EUROVALOR RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133864035
| Patrimonio | 48.814.515€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.021 |
| Patrimonio por partícipe | 12.139,89€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 105 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO|4,250|2014-01-31 | ES00000121H0 | 6,16% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|3,875|2013-11-30 | ES0314950660 | 3,52% |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,800|2013 05 03 | 3,09% | |
| Bonos|TESORO ITALIANO|1,240|2013-07-01 | IT0004101447 | 2,75% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|3,500|2014 | 0,36% | |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,250|2014-08-01 | IT0003618383 | 2,35% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|3,875|2 | ES0413495005 | 2,27% |
| Obligaciones|LA CAIXA|4,625|2019-06-04 | ES0414970402 | 1,95% |
| Obligaciones|REPUBLICA CHECA|4,625|2014-06-23 | XS0194957527 | 1,91% |
| Bonos|ESTADO|3,750|2015-10-31 | ES00000123P9 | 1,86% |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,950|2013 07 05 | 1,82% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|4,500|2013 | 0,91% | |
| Deposito|SANTANDER CENTRAL HISPANO|3,100|2014 0 | 1,82% | |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|3,500|201 | ES0312298013 | 1,81% |
| Bonos|REINO DE BÉLGICA|4,000|2022-03-28 | BE0000308172 | 1,81% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|3,375|2015-06 | XS0220989692 | 1,73% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BAHN FINANCE BV|4,000|201 | XS0275636438 | 1,63% |
| Obligaciones|IM CEDULAS|4,500|2022-02-21 | ES0349045007 | 1,49% |
| Pagarés|BANESTO|3,954|2013-07-11 | ES0513540A41 | 1,40% |
| Bonos|FADE|5,000|2015-06-17 | ES0378641015 | 1,33% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|4,750|201 | XS0176347044 | 1,30% |
| Obligaciones|NATIONWIDE 4,375 02/22|4,375|2022- | XS0289011198 | 1,22% |
| Bonos|FUND ORDERED BANK RESTRU|5,500|2016-07-12 | ES0302761020 | 1,16% |
| Obligaciones|ESTADO|4,750|2014-07-30 | ES0000012098 | 1,14% |
| Obligaciones|BANQUE FED CRD MUTU|4,250|2014-02- | XS0284756755 | 1,13% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|4,000|2017- | XS0852993285 | 1,12% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,400|2016-03 | ES0314100076 | 1,11% |
| Obligaciones|BANESTO|4,080|2016-03-23 | ES0313440143 | 1,11% |
| Obligaciones|ENEL SPA|5,250|2017-06-20 | XS0306644344 | 1,00% |
| Bonos|POHJOLA BANK PLC|3,125|2015-03-25 | XS0497507060 | 0,95% |
| Obligaciones|BBVA|3,625|2017-01-18 | ES0413211345 | 0,94% |
| Bonos|CITIGROUP|3,950|2013-10-10 | XS0270148793 | 0,93% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|4,500|2013-04-29 | ES0413860000 | 0,91% |
| Bonos|CAIXA GALICIA|3,000|2014-11-03 | ES0314843329 | 0,91% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,500|2014 01 16 | 0,91% | |
| Obligaciones|CAIXA NOVA|3,125|2015-04-15 | ES0314958069 | 0,91% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,5 | XS0531257193 | 0,84% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|5,750|2017 | XS0322918565 | 0,83% |
| Obligaciones|HYPO ALPE ADRIA INTL AG|4,375|2017 | XS0281875483 | 0,79% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|4,250|2015-09- | ES0413790116 | 0,75% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|3,125|2014-01-20 | ES0413860182 | 0,74% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,500|2015-04-22 | ES0414954166 | 0,74% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,100|2 | 0,73% | |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER TOTTA SA|2,625|201 | PTCPPROE0027 | 0,72% |
| Bonos|CAJA CATALUÑA|3,000|2014-10-29 | ES0314840184 | 0,71% |
| Obligaciones|NV NEDERLANDSE GAS|4,250|2016-06-2 | XS0257885086 | 0,71% |
| Obligaciones|RESEAU DE TRANSPORT|4,125|2016-09- | FR0010369587 | 0,71% |
| Obligaciones|T.D.A. FT|0,460|2032-09-22 | ES0338448006 | 0,69% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|3,375|2015-03 | XS0482808465 | 0,67% |
| Bonos|ESTADO|6,000|2029-01-31 | ES0000011868 | 0,58% |
| Obligaciones|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 0,57% |
| Obligaciones|BARCLAYS PLC|5,250|2014-05-27 | XS0430452457 | 0,57% |
| Bonos|ESTADO|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 0,56% |
| Obligaciones|NATIONWIDE|3,875|2013-12-05 | XS0277571385 | 0,56% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 0,56% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 2|4,500|2013-11-26 | ES0317019000 | 0,55% |
| Obligaciones|UNICAJA|3,125|2014-10-06 | ES0464872060 | 0,55% |
| Obligaciones|ESTADO|2,300|2013-04-30 | ES00000121T5 | 0,55% |
| Obligaciones|IBERDROLA|4,125|2020-03-23 | XS0494868630 | 0,48% |
| Bonos|DAIMLER CHRYSLER AG|2,625|2019-04-02 | DE000A1MLXN3 | 0,48% |
| Obligaciones|KUTXABANK SA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 0,48% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,625|2016-09-23 | IT0004533896 | 0,48% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,000|2021-05-26 | XS0608392550 | 0,45% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,625|2017-02-09 | XS0587411595 | 0,41% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCIACION SAU|4,8 | XS0619706657 | 0,41% |
| Obligaciones|VIVENDI UNIVERSAL|4,125|2017-07-18 | FR0011182559 | 0,40% |
| Obligaciones|HANNOVER FINANCE|5,000|2023-06-30 | XS0856556807 | 0,40% |
| Obligaciones|TELEFONICA|4,797|2018-02-21 | XS0746276335 | 0,40% |
| Obligaciones|TELEFONICA|4,750|2017-02-07 | XS0585904443 | 0,39% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|4,625|201 | ES0211845237 | 0,39% |
| Obligaciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV|2,000|2019 | BE6243180666 | 0,37% |
| Obligaciones|CASSA DEPOSITI|4,250|2016-09-14 | IT0004734973 | 0,37% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN|3,125|2014-04-11 | XS0614919701 | 0,37% |
| Bonos|FADE|4,000|2015-12-17 | ES0378641122 | 0,37% |
| Obligaciones|ATLANTIA SPA|3,625|2018-11-30 | IT0004869985 | 0,37% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|4,375|2019-01-22 | XS0283256062 | 0,37% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,125|2023-07-04 | XS0878743623 | 0,37% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,910|2013-06-22 | XS0229840474 | 0,35% |
| Pagarés|BANESTO|3,750|2013-09-13 | ES0513540C56 | 0,35% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|0,763|2035- | XS0159068807 | 0,35% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|0,706|2036- | XS0178545421 | 0,32% |
| Obligaciones|VELA HOME|0,354|2040-07-30 | IT0003933998 | 0,31% |
| Obligaciones|XSTRATA FINANCE CANADA|5,250|2017- | XS0305188533 | 0,31% |
| Obligaciones|FORTIS|5,757|2017-10-04 | BE0933514839 | 0,31% |
| Obligaciones|STORM BV|1,309|2054-01-22 | XS0738587988 | 0,31% |
| Obligaciones|VALE SA|4,375|2018-03-24 | XS0497362748 | 0,30% |
| Obligaciones|ENAGAS|4,375|2015-07-06 | ES0230960009 | 0,29% |
| Obligaciones|AYT FTPYME II FTA|0,204|2032-10-20 | ES0312363023 | 0,29% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN|2,125|2015-01-19 | XS0731679907 | 0,27% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|4,125|2013-10-21 | XS0618976582 | 0,27% |
| Letras|ESTADO|5,165|2013-06-21 | ES0L01306213 | 0,26% |
| Obligaciones|GRANITE MORTGAGES 02-1|0,319|2054- | XS0252421499 | 0,24% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|1,073|2018- | XS0243399556 | 0,21% |
| Obligaciones|BAA FUNDING LTD|4,375|2017-01-25 | XS0736300293 | 0,20% |
| Bonos|LUXOTTICA GROUP|3,625|2019-03-19 | XS0758640279 | 0,20% |
| Obligaciones|IPIC GMTN LTD|4,875|2016-05-14 | XS0605558856 | 0,20% |
| Obligaciones|ENAGAS|4,250|2017-10-05 | XS0834643727 | 0,20% |
| Bonos|EFSF|2,750|2016-07-18 | EU000A1G0AA6 | 0,19% |
| Obligaciones|ENEL FINANCE INTL NV|4,625|2015-06 | XS0695403765 | 0,19% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAOLO|4,875|2015-07-10 | XS0802960533 | 0,19% |
| Bonos|MEDIOBANCA|4,625|2016-10-11 | XS0615801742 | 0,19% |
| Bonos|ESTADO|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 0,19% |
| Obligaciones|PITCH1|5,125|2022-07-20 | ES0334699008 | 0,18% |
| Obligaciones|HEINEKEN NV|2,500|2019-03-19 | XS0758419658 | 0,04% |
| Obligaciones|ARENA 2006-I A|1,218|2041-11-17 | XS0471297530 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
48,8M
patrimonio
4,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo