EUROVALOR RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133864035
| Patrimonio | 48.814.515€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.021 |
| Patrimonio por partícipe | 12.139,89€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 118 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO|4,250|2014-01-31 | ES00000121H0 | 6,04% |
| Bonos|ESTADO|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 4,43% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|3,500|2014 | 0,36% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|2,500|2 | 2,53% | |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,250|2014-08-01 | IT0003618383 | 2,32% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|3,875|2 | ES0413495005 | 2,29% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|4,625|2019-06-04 | ES0414970402 | 2,01% |
| Bonos|ESTADO|3,750|2015-10-31 | ES00000123P9 | 1,88% |
| Bonos|ESTADO|3,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 1,88% |
| Bonos|ESTADO|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 1,86% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|3,500|201 | ES0312298013 | 1,86% |
| Obligaciones|REPUBLICA CHECA|4,625|2014-06-23 | XS0194957527 | 1,84% |
| Deposito|SANTANDER CENTRAL HISPANO|3,100|2014 0 | 1,81% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|2,100|2 | 1,81% | |
| Bonos|REINO DE BÉLGICA|4,000|2022-03-28 | BE0000308172 | 1,74% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|3,375|2015-06 | XS0220989692 | 1,69% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BAHN FINANCE BV|4,000|201 | XS0275636438 | 1,58% |
| Bonos|FADE|5,000|2015-06-17 | ES0378641015 | 1,33% |
| Bonos|FUND ORDERED BANK RESTRU|5,500|2016-07-12 | ES0302761020 | 1,19% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|4,000|2017- | XS0852993285 | 1,18% |
| Obligaciones|NATIONWIDE 4,375 02/22|4,375|2022- | XS0289011198 | 1,17% |
| Obligaciones|BANESTO|4,080|2016-03-23 | ES0313440143 | 1,14% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA (NO UTILI|4,4 | ES0314100076 | 1,14% |
| Obligaciones|ESTADO|4,750|2014-07-30 | ES0000012098 | 1,11% |
| Bonos|CAJA RURAL DE NAVARRA|2,875|2018-06-11 | ES0415306002 | 1,11% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,000|202 | ES0312298054 | 1,08% |
| Obligaciones|ENEL SPA|5,250|2017-06-20 | XS0306644344 | 1,00% |
| Bonos|ESTADO|4,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 0,97% |
| Obligaciones|BBVA|3,625|2017-01-18 | ES0413211345 | 0,96% |
| Bonos|FADE|3,875|2018-03-17 | ES0378641155 | 0,95% |
| Bonos|POHJOLA BANK PLC|3,125|2015-03-25 | XS0497507060 | 0,93% |
| Obligaciones|CAIXA NOVA|3,125|2015-04-15 | ES0314958069 | 0,92% |
| Bonos|CAIXA GALICIA|3,000|2014-11-03 | ES0314843329 | 0,91% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,500|2014 01 16 | 0,90% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|2,950|2014 | 0,90% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,700|2014 | 0,90% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|1,700|2 | 0,90% | |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|5,750|2017 | XS0322918565 | 0,89% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,5 | XS0531257193 | 0,83% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|4,250|2015-09- | ES0413790116 | 0,75% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,500|2015-04-22 | ES0414954166 | 0,74% |
| Bonos|CAJA CATALUÑA|3,000|2014-10-29 | ES0314840184 | 0,73% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|3,125|2014-01-20 | ES0413860182 | 0,72% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|2,050|2014 07 09 | 0,72% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,100|2 | 0,72% | |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|3,750|202 | ES0312298021 | 0,69% |
| Obligaciones|RESEAU DE TRANSPORT|4,125|2016-09- | FR0010369587 | 0,69% |
| Obligaciones|NV NEDERLANDSE GAS|4,250|2016-06-2 | XS0257885086 | 0,69% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|3,375|2015-03 | XS0482808465 | 0,65% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 6|3,875|2025-05-23 | ES0317046003 | 0,64% |
| Obligaciones|TDA CAM 1|0,543|2032-09-22 | ES0338448006 | 0,63% |
| Bonos|ESTADO|6,000|2029-01-31 | ES0000011868 | 0,62% |
| Obligaciones|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 0,58% |
| Bonos|ESTADO|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 0,58% |
| Bonos|ESTADO|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 0,57% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|3,625|2016-10-05 | ES0414950776 | 0,56% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 0,55% |
| Bonos|BANCO SANTANDER TOTTA SA|3,250|2014-10-21 | PTCPP7OE0020 | 0,55% |
| Obligaciones|UNICAJA|3,125|2014-10-06 | ES0464872060 | 0,54% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,250|202 | ES0312298096 | 0,53% |
| Bonos|GENERALI ASSICUR|10,125|2022-07-10 | XS0802638642 | 0,51% |
| Obligaciones|IBERDROLA|4,125|2020-03-23 | XS0494868630 | 0,49% |
| Obligaciones|A2A SPA|4,375|2021-01-10 | XS0951567030 | 0,48% |
| Obligaciones|KUTXABANK SA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 0,48% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,625|2016-09-23 | IT0004533896 | 0,48% |
| Bonos|DAIMLER CHRYSLER AG|2,625|2019-04-02 | DE000A1MLXN3 | 0,47% |
| Obligaciones|ENI SPA|3,250|2023-07-10 | XS0951565091 | 0,46% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,000|2021-05-26 | XS0608392550 | 0,45% |
| Bonos|RABOBANK NEDERLAND|5,875|2019-05-20 | XS0429484891 | 0,42% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,625|2017-02-09 | XS0587411595 | 0,41% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|4,875|202 | XS0619706657 | 0,41% |
| Bonos|EXOR SPA|5,375|2017-06-12 | XS0300900478 | 0,41% |
| Obligaciones|TELEFONICA|4,797|2018-02-21 | XS0746276335 | 0,41% |
| Obligaciones|DEUTSCHE TELEKOM|4,250|2020-03-16 | XS0494953820 | 0,41% |
| Bonos|ALLIANZ AG-REG|5,625|2022-10-17 | DE000A1RE1Q3 | 0,40% |
| Obligaciones|TELEFONICA|4,750|2017-02-07 | XS0585904443 | 0,40% |
| Obligaciones|LOTTOMATICA SPA|5,375|2016-12-05 | XS0471074822 | 0,40% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|4,375|2018-02- | XS0831370613 | 0,40% |
| Obligaciones|HANNOVER FINANCE|5,000|2023-06-30 | XS0856556807 | 0,40% |
| Obligaciones|VIVENDI UNIVERSAL|4,125|2017-07-18 | FR0011182559 | 0,39% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|4,625|201 | ES0211845237 | 0,39% |
| Bonos|BBVA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 0,38% |
| Obligaciones|CASSA DEPOSITI|4,250|2016-09-14 | IT0004734973 | 0,38% |
| Obligaciones|KONINKLIJKE KPN NV|3,750|2020-09-2 | XS0543354236 | 0,38% |
| Bonos|ESTADO|5,150|2028-10-31 | ES00000124C5 | 0,38% |
| Obligaciones|ATLANTIA SPA|3,625|2018-11-30 | IT0004869985 | 0,38% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,125|2023-07-04 | XS0878743623 | 0,38% |
| Obligaciones|FERROVIAL|3,375|2018-01-30 | XS0879082914 | 0,38% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,750|2015-10-30 | XS0850025627 | 0,37% |
| Obligaciones|CORES|3,250|2016-04-19 | ES0224261026 | 0,37% |
| Bonos|FADE|3,375|2019-03-17 | ES0378641171 | 0,37% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN BANK|3,125|2014-04-11 | XS0614919701 | 0,36% |
| Obligaciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV|2,000|2019 | BE6243180666 | 0,36% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|4,375|2019-01-22 | XS0283256062 | 0,36% |
| Obligaciones|ANGLO AMERICAN PLC|2,500|2021-04-2 | XS0923361827 | 0,34% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|0,837|2035- | XS0159068807 | 0,33% |
| Obligaciones|FORTIS|5,757|2017-10-04 | BE0933514839 | 0,31% |
| Obligaciones|XSTRATA FINANCE CANADA|5,250|2017- | XS0305188533 | 0,31% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|0,697|2036- | XS0178545421 | 0,30% |
| Obligaciones|VALE SA|4,375|2018-03-24 | XS0497362748 | 0,30% |
| Obligaciones|ENAGAS|4,375|2015-07-06 | ES0230960009 | 0,29% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN BANK|2,125|2015-01-19 | XS0731679907 | 0,27% |
| Obligaciones|VELA HOME|0,359|2040-07-30 | IT0003933998 | 0,27% |
| Obligaciones|STORM BV|1,324|2054-01-22 | XS0738587988 | 0,25% |
| Obligaciones|AYT FTPYME II FTA|0,224|2032-10-20 | ES0312363023 | 0,21% |
| Obligaciones|ENAGAS|4,250|2017-10-05 | XS0834643727 | 0,20% |
| Obligaciones|BAA FUNDING LTD|4,375|2017-01-25 | XS0736300293 | 0,20% |
| Obligaciones|IPIC GMTN LTD|4,875|2016-05-14 | XS0605558856 | 0,20% |
| Bonos|LUXOTTICA GROUP|3,625|2019-03-19 | XS0758640279 | 0,20% |
| Bonos|MEDIOBANCA|4,625|2016-10-11 | XS0615801742 | 0,19% |
| Bonos|EFSF|2,750|2016-07-18 | EU000A1G0AA6 | 0,19% |
| Obligaciones|ENEL FINANCE INTL NV|4,625|2015-06 | XS0695403765 | 0,19% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAOLO|4,875|2015-07-10 | XS0802960533 | 0,19% |
| Obligaciones|PITCH1|5,125|2022-07-20 | ES0334699008 | 0,19% |
| Bonos|POSTE ITALIANE SPA|3,250|2018-06-18 | XS0944435121 | 0,19% |
| Obligaciones|GRANITE MORTGAGES 02-1|0,445|2054- | XS0252421499 | 0,19% |
| Obligaciones|HEINEKEN NV|2,500|2019-03-19 | XS0758419658 | 0,04% |
| Obligaciones|ARENA 2006-I A|1,325|2041-11-17 | XS0471297530 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
48,8M
patrimonio
4,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo