EUROVALOR RENTA FIJA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133864035

Patrimonio 48.814.515€
Partícipes 4.021
Patrimonio por partícipe 12.139,89€

Cartera del fondo a 2010-12-31

El fondo invierte en 107 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bonos|ESTADO|4,250|2014-01-31 ES00000121H0 6,03%
Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,8 ES0413495005 2,96%
Obligaciones|CAJA MADRID|3,875|2013-11-30 ES0314950660 2,53%
Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|2,720|2011 04 ES0000000640 2,14%
Obligaciones|NATIONWIDE 4,375 02/22|4,375|2022- XS0289011198 2,13%
Deposito|VITAL KUTXA|2,661|2011 02 24 ES0000000450 2,07%
Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,500|2 ES0000000080 2,07%
Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,191|2011-0 ES05138063P1 2,03%
Obligaciones|IM CEDULAS|4,500|2022-02-21 ES0349045007 1,86%
Obligaciones|REPUBLICA CHECA|4,625|2014-06-23 XS0194957527 1,47%
Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|3,000|2012-04- ES0313790026 1,43%
Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,250|2014-08-01 IT0003618383 1,42%
Deposito|CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRAN|4,000|2 ES0000000626 1,38%
Obligaciones|LA CAIXA|4,625|2019-06-04 ES0414970402 1,28%
Obligaciones|IM CEDULAS|3,500|2015-12-02 ES0362859003 1,24%
Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|3,375|2015-06 XS0220989692 1,24%
Obligaciones|CAJA CATALUÑA|3,500|2016-03-07 ES0414840274 1,24%
Obligaciones|ACTIVOS Y TITULIZACIONES SGFT|3,50 ES0312298013 1,21%
Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,465|2011-1 ES05138066C2 1,21%
Obligaciones|DEUTSCHE BAHN FINANCE BV|4,000|201 XS0275636438 1,17%
Bonos|REPUBLICA DE PORTUGAL|5,000|2012-06-15 PTOTEKOE0003 1,13%
Bonos|CAJASUR (CAMPC)|3,170|2012-07-09 ES0364730020 1,09%
Obligaciones|ESTADO|2,300|2013-04-30 ES00000121T5 1,07%
Bonos|ESTADO|2,500|2013-10-31 ES00000122R7 1,06%
Obligaciones|CAIXA NOVA|1,178|2011-03-14 ES0314958028 1,03%
Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|3,000|2012-02- ES0313790000 1,03%
Obligaciones|NORDEA BANK|1,228|2011-03-08 XS0246023112 1,02%
Obligaciones|REINO DE HOLANDA|3,500|2020-07-15 NL0009348242 1,02%
Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|4,750|201 XS0176347044 1,02%
Bonos|UNION EUROPEA|3,250|2014-11-07 EU000A0T74M4 1,01%
Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|1,291|2013- XS0243399556 0,99%
Obligaciones|LA CAIXA|3,375|2012-02-03 ES0314970098 0,96%
Bonos|CAJASOL|3,125|2012-04-27 ES0358197012 0,96%
Bonos|CAJA DE AHORROS MEDITERRANEO|3,125|2012-0 ES0314400096 0,96%
Bonos|ESTADO|4,650|2025-07-30 ES00000122E5 0,95%
Letras|ESTADO|1,940|2011-10-21 ES0L01110219 0,93%
Bonos|FUND ORDERED BANK RESTRU|3,000|2014-11-19 ES0302761004 0,91%
Obligaciones|PERMA|1,139|2033-06-10 XS0248264060 0,88%
Obligaciones|FORTIS|3,375|2014-05-19 XS0428611973 0,87%
Obligaciones|BANQUE FED CRD MUTU|4,250|2014-02- XS0284756755 0,87%
Obligaciones|SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS|4,000| XS0250873642 0,83%
Obligaciones|BANCO PASTOR|3,000|2012-03-02 ES0313770077 0,82%
Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,2 XS0245339485 0,79%
Obligaciones|BANESTO|4,000|2011-03-23 ES0213540018 0,76%
Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA|1,327|2011-03 ES0214100010 0,76%
Obligaciones|T.D.A. FT|1,272|2032-09-22 ES0338448006 0,75%
Obligaciones|ENEL SPA|5,250|2017-06-20 XS0306644344 0,74%
Obligaciones|BBVA|1,340|2012-05-23 XS0218479334 0,74%
Obligaciones|AKTIA REAL ESTAT AKTIA|4,750|2012- XS0306601880 0,72%
Obligaciones|BARCLAYS PLC|4,250|2011-10-27 XS0395325144 0,71%
Bonos|CITIGROUP|3,950|2013-10-10 XS0270148793 0,70%
Bonos|POHJOLA BANK PLC|3,125|2015-03-25 XS0497507060 0,70%
Obligaciones|BANCO SABADELL|4,500|2013-04-29 ES0413860000 0,69%
Obligaciones|BANCA CARIGE SPA|1,447|2011-06-07 XS0256396697 0,69%
Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|4,625|2017-0 XS0301885603 0,69%
Pagarés|CAJA VITAL|1,702|2011-02-28 ES05153084O0 0,68%
Obligaciones|DNB NORBANK ASA|1,287|2011-10-18 XS0202707567 0,67%
Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|5,971|2018-02-0 XS0343877451 0,67%
Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|6,873|2 XS0550098569 0,65%
Obligaciones|DANSKE BANK|4,750|2012-06-29 XS0307699701 0,65%
Bonos|CAIXA GALICIA|3,000|2014-11-03 ES0314843329 0,64%
Obligaciones|BBVA|3,625|2017-01-18 ES0413211345 0,64%
Obligaciones|CAIXA NOVA|3,125|2015-04-15 ES0314958069 0,64%
Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|5,750|2017 XS0322918565 0,62%
Obligaciones|STORM 2006-1 A2|1,126|2048-04-22 XS0243911756 0,62%
Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|3,750|2012-01-19 PTBEMPOE0018 0,61%
Obligaciones|MOUND FINANCING PLC|1,170|2012-02- XS0255922048 0,61%
Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,5 XS0531257193 0,60%
Obligaciones|OLIVETTI SPA|7,500|2011-04-20 XS0128139531 0,57%
Obligaciones|CAPITALIA SPA|1,256|2016-04-07 XS0249857094 0,57%
Obligaciones|SNS BANK|2,875|2012-01-30 XS0410870991 0,56%
Obligaciones|DEUTSCHE BANK|4,500|2011-03-07 DE000DB5S6X0 0,56%
Obligaciones|HYPO ALPE ADRIA INTL AG|4,375|2017 XS0281875483 0,55%
Obligaciones|TELEFONICA|3,406|2015-03-24 XS0494547168 0,54%
Obligaciones|BANCO PASTOR|3,875|2013-09-20 ES0413770019 0,54%
Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|3,500|2013-09- ES0413790108 0,54%
Obligaciones|BANCO SABADELL|3,125|2014-01-20 ES0413860182 0,53%
Obligaciones|BANKINTER|1,935|2013-01-15 ES0313679484 0,52%
Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|2,6 PTCPPROE0027 0,52%
Obligaciones|IBERCAJA|3,500|2015-04-22 ES0414954166 0,52%
Obligaciones|NV NEDERLANDSE GAS|4,250|2016-06-2 XS0257885086 0,51%
Obligaciones|RESEAU DE TRANSPORT|4,125|2016-09- FR0010369587 0,51%
Obligaciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS|4,375|20 XS0283256062 0,50%
Obligaciones|FORTIS|1,792|2015-06-22 XS0221514879 0,48%
Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|3,375|2015-03 XS0482808465 0,48%
Obligaciones|ABN AMRO|1,278|2013-05-31 XS0256778464 0,47%
Obligaciones|COMMERZBANK AG|4,125|2016-09-13 DE000CB07899 0,47%
Obligaciones|BARCLAYS PLC|5,250|2014-05-27 XS0430452457 0,44%
Obligaciones|NATIONWIDE|3,875|2013-12-05 XS0277571385 0,43%
Bonos|BANK OF SCOTLAND|3,375|2011-12-05 XS0403623803 0,42%
Obligaciones|VELA HOME|1,175|2040-07-30 IT0003933998 0,42%
Obligaciones|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS|3,875|201 PTCGF11E0000 0,41%
Obligaciones|BANKINTER|3,250|2014-11-13 ES0413679061 0,39%
Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|1,306|2035- XS0159068807 0,37%
Bonos|REINO DE SUECIA|3,625|2011-12-02 XS0401916829 0,35%
Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,625|2016-09-23 IT0004533896 0,34%
Obligaciones|BANESTO|1,465|2013-01-11 XS0478822496 0,33%
Obligaciones|IBERDROLA|4,125|2020-03-23 XS0494868630 0,32%
Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|1,289|2012- XS0178545421 0,32%
Obligaciones|IBERCAJA|1,385|2014-04-25 ES0214954150 0,30%
Obligaciones|GRANITE MORTGAGES 02-1|0,913|2054- XS0252421499 0,28%
Bonos|SOCIETE GENERALE|1,202|2012-06-07 XS0303483621 0,25%
Obligaciones|FORTIS|5,757|2017-10-04 BE0933514839 0,22%
Obligaciones|KONINKLIJKE KPN NV|5,000|2012-11-1 XS0330631051 0,22%
Bonos|BBVA|1,436|2013-01-22 XS0479528753 0,20%
Bonos|BBVA|3,625|2012-05-14 XS0427109896 0,14%
Obligaciones|ARENA 2006-I A|1,913|2041-11-17 XS0471297530 0,10%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

EUROVALOR RENTA FIJA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

48,8M

patrimonio

4,0k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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