EUROVALOR RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133864035
| Patrimonio | 48.814.515€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.021 |
| Patrimonio por partícipe | 12.139,89€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 102 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,750|2044-09-01 | IT0004923998 | 6,10% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,600|2016-12-07 | ES0513862BW5 | 3,34% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 3,27% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,650|2017 03 03 | 2,80% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,600|2016 07 08 | 2,24% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 02 05 | 2,24% | |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,900|2046-10-31 | ES00000128C6 | 1,79% |
| Bonos|EXOR SPA|2,125|2022-12-02 | XS1329671132 | 1,78% |
| Bonos|UNITED MEXICAN STATE|2,375|2021-04-09 | XS1054418196 | 1,77% |
| Obligaciones|COFACE|4,125|2024-03-27 | FR0011805803 | 1,68% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,850|2017 12 15 | 1,68% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,480|2016 09 23 | 1,68% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,600|2016-09-21 | ES0513862AH8 | 1,67% |
| Obligaciones|SANDVIK AB|3,000|2026-06-18 | XS1078218218 | 1,58% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GL|4,000|2021-03 | ES0312298054 | 1,58% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GL|0,000|2018-02 | ES0312298039 | 1,55% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|2,080|2030-03- | ES0000101677 | 1,50% |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,400|2016 11 10 | 1,45% | |
| Bonos|CAIXA BANK|1,625|2022-04-21 | ES0205045000 | 1,33% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|0,430|2019-05 | XS1070235004 | 1,33% |
| Bonos|ALLIANZ AG-REG|5,625|2022-10-17 | DE000A1RE1Q3 | 1,32% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,510|2016 12 23 | 1,31% | |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,000|2022-03-01 | IT0004759673 | 1,30% |
| Obligaciones|BANCA MARCHE|5,500|2017-01-11 | IT0004789076 | 1,29% |
| Obligaciones|IE2 HOLDCO|2,375|2023-11-27 | XS1326311070 | 1,26% |
| Obligaciones|UCI|0,000|2041-09-15 | ES0338340005 | 1,20% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2026-03-01 | IT0004644735 | 1,20% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,125|2023-07-04 | XS0878743623 | 1,17% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,500|2017-02 | XS1017790178 | 1,14% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,199|2019-10-29 | XS1130101931 | 1,12% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,600|2016-11-23 | ES0513862BO2 | 1,11% |
| Obligaciones|UCI|0,000|2042-06-15 | ES0338147004 | 1,09% |
| Obligaciones|NET4GAS SRO|2,500|2021-07-28 | XS1090450047 | 1,06% |
| Bonos|ALLIANZ AG-REG|2,241|2025-07-07 | DE000A14J9N8 | 1,05% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,125|2024-02-05 | IT0004992878 | 1,02% |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|2,875|2024-07 | IT0005038283 | 1,02% |
| Bonos|CNP ASSURANCES|4,250|2025-06-05 | FR0011949403 | 0,97% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 7|4,000|2021-03-31 | ES0347784003 | 0,92% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|1,000|2020-10-22 | ES0422714040 | 0,92% |
| Bonos|AEGON NV|4,000|2024-04-25 | XS1061711575 | 0,92% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 6|4,250|2031-04-10 | ES0371622020 | 0,90% |
| Bonos|BANCA CARIGE SPA|6,750|2017-03-20 | IT0004803141 | 0,86% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 6|3,875|2025-05-23 | ES0317046003 | 0,84% |
| Bonos|DAIMLER CHRYSLER AG|0,250|2020-05-11 | DE000A169NA6 | 0,80% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,500|2024-05-27 | XS1072141861 | 0,79% |
| Obligaciones|RYANAIR LTD|1,125|2023-03-10 | XS1199964575 | 0,79% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,000|2021-05-26 | XS0608392550 | 0,79% |
| Obligaciones|KELLOGG CO|1,000|2024-05-17 | XS1410417544 | 0,78% |
| Obligaciones|DEUT PFANDBREIFBANK|1,250|2019-02- | DE000A13SWD8 | 0,77% |
| Obligaciones|NATIONWIDE BLDG SOCI|4,375|2022-02 | XS0289011198 | 0,76% |
| Obligaciones|EP ENERGY AS|5,875|2019-11-01 | XS0783933350 | 0,76% |
| Obligaciones|SPP INFRASTRUCTURE F|3,750|2020-07 | XS0953958641 | 0,75% |
| Obligaciones|IBERDROLA INTERNATIO|5,750|2018-02 | XS0808632763 | 0,72% |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|2,125|2025-11 | IT0005151854 | 0,72% |
| Bonos|TENNET HOLDING BV|6,655|2049-06-01 | XS0484213268 | 0,70% |
| Obligaciones|METROVACESA|2,375|2022-05-23 | XS1416688890 | 0,69% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BOERSE AG|2,750|2021-02-0 | DE000A161W62 | 0,69% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|0,625|2020-11-03 | ES0413860505 | 0,68% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|1,748|2017-10- | IT0004767577 | 0,68% |
| Bonos|POSTE VITA SPA|2,875|2019-05-30 | XS1072613380 | 0,68% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,750|2021-05-01 | IT0004966401 | 0,65% |
| Obligaciones|CENTRICA PLC|3,000|2021-04-10 | XS1216020161 | 0,62% |
| Obligaciones|CORES|2,500|2024-10-16 | ES0224261034 | 0,62% |
| Obligaciones|MONDELEZ INTERNATION|1,625|2023-01 | XS1346872580 | 0,58% |
| Obligaciones|ALBEMARLE CORP|1,875|2021-12-08 | XS1148074518 | 0,58% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OF|6,000|2021-03-08 | XS0599993622 | 0,57% |
| Obligaciones|ORLEN CAPITAL AB|2,500|2021-06-30 | XS1082660744 | 0,57% |
| Obligaciones|TVO|2,500|2021-03-17 | XS1043513529 | 0,57% |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|1,000|2020-06-1 | XS1109802303 | 0,57% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,511|2019-11-19 | XS1139320151 | 0,56% |
| Bonos|GOVERNOR & CO OF THE|0,559|2017-07-31 | XS1269185697 | 0,56% |
| Obligaciones|BNZ INTERNATIONAL FU|0,295|2019-12 | XS1145855646 | 0,56% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|9,000|2023-11-01 | IT0000366655 | 0,55% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GL|3,750|2022-12 | ES0312298021 | 0,54% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|2,250|2021-02-26 | XS1195201931 | 0,54% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENT|4,000|2020-01 | XS0877984459 | 0,51% |
| Obligaciones|PETROL D.D LJUBLJANA|3,250|2019-06 | XS1028951777 | 0,48% |
| Obligaciones|PGE SA|1,625|2019-06-09 | XS1075312626 | 0,46% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|2,500|2026-05-2 | XS1069772082 | 0,46% |
| Obligaciones|SVENSKA CELLULOSA AB|0,500|2021-05 | XS1419636862 | 0,45% |
| Obligaciones|TELEFONICA|0,750|2022-04-13 | XS1394777665 | 0,45% |
| Bonos|CAJA RURAL CASTILLA|0,875|2024-05-27 | ES0457089011 | 0,34% |
| Bonos|BPCE|2,750|2027-11-30 | FR0013063385 | 0,34% |
| Obligaciones|ENI SPA|3,250|2023-07-10 | XS0951565091 | 0,33% |
| Obligaciones|TVO|2,125|2024-02-04 | XS1183235644 | 0,32% |
| Obligaciones|DEUT PFANDBREIFBANK|1,125|2020-04- | DE000A13SWH9 | 0,29% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANC|4,875|2020-04 | XS0619706657 | 0,27% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC SWISS R|7,500|2019-07 | XS0442190855 | 0,26% |
| Obligaciones|HANNOVER FINANCE|5,000|2023-06-30 | XS0856556807 | 0,26% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|3,750|2020-11-0 | XS0557252417 | 0,25% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAO|5,350|2018-09-18 | XS0972240997 | 0,25% |
| Obligaciones|ING GROEP|3,500|2018-11-21 | XS0995102695 | 0,24% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|3,875|2049-12-29 | XS1413581205 | 0,23% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEJICANOS|3,125|2020-11- | XS0997484430 | 0,23% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANC|1,000|2026-04 | XS1395060491 | 0,23% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK & INSUR|3,125|2026-05 | BE0002251206 | 0,23% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,000|2021-05 | XS1413580579 | 0,22% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,19% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN BANK|3,250|2019-01-21 | XS0731681556 | 0,18% |
| Obligaciones|PITCH1|5,125|2022-07-20 | ES0334699008 | 0,14% |
| Obligaciones|AGUAS BARCELONA|1,944|2021-09-15 | XS1107552959 | 0,12% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,500|2020-11 | XS1316037545 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
48,8M
patrimonio
4,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo