN CAPITAL AB|2,500|2021-06-30 | XS1082660744 | 0,96% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BOERSE AG|2,750|2021-02-0 | DE000A161W62 | 0,96% |
| Obligaciones|TVO|2,500|2021-03-17 | XS1043513529 | 0,94% |
| Obligaciones|MONDELEZ INTERNATION|1,625|2023-01 | XS1346872580 | 0,94% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|0,621|2022-04 | XS1599167589 | 0,92% |
| Obligaciones|RYANAIR LTD|1,125|2023-03-10 | XS1199964575 | 0,91% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|2,250|2021-02-26 | XS1195201931 | 0,91% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,062|2021-11-09 | XS1706111876 | 0,90% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,000|2041-05-26 | XS0608392550 | 0,86% |
| Obligaciones|COFACE|4,125|2024-03-27 | FR0011805803 | 0,85% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GL|3,750|2022-12 | ES0312298021 | 0,83% |
| Obligaciones|SPP INFRASTRUCTURE F|3,750|2020-07 | XS0953958641 | 0,81% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|3,875|2044-07-03 | XS1083986718 | 0,81% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|9,000|2023-11-01 | IT0000366655 | 0,78% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|2,708|2049-12-29 | XS1501167164 | 0,77% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|2,500|2026-05-2 | XS1069772082 | 0,76% |
| Obligaciones|SKANDINAVISKA ENSKIL|1,375|2028-10 | XS1511589605 | 0,72% |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|0,500|2024-01-3 | XS1499604905 | 0,66% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,65% |
| Bonos|BPCE|2,750|2027-11-30 | FR0013063385 | 0,58% |
| Obligaciones|VENETO BANCA SPA|0,500|2020-02-02 | IT0005239535 | 0,54% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|0,997|2024-09- | ES0000101768 | 0,54% |
| Obligaciones|INMOBILIARIA COLONIA|1,450|2024-10 | XS1509942923 | 0,54% |
| Obligaciones|BBVA|0,471|2022-02-16 | ES0213211107 | 0,54% |
| Obligaciones|ENI SPA|3,250|2023-07-10 | XS0951565091 | 0,51% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|0,430|2022-12-15 | IT0005137614 | 0,47% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|3,000|2025-09-30 | XS1497606365 | 0,43% |
| Obligaciones|HANNOVER FINANCE|5,000|2023-06-30 | XS0856556807 | 0,43% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK & INSUR|3,125|2026-05 | BE0002251206 | 0,39% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|3,875|2049-12-29 | XS1413581205 | 0,39% |
| Obligaciones|ALBEMARLE CORP|1,875|2021-12-08 | XS1148074518 | 0,39% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEJICANOS|3,125|2020-11- | XS0997484430 | 0,38% |
| Bonos|RURAL HIPOTECARIO FO|0,000|2035-03-15 | ES0358284000 | 0,37% |
| Obligaciones|CETIN FINANCE BV|1,423|2021-12-06 | XS1529934801 | 0,37% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,000|2021-05 | XS1413580579 | 0,37% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,369|2022-01-27 | XS1511787407 | 0,36% |
| Obligaciones|CAIXA ECO MONTEPIO G|0,875|2022-10 | PTCMGTOM0029 | 0,36% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK & INSUR|0,750|2022-09 | BE6298043272 | 0,36% |
| Bonos|BBVA|0,750|2022-09-11 | XS1678372472 | 0,36% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|1,125|2023-01-12 | XS1679158094 | 0,36% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|0,625|2024-01 | XS1456422135 | 0,36% |
| Obligaciones|COMMONWEALTH BANK|0,500|2026-07-27 | XS1458458665 | 0,35% |
| Obligaciones|PITCH1|5,125|2022-07-20 | ES0334699008 | 0,22% |
| Obligaciones|NYKREDIT|0,750|2021-07-14 | DK0009511537 | 0,18% |
| Obligaciones|SRFFT 2017-1 A MTGE|0,570|2063-04- | ES0305239008 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
48,8M
patrimonio
4,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo