EUROVALOR RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133864035
| Patrimonio | 48.814.515€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.021 |
| Patrimonio por partícipe | 12.139,89€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 107 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO|4,250|2014-01-31 | ES00000121H0 | 6,03% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,8 | ES0413495005 | 2,96% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,875|2013-11-30 | ES0314950660 | 2,53% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|2,720|2011 04 | ES0000000640 | 2,14% |
| Obligaciones|NATIONWIDE 4,375 02/22|4,375|2022- | XS0289011198 | 2,13% |
| Deposito|VITAL KUTXA|2,661|2011 02 24 | ES0000000450 | 2,07% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,500|2 | ES0000000080 | 2,07% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,191|2011-0 | ES05138063P1 | 2,03% |
| Obligaciones|IM CEDULAS|4,500|2022-02-21 | ES0349045007 | 1,86% |
| Obligaciones|REPUBLICA CHECA|4,625|2014-06-23 | XS0194957527 | 1,47% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|3,000|2012-04- | ES0313790026 | 1,43% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,250|2014-08-01 | IT0003618383 | 1,42% |
| Deposito|CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRAN|4,000|2 | ES0000000626 | 1,38% |
| Obligaciones|LA CAIXA|4,625|2019-06-04 | ES0414970402 | 1,28% |
| Obligaciones|IM CEDULAS|3,500|2015-12-02 | ES0362859003 | 1,24% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|3,375|2015-06 | XS0220989692 | 1,24% |
| Obligaciones|CAJA CATALUÑA|3,500|2016-03-07 | ES0414840274 | 1,24% |
| Obligaciones|ACTIVOS Y TITULIZACIONES SGFT|3,50 | ES0312298013 | 1,21% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,465|2011-1 | ES05138066C2 | 1,21% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BAHN FINANCE BV|4,000|201 | XS0275636438 | 1,17% |
| Bonos|REPUBLICA DE PORTUGAL|5,000|2012-06-15 | PTOTEKOE0003 | 1,13% |
| Bonos|CAJASUR (CAMPC)|3,170|2012-07-09 | ES0364730020 | 1,09% |
| Obligaciones|ESTADO|2,300|2013-04-30 | ES00000121T5 | 1,07% |
| Bonos|ESTADO|2,500|2013-10-31 | ES00000122R7 | 1,06% |
| Obligaciones|CAIXA NOVA|1,178|2011-03-14 | ES0314958028 | 1,03% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|3,000|2012-02- | ES0313790000 | 1,03% |
| Obligaciones|NORDEA BANK|1,228|2011-03-08 | XS0246023112 | 1,02% |
| Obligaciones|REINO DE HOLANDA|3,500|2020-07-15 | NL0009348242 | 1,02% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|4,750|201 | XS0176347044 | 1,02% |
| Bonos|UNION EUROPEA|3,250|2014-11-07 | EU000A0T74M4 | 1,01% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|1,291|2013- | XS0243399556 | 0,99% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,375|2012-02-03 | ES0314970098 | 0,96% |
| Bonos|CAJASOL|3,125|2012-04-27 | ES0358197012 | 0,96% |
| Bonos|CAJA DE AHORROS MEDITERRANEO|3,125|2012-0 | ES0314400096 | 0,96% |
| Bonos|ESTADO|4,650|2025-07-30 | ES00000122E5 | 0,95% |
| Letras|ESTADO|1,940|2011-10-21 | ES0L01110219 | 0,93% |
| Bonos|FUND ORDERED BANK RESTRU|3,000|2014-11-19 | ES0302761004 | 0,91% |
| Obligaciones|PERMA|1,139|2033-06-10 | XS0248264060 | 0,88% |
| Obligaciones|FORTIS|3,375|2014-05-19 | XS0428611973 | 0,87% |
| Obligaciones|BANQUE FED CRD MUTU|4,250|2014-02- | XS0284756755 | 0,87% |
| Obligaciones|SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS|4,000| | XS0250873642 | 0,83% |
| Obligaciones|BANCO PASTOR|3,000|2012-03-02 | ES0313770077 | 0,82% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,2 | XS0245339485 | 0,79% |
| Obligaciones|BANESTO|4,000|2011-03-23 | ES0213540018 | 0,76% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA|1,327|2011-03 | ES0214100010 | 0,76% |
| Obligaciones|T.D.A. FT|1,272|2032-09-22 | ES0338448006 | 0,75% |
| Obligaciones|ENEL SPA|5,250|2017-06-20 | XS0306644344 | 0,74% |
| Obligaciones|BBVA|1,340|2012-05-23 | XS0218479334 | 0,74% |
| Obligaciones|AKTIA REAL ESTAT AKTIA|4,750|2012- | XS0306601880 | 0,72% |
| Obligaciones|BARCLAYS PLC|4,250|2011-10-27 | XS0395325144 | 0,71% |
| Bonos|CITIGROUP|3,950|2013-10-10 | XS0270148793 | 0,70% |
| Bonos|POHJOLA BANK PLC|3,125|2015-03-25 | XS0497507060 | 0,70% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|4,500|2013-04-29 | ES0413860000 | 0,69% |
| Obligaciones|BANCA CARIGE SPA|1,447|2011-06-07 | XS0256396697 | 0,69% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|4,625|2017-0 | XS0301885603 | 0,69% |
| Pagarés|CAJA VITAL|1,702|2011-02-28 | ES05153084O0 | 0,68% |
| Obligaciones|DNB NORBANK ASA|1,287|2011-10-18 | XS0202707567 | 0,67% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|5,971|2018-02-0 | XS0343877451 | 0,67% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|6,873|2 | XS0550098569 | 0,65% |
| Obligaciones|DANSKE BANK|4,750|2012-06-29 | XS0307699701 | 0,65% |
| Bonos|CAIXA GALICIA|3,000|2014-11-03 | ES0314843329 | 0,64% |
| Obligaciones|BBVA|3,625|2017-01-18 | ES0413211345 | 0,64% |
| Obligaciones|CAIXA NOVA|3,125|2015-04-15 | ES0314958069 | 0,64% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|5,750|2017 | XS0322918565 | 0,62% |
| Obligaciones|STORM 2006-1 A2|1,126|2048-04-22 | XS0243911756 | 0,62% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|3,750|2012-01-19 | PTBEMPOE0018 | 0,61% |
| Obligaciones|MOUND FINANCING PLC|1,170|2012-02- | XS0255922048 | 0,61% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,5 | XS0531257193 | 0,60% |
| Obligaciones|OLIVETTI SPA|7,500|2011-04-20 | XS0128139531 | 0,57% |
| Obligaciones|CAPITALIA SPA|1,256|2016-04-07 | XS0249857094 | 0,57% |
| Obligaciones|SNS BANK|2,875|2012-01-30 | XS0410870991 | 0,56% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|4,500|2011-03-07 | DE000DB5S6X0 | 0,56% |
| Obligaciones|HYPO ALPE ADRIA INTL AG|4,375|2017 | XS0281875483 | 0,55% |
| Obligaciones|TELEFONICA|3,406|2015-03-24 | XS0494547168 | 0,54% |
| Obligaciones|BANCO PASTOR|3,875|2013-09-20 | ES0413770019 | 0,54% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|3,500|2013-09- | ES0413790108 | 0,54% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|3,125|2014-01-20 | ES0413860182 | 0,53% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,935|2013-01-15 | ES0313679484 | 0,52% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|2,6 | PTCPPROE0027 | 0,52% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,500|2015-04-22 | ES0414954166 | 0,52% |
| Obligaciones|NV NEDERLANDSE GAS|4,250|2016-06-2 | XS0257885086 | 0,51% |
| Obligaciones|RESEAU DE TRANSPORT|4,125|2016-09- | FR0010369587 | 0,51% |
| Obligaciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS|4,375|20 | XS0283256062 | 0,50% |
| Obligaciones|FORTIS|1,792|2015-06-22 | XS0221514879 | 0,48% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|3,375|2015-03 | XS0482808465 | 0,48% |
| Obligaciones|ABN AMRO|1,278|2013-05-31 | XS0256778464 | 0,47% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|4,125|2016-09-13 | DE000CB07899 | 0,47% |
| Obligaciones|BARCLAYS PLC|5,250|2014-05-27 | XS0430452457 | 0,44% |
| Obligaciones|NATIONWIDE|3,875|2013-12-05 | XS0277571385 | 0,43% |
| Bonos|BANK OF SCOTLAND|3,375|2011-12-05 | XS0403623803 | 0,42% |
| Obligaciones|VELA HOME|1,175|2040-07-30 | IT0003933998 | 0,42% |
| Obligaciones|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS|3,875|201 | PTCGF11E0000 | 0,41% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 0,39% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|1,306|2035- | XS0159068807 | 0,37% |
| Bonos|REINO DE SUECIA|3,625|2011-12-02 | XS0401916829 | 0,35% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,625|2016-09-23 | IT0004533896 | 0,34% |
| Obligaciones|BANESTO|1,465|2013-01-11 | XS0478822496 | 0,33% |
| Obligaciones|IBERDROLA|4,125|2020-03-23 | XS0494868630 | 0,32% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|1,289|2012- | XS0178545421 | 0,32% |
| Obligaciones|IBERCAJA|1,385|2014-04-25 | ES0214954150 | 0,30% |
| Obligaciones|GRANITE MORTGAGES 02-1|0,913|2054- | XS0252421499 | 0,28% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|1,202|2012-06-07 | XS0303483621 | 0,25% |
| Obligaciones|FORTIS|5,757|2017-10-04 | BE0933514839 | 0,22% |
| Obligaciones|KONINKLIJKE KPN NV|5,000|2012-11-1 | XS0330631051 | 0,22% |
| Bonos|BBVA|1,436|2013-01-22 | XS0479528753 | 0,20% |
| Bonos|BBVA|3,625|2012-05-14 | XS0427109896 | 0,14% |
| Obligaciones|ARENA 2006-I A|1,913|2041-11-17 | XS0471297530 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
48,8M
patrimonio
4,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo