EUROVALOR RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133864035
| Patrimonio | 48.814.515€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.021 |
| Patrimonio por partícipe | 12.139,89€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 99 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 4,13% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,250|2018 04 03 | 3,40% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,250|2018 04 30 | 3,40% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 02 05 | 2,72% | |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,750|2044-09-01 | IT0004923998 | 2,63% |
| Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|0,250|2024-07-25 | FR0011427848 | 2,38% |
| Bonos|UNITED MEXICAN STATE|2,375|2021-04-09 | XS1054418196 | 2,19% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,672|2021-07-27 | XS1458408306 | 2,09% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,850|2017 12 15 | 2,04% | |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,900|2046-10-31 | ES00000128C6 | 1,91% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GL|4,000|2021-03 | ES0312298054 | 1,88% |
| Bonos|EXOR SPA|2,125|2022-12-02 | XS1329671132 | 1,86% |
| Deposito|BANKIA, S.A|1,250|2017 04 20 | 1,79% | |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2026-03-01 | IT0004644735 | 1,76% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|2,080|2030-03- | ES0000101677 | 1,73% |
| Bonos|CAIXA BANK|1,625|2022-04-21 | ES0205045000 | 1,66% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|0,312|2019-05 | XS1070235004 | 1,65% |
| Bonos|ALLIANZ AG-REG|5,625|2022-10-17 | DE000A1RE1Q3 | 1,64% |
| Obligaciones|IE2 HOLDCO|2,375|2023-11-27 | XS1326311070 | 1,59% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,000|2022-03-01 | IT0004759673 | 1,49% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,125|2023-07-04 | XS0878743623 | 1,45% |
| Obligaciones|IBERDROLA INTERNATIO|5,750|2049-02 | XS0808632763 | 1,43% |
| Bonos|CNP ASSURANCES|4,250|2025-06-05 | FR0011949403 | 1,31% |
| Obligaciones|NET4GAS SRO|2,500|2021-07-28 | XS1090450047 | 1,31% |
| Obligaciones|UCI|0,000|2042-06-15 | ES0338147004 | 1,28% |
| Bonos|AEGON NV|4,000|2024-04-25 | XS1061711575 | 1,27% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GL|0,000|2018-02 | ES0312298039 | 1,23% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,125|2024-02-05 | IT0004992878 | 1,22% |
| Obligaciones|COFACE|4,125|2024-03-27 | FR0011805803 | 1,19% |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|2,875|2024-07 | IT0005038283 | 1,18% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|1,000|2020-10-22 | ES0422714040 | 1,12% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 7|4,000|2021-03-31 | ES0347784003 | 1,10% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 1,07% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,662|2022-09-05 | XS0318729950 | 1,03% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,950|2030-07-30 | ES00000127A2 | 1,01% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,000|2021-05-26 | XS0608392550 | 0,99% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,500|2024-05-27 | XS1072141861 | 0,95% |
| Obligaciones|DEUT PFANDBREIFBANK|1,250|2019-02- | DE000A13SWD8 | 0,93% |
| Obligaciones|NATIONWIDE BLDG SOCI|4,375|2022-02 | XS0289011198 | 0,90% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BOERSE AG|2,750|2021-02-0 | DE000A161W62 | 0,86% |
| Obligaciones|MERLIN PROPERTIES SO|2,375|2022-05 | XS1416688890 | 0,85% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|0,625|2020-11-03 | ES0413860505 | 0,83% |
| Bonos|POSTE VITA SPA|2,875|2019-05-30 | XS1072613380 | 0,83% |
| Bonos|TENNET HOLDING BV|6,655|2049-06-01 | XS0484213268 | 0,83% |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|2,125|2025-11 | IT0005151854 | 0,82% |
| Obligaciones|CENTRICA PLC|3,000|2021-04-10 | XS1216020161 | 0,82% |
| Obligaciones|CORES|2,500|2024-10-16 | ES0224261034 | 0,73% |
| Obligaciones|ORLEN CAPITAL AB|2,500|2021-06-30 | XS1082660744 | 0,72% |
| Obligaciones|TVO|2,500|2021-03-17 | XS1043513529 | 0,72% |
| Obligaciones|MONDELEZ INTERNATION|1,625|2023-01 | XS1346872580 | 0,71% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,372|2022-01-27 | XS1511787407 | 0,69% |
| Obligaciones|BNZ INTERNATIONAL FU|0,186|2019-12 | XS1145855646 | 0,69% |
| Obligaciones|RYANAIR LTD|1,125|2023-03-10 | XS1199964575 | 0,68% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OF|6,000|2021-03-08 | XS0599993622 | 0,67% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|2,250|2021-02-26 | XS1195201931 | 0,67% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GL|3,750|2022-12 | ES0312298021 | 0,64% |
| Obligaciones|SPP INFRASTRUCTURE F|3,750|2020-07 | XS0953958641 | 0,63% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|9,000|2023-11-01 | IT0000366655 | 0,61% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENT|4,000|2020-01 | XS0877984459 | 0,61% |
| Obligaciones|PETROL D.D LJUBLJANA|3,250|2019-06 | XS1028951777 | 0,58% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|2,500|2026-05-2 | XS1069772082 | 0,57% |
| Obligaciones|PGE SA|1,625|2019-06-09 | XS1075312626 | 0,56% |
| Obligaciones|SVENSKA CELLULOSA AB|0,500|2021-05 | XS1419636862 | 0,55% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|2,708|2049-12-29 | XS1501167164 | 0,54% |
| Obligaciones|SKANDINAVISKA ENSKIL|1,375|2028-10 | XS1511589605 | 0,54% |
| Obligaciones|SOCIETA INIZ AUTOSTR|4,500|2020-10 | XS0552569005 | 0,54% |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|0,500|2024-01-3 | XS1499604905 | 0,49% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,49% |
| Bonos|BPCE|2,750|2027-11-30 | FR0013063385 | 0,42% |
| Obligaciones|CELLNEX TELECOM SAU|2,375|2024-01- | XS1468525057 | 0,41% |
| Obligaciones|VENETO BANCA SPA|0,500|2020-02-02 | IT0005239535 | 0,41% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|0,997|2024-09- | ES0000101768 | 0,40% |
| Obligaciones|ENI SPA|3,250|2023-07-10 | XS0951565091 | 0,39% |
| Obligaciones|INMOBILIARIA COLONIA|1,450|2024-10 | XS1509942923 | 0,39% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|0,482|2022-12-15 | IT0005137614 | 0,36% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC SWISS R|7,500|2019-07 | XS0442190855 | 0,33% |
| Obligaciones|HANNOVER FINANCE|5,000|2023-06-30 | XS0856556807 | 0,33% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANC|4,875|2020-04 | XS0619706657 | 0,31% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|3,750|2020-11-0 | XS0557252417 | 0,31% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAO|5,350|2018-09-18 | XS0972240997 | 0,30% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|3,875|2049-12-29 | XS1413581205 | 0,29% |
| Obligaciones|ING GROEP|3,500|2018-11-21 | XS0995102695 | 0,29% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEJICANOS|3,125|2020-11- | XS0997484430 | 0,29% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,950|2026-04-30 | ES00000127Z9 | 0,28% |
| Obligaciones|ALBEMARLE CORP|1,875|2021-12-08 | XS1148074518 | 0,28% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK & INSUR|3,125|2026-05 | BE0002251206 | 0,28% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,000|2021-05 | XS1413580579 | 0,28% |
| Obligaciones|FCE BANK PLC|0,170|2020-08-26 | XS1590503279 | 0,27% |
| Obligaciones|EASYJET PLC|1,125|2023-10-18 | XS1505884723 | 0,27% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|0,625|2024-01 | XS1456422135 | 0,27% |
| Obligaciones|COMMONWEALTH BANK|0,500|2026-07-27 | XS1458458665 | 0,27% |
| Obligaciones|TEVA PHARM|1,125|2024-10-15 | XS1439749281 | 0,26% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,23% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN BANK|3,250|2019-01-21 | XS0731681556 | 0,22% |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|1,000|2020-06-1 | XS1109802303 | 0,17% |
| Obligaciones|PITCH1|5,125|2022-07-20 | ES0334699008 | 0,17% |
| Obligaciones|AGUAS BARCELONA|1,944|2021-09-15 | XS1107552959 | 0,14% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,500|2020-11 | XS1316037545 | 0,14% |
| Obligaciones|NYKREDIT|0,750|2021-07-14 | DK0009511537 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
48,8M
patrimonio
4,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo