EUROVALOR RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133864035
| Patrimonio | 48.814.515€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.021 |
| Patrimonio por partícipe | 12.139,89€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 97 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO|4,250|2014-01-31 | ES00000121H0 | 6,62% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|3,875|2 | ES0413495005 | 4,36% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|3,875|2013-11-30 | ES0314950660 | 3,75% |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,800|2013 05 03 | 3,34% | |
| Bonos|TESORO ITALIANO|3,260|2013-07-01 | IT0004101447 | 2,93% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,250|2014-08-01 | IT0003618383 | 2,55% |
| Obligaciones|REPUBLICA CHECA|4,625|2014-06-23 | XS0194957527 | 2,11% |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,950|2013 07 05 | 1,97% | |
| Bonos|REINO DE BÉLGICA|4,000|2022-03-28 | BE0000308172 | 1,90% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|3,375|2015-06 | XS0220989692 | 1,89% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|4,952|2012-1 | ES0513806S40 | 1,88% |
| Obligaciones|LA CAIXA|4,625|2019-06-04 | ES0414970402 | 1,88% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BAHN FINANCE BV|4,000|201 | XS0275636438 | 1,77% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS|3,500|2016-03-14 | ES0312298013 | 1,69% |
| Bonos|ESTADO|2,500|2013-10-31 | ES00000122R7 | 1,56% |
| Pagarés|BANESTO|3,954|2013-07-11 | ES0513540A41 | 1,52% |
| Bonos|UNION EUROPEA|3,250|2014-11-07 | EU000A0T74M4 | 1,48% |
| Obligaciones|IM CEDULAS|4,500|2022-02-21 | ES0349045007 | 1,46% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|4,750|201 | XS0176347044 | 1,42% |
| Bonos|FADE|5,000|2015-06-17 | ES0378641015 | 1,40% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|0,589|2013- | XS0243399556 | 1,39% |
| Deposito|BANCA MARCH|3,650|2013 01 23 | 1,38% | |
| Obligaciones|NATIONWIDE 4,375 02/22|4,375|2022- | XS0289011198 | 1,29% |
| Obligaciones|BANQUE FED CRD MUTU|4,250|2014-02- | XS0284756755 | 1,23% |
| Obligaciones|ESTADO|4,750|2014-07-30 | ES0000012098 | 1,21% |
| Bonos|FUND ORDERED BANK RESTRU|4,500|2014-02-03 | ES0302761012 | 1,19% |
| Pagarés|LIBERBANK|3,171|2013-02-22 | ES0568675385 | 1,15% |
| Obligaciones|BANESTO|4,080|2016-03-23 | ES0313440143 | 1,13% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,400|2016-03 | ES0314100076 | 1,08% |
| Obligaciones|ENEL SPA|5,250|2017-06-20 | XS0306644344 | 1,07% |
| Bonos|POHJOLA BANK PLC|3,125|2015-03-25 | XS0497507060 | 1,04% |
| Bonos|CITIGROUP|3,950|2013-10-10 | XS0270148793 | 1,01% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|4,500|2013-04-29 | ES0413860000 | 0,99% |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,370|2012 12 13 | 0,98% | |
| Obligaciones|BBVA|3,625|2017-01-18 | ES0413211345 | 0,97% |
| Bonos|CAIXA GALICIA|3,000|2014-11-03 | ES0314843329 | 0,95% |
| Obligaciones|CAIXA NOVA|3,125|2015-04-15 | ES0314958069 | 0,94% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,5 | XS0531257193 | 0,89% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|5,750|2017 | XS0322918565 | 0,88% |
| Obligaciones|HYPO ALPE ADRIA INTL AG|4,375|2017 | XS0281875483 | 0,82% |
| Obligaciones|T.D.A. FT|0,483|2032-09-22 | ES0338448006 | 0,80% |
| Obligaciones|TELEFONICA|3,406|2015-03-24 | XS0494547168 | 0,79% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|4,000|2013 | 0,79% | |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|3,125|2014-01-20 | ES0413860182 | 0,78% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER TOTTA SA|2,625|201 | PTCPPROE0027 | 0,78% |
| Obligaciones|NV NEDERLANDSE GAS|4,250|2016-06-2 | XS0257885086 | 0,77% |
| Obligaciones|RESEAU DE TRANSPORT|4,125|2016-09- | FR0010369587 | 0,77% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|4,250|2015-09- | ES0413790116 | 0,77% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,500|2015-04-22 | ES0414954166 | 0,76% |
| Bonos|CAJA CATALUÑA|3,000|2014-10-29 | ES0314840184 | 0,75% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|3,375|2015-03 | XS0482808465 | 0,73% |
| Obligaciones|BARCLAYS PLC|5,250|2014-05-27 | XS0430452457 | 0,63% |
| Obligaciones|NATIONWIDE|3,875|2013-12-05 | XS0277571385 | 0,62% |
| Obligaciones|IBERDROLA|4,750|2016-01-25 | XS0693855750 | 0,61% |
| Obligaciones|ESTADO|2,300|2013-04-30 | ES00000121T5 | 0,59% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 0,58% |
| Obligaciones|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 0,57% |
| Obligaciones|UNICAJA|3,125|2014-10-06 | ES0464872060 | 0,57% |
| Bonos|DAIMLER CHRYSLER AG|2,625|2019-04-02 | DE000A1MLXN3 | 0,51% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,625|2016-09-23 | IT0004533896 | 0,50% |
| Obligaciones|BANESTO|1,031|2013-01-11 | XS0478822496 | 0,49% |
| Obligaciones|IBERDROLA|4,125|2020-03-23 | XS0494868630 | 0,47% |
| Obligaciones|VIVENDI UNIVERSAL|4,125|2017-07-18 | FR0011182559 | 0,42% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,625|2017-02-09 | XS0587411595 | 0,41% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN|3,125|2014-04-11 | XS0614919701 | 0,41% |
| Obligaciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV|2,000|2019 | BE6243180666 | 0,40% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|4,625|201 | ES0211845237 | 0,40% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCIACION SAU|4,8 | XS0619706657 | 0,39% |
| Obligaciones|CASSA DEPOSITI|4,250|2016-09-14 | IT0004734973 | 0,39% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|4,375|2019-01-22 | XS0283256062 | 0,39% |
| Obligaciones|STANDARD CHARTERED BANK|0,522|2018 | XS0276889937 | 0,39% |
| Pagarés|BANKINTER|3,650|2013-01-16 | ES0513679VM2 | 0,38% |
| Pagarés|BANESTO|3,750|2013-09-13 | ES0513540C56 | 0,38% |
| Obligaciones|BBVA|0,714|2012-10-20 | XS0231329664 | 0,37% |
| Obligaciones|STORM BV|1,558|2054-01-22 | XS0738587988 | 0,37% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,933|2015-09-22 | XS0229840474 | 0,37% |
| Obligaciones|VELA HOME|0,552|2040-07-30 | IT0003933998 | 0,37% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS|0,464|2032-10-20 | ES0312363023 | 0,37% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|0,812|2035- | XS0159068807 | 0,36% |
| Obligaciones|FORTIS|5,757|2017-10-04 | BE0933514839 | 0,32% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|0,589|2036- | XS0178545421 | 0,32% |
| Obligaciones|ENAGAS|4,375|2015-07-06 | ES0230960009 | 0,31% |
| Obligaciones|KONINKLIJKE KPN NV|4,500|2013-03-1 | XS0248012923 | 0,30% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN|2,125|2015-01-19 | XS0731679907 | 0,30% |
| Bonos|BBVA|0,878|2013-01-22 | XS0479528753 | 0,30% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|4,125|2013-10-21 | XS0618976582 | 0,30% |
| Letras|ESTADO|5,165|2013-06-21 | ES0L01306213 | 0,29% |
| Obligaciones|GRANITE MORTGAGES 02-1|0,319|2054- | XS0252421499 | 0,28% |
| Obligaciones|IPIC GMTN LTD|4,875|2016-05-14 | XS0605558856 | 0,22% |
| Obligaciones|BAA FUNDING LTD|4,375|2017-01-25 | XS0736300293 | 0,22% |
| Bonos|LUXOTTICA GROUP|3,625|2019-03-19 | XS0758640279 | 0,21% |
| Bonos|EFSF|2,750|2016-07-18 | EU000A1G0AA6 | 0,21% |
| Obligaciones|ENEL FINANCE INTL NV|4,625|2015-06 | XS0695403765 | 0,21% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAOLO|4,875|2015-07-10 | XS0802960533 | 0,20% |
| Bonos|BBVA|4,000|2013-03-22 | XS0605136273 | 0,20% |
| Obligaciones|ARENA 2006-I A|1,220|2041-11-17 | XS0471297530 | 0,06% |
| Obligaciones|HEINEKEN NV|2,500|2019-03-19 | XS0758419658 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
48,8M
patrimonio
4,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo