EUROVALOR RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133864035
| Patrimonio | 48.814.515€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.021 |
| Patrimonio por partícipe | 12.139,89€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 97 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO|4,250|2014-01-31 | ES00000121H0 | 6,16% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|3,875|2 | ES0413495005 | 4,01% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|3,875|2013-11-30 | ES0314950660 | 3,49% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,150|2012 04 | 2,89% | |
| Bonos|TESORO ITALIANO|3,560|2013-07-01 | IT0004101447 | 2,68% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,250|2014-08-01 | IT0003618383 | 2,32% |
| Obligaciones|IM CEDULAS|4,500|2022-02-21 | ES0349045007 | 2,11% |
| Obligaciones|REPUBLICA CHECA|4,625|2014-06-23 | XS0194957527 | 1,93% |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,000|2012 07 05 | 1,80% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|3,670|2012 | 1,80% | |
| Obligaciones|LA CAIXA|4,625|2019-06-04 | ES0414970402 | 1,79% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|4,952|2012-1 | ES0513806S40 | 1,73% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|3,375|2015-06 | XS0220989692 | 1,70% |
| Obligaciones|ACTIVOS Y TITULIZACIONES SGFT|3,50 | ES0312298013 | 1,66% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BAHN FINANCE BV|4,000|201 | XS0275636438 | 1,59% |
| Bonos|CAJASUR (CAMPC)|3,170|2012-07-09 | ES0364730020 | 1,46% |
| Bonos|ESTADO|2,500|2013-10-31 | ES00000122R7 | 1,45% |
| Bonos|UNION EUROPEA|3,250|2014-11-07 | EU000A0T74M4 | 1,35% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|4,750|201 | XS0176347044 | 1,33% |
| Bonos|FADE|5,000|2015-06-17 | ES0378641015 | 1,31% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|1,291|2013- | XS0243399556 | 1,30% |
| Bonos|ESTADO|4,650|2025-07-30 | ES00000122E5 | 1,27% |
| Bonos|CAJASOL|3,125|2012-04-27 | ES0358197012 | 1,26% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,250|2012 09 10 | 1,26% | |
| Deposito|BANCA MARCH|3,650|2013 01 23 | 1,26% | |
| Obligaciones|ESTADO|4,750|2014-07-30 | ES0000012098 | 1,14% |
| Obligaciones|BANQUE FED CRD MUTU|4,250|2014-02- | XS0284756755 | 1,13% |
| Bonos|FUND ORDERED BANK RESTRU|4,500|2014-02-03 | ES0302761012 | 1,11% |
| Obligaciones|NATIONWIDE 4,375 02/22|4,375|2022- | XS0289011198 | 1,10% |
| Obligaciones|BANESTO|4,080|2016-03-23 | ES0313440143 | 1,07% |
| Obligaciones|BBVA|1,326|2012-05-23 | XS0218479334 | 1,07% |
| Pagarés|LIBERBANK|3,171|2013-02-22 | ES0568675385 | 1,05% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,400|2016-03 | ES0314100076 | 1,03% |
| Obligaciones|ENEL SPA|5,250|2017-06-20 | XS0306644344 | 0,97% |
| Bonos|POHJOLA BANK PLC|3,125|2015-03-25 | XS0497507060 | 0,94% |
| Bonos|CITIGROUP|3,950|2013-10-10 | XS0270148793 | 0,92% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|4,500|2013-04-29 | ES0413860000 | 0,92% |
| Obligaciones|AKTIA REAL ESTAT AKTIA|4,750|2012- | XS0306601880 | 0,91% |
| Obligaciones|BBVA|3,625|2017-01-18 | ES0413211345 | 0,90% |
| Bonos|CAIXA GALICIA|3,000|2014-11-03 | ES0314843329 | 0,89% |
| Obligaciones|CAIXA NOVA|3,125|2015-04-15 | ES0314958069 | 0,88% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|4,625|2017-0 | XS0301885603 | 0,84% |
| Obligaciones|DANSKE BANK|4,750|2012-06-29 | XS0307699701 | 0,82% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,5 | XS0531257193 | 0,81% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|5,750|2017 | XS0322918565 | 0,80% |
| Obligaciones|T.D.A. FT|1,082|2032-09-22 | ES0338448006 | 0,75% |
| Obligaciones|STORM 2006-1 A2|1,305|2048-04-22 | XS0243911756 | 0,74% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,500|2015-04-22 | ES0414954166 | 0,74% |
| Obligaciones|TELEFONICA|3,406|2015-03-24 | XS0494547168 | 0,73% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|4,250|2015-09- | ES0413790116 | 0,73% |
| Obligaciones|HYPO ALPE ADRIA INTL AG|4,375|2017 | XS0281875483 | 0,73% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|4,000|2013 | 0,72% | |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|3,125|2014-01-20 | ES0413860182 | 0,72% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,195|2013-01-15 | ES0313679484 | 0,72% |
| Bonos|CAJA CATALUÑA|3,000|2014-10-29 | ES0314840184 | 0,71% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER TOTTA SA|2,625|201 | PTCPPROE0027 | 0,70% |
| Obligaciones|NV NEDERLANDSE GAS|4,250|2016-06-2 | XS0257885086 | 0,69% |
| Obligaciones|RESEAU DE TRANSPORT|4,125|2016-09- | FR0010369587 | 0,69% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|3,375|2015-03 | XS0482808465 | 0,66% |
| Bonos|BNP PARIBAS|2,334|2014-12-07 | XS0717819097 | 0,62% |
| Obligaciones|BARCLAYS PLC|5,250|2014-05-27 | XS0430452457 | 0,58% |
| Obligaciones|NATIONWIDE|3,875|2013-12-05 | XS0277571385 | 0,57% |
| Obligaciones|ESTADO|2,300|2013-04-30 | ES00000121T5 | 0,54% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 0,54% |
| Obligaciones|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 0,54% |
| Obligaciones|UNICAJA|3,125|2014-10-06 | ES0464872060 | 0,53% |
| Obligaciones|IBERDROLA|4,125|2020-03-23 | XS0494868630 | 0,45% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,625|2016-09-23 | IT0004533896 | 0,45% |
| Obligaciones|BANESTO|1,776|2013-01-11 | XS0478822496 | 0,45% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|1,109|2017-06-07 | XS0303483621 | 0,43% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCIACION SAU|4,8 | XS0619706657 | 0,39% |
| Obligaciones|VELA HOME|1,272|2040-07-30 | IT0003933998 | 0,38% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN|3,125|2014-04-11 | XS0614919701 | 0,37% |
| Obligaciones|STORM BV|1,142|2054-01-22 | XS0738587988 | 0,36% |
| Bonos|BANKIA SAU|1,116|2012-06-01 | ES0214950133 | 0,36% |
| Obligaciones|CASSA DEPOSITI|4,250|2016-09-14 | IT0004734973 | 0,36% |
| Bonos|BARCLAYS PLC|1,206|2017-05-30 | XS0301811070 | 0,36% |
| Pagarés|BANKINTER|3,650|2013-01-16 | ES0513679VM2 | 0,35% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|1,532|2012-06-22 | XS0229840474 | 0,34% |
| Obligaciones|CAJA ESPAÑA|1,225|2013-05-17 | ES0215474216 | 0,33% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|1,436|2035- | XS0159068807 | 0,31% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|1,291|2012- | XS0178545421 | 0,28% |
| Obligaciones|FORTIS|5,757|2017-10-04 | BE0933514839 | 0,28% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|5,4 | XS0327533617 | 0,28% |
| Obligaciones|KONINKLIJKE KPN NV|4,500|2013-03-1 | XS0248012923 | 0,28% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN|2,125|2015-01-19 | XS0731679907 | 0,28% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|4,125|2013-10-21 | XS0618976582 | 0,27% |
| Obligaciones|GRANITE MORTGAGES 02-1|0,658|2054- | XS0252421499 | 0,27% |
| Bonos|BBVA|1,615|2013-01-22 | XS0479528753 | 0,27% |
| Obligaciones|IPIC GMTN LTD|4,875|2016-05-14 | XS0605558856 | 0,19% |
| Obligaciones|BAA FUNDING LTD|4,375|2017-01-25 | XS0736300293 | 0,19% |
| Obligaciones|ENEL FINANCE INTL NV|4,625|2015-06 | XS0695403765 | 0,19% |
| Bonos|EFSF|2,750|2016-07-18 | EU000A1G0AA6 | 0,19% |
| Bonos|LUXOTTICA GROUP|3,625|2019-03-19 | XS0758640279 | 0,18% |
| Bonos|BBVA|4,000|2013-03-22 | XS0605136273 | 0,18% |
| Obligaciones|ARENA 2006-I A|1,565|2041-11-17 | XS0471297530 | 0,07% |
| Obligaciones|HEINEKEN NV|2,500|2019-03-19 | XS0758419658 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
48,8M
patrimonio
4,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo