EUROVALOR RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133864035
| Patrimonio | 48.814.515€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.021 |
| Patrimonio por partícipe | 12.139,89€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 90 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 5,00% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,250|2018 04 03 | 4,07% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,250|2018 04 30 | 4,07% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 02 05 | 3,25% | |
| Bonos|UNITED MEXICAN STATE|2,375|2021-04-09 | XS1054418196 | 2,62% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,672|2021-07-27 | XS1458408306 | 2,49% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,850|2017 12 15 | 2,44% | |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,900|2046-10-31 | ES00000128C6 | 2,31% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2026-03-01 | IT0004644735 | 2,13% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|2,080|2030-03- | ES0000101677 | 2,10% |
| Bonos|ALLIANZ AG-REG|5,625|2022-10-17 | DE000A1RE1Q3 | 1,99% |
| Bonos|EXOR SPA|2,125|2022-12-02 | XS1329671132 | 1,89% |
| Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|0,250|2024-07-25 | FR0011427848 | 1,81% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,000|2022-03-01 | IT0004759673 | 1,80% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,125|2023-07-04 | XS0878743623 | 1,77% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GL|4,000|2021-03 | ES0312298054 | 1,68% |
| Bonos|CNP ASSURANCES|4,250|2025-06-05 | FR0011949403 | 1,63% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|1,500|2023-05-10 | ES0205045018 | 1,61% |
| Obligaciones|NET4GAS SRO|2,500|2021-07-28 | XS1090450047 | 1,57% |
| Bonos|AEGON NV|4,000|2024-04-25 | XS1061711575 | 1,54% |
| Obligaciones|UCI|0,000|2042-06-15 | ES0338147004 | 1,51% |
| Bonos|BBVA|0,271|2022-07-12 | XS1594368539 | 1,48% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,125|2024-02-05 | IT0004992878 | 1,45% |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|2,875|2024-07 | IT0005038283 | 1,40% |
| Obligaciones|IE2 HOLDCO|2,375|2023-11-27 | XS1326311070 | 1,38% |
| Obligaciones|IBERDROLA INTERNATIO|5,750|2049-02 | XS0808632763 | 1,36% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|1,000|2020-10-22 | ES0422714040 | 1,33% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 7|4,000|2021-03-31 | ES0347784003 | 1,31% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 1,30% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,662|2022-09-05 | XS0318729950 | 1,24% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,950|2030-07-30 | ES00000127A2 | 1,22% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,000|2021-05-26 | XS0608392550 | 1,17% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|0,471|2024-05-22 | XS1616341829 | 1,14% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,500|2024-05-27 | XS1072141861 | 1,13% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BOERSE AG|2,750|2021-02-0 | DE000A161W62 | 1,03% |
| Obligaciones|MERLIN PROPERTIES SO|2,375|2022-05 | XS1416688890 | 1,03% |
| Obligaciones|CENTRICA PLC|3,000|2021-04-10 | XS1216020161 | 1,00% |
| Bonos|POSTE VITA SPA|2,875|2019-05-30 | XS1072613380 | 0,99% |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|2,125|2025-11 | IT0005151854 | 0,99% |
| Obligaciones|CORES|2,500|2024-10-16 | ES0224261034 | 0,88% |
| Obligaciones|ORLEN CAPITAL AB|2,500|2021-06-30 | XS1082660744 | 0,87% |
| Obligaciones|TVO|2,500|2021-03-17 | XS1043513529 | 0,85% |
| Obligaciones|MONDELEZ INTERNATION|1,625|2023-01 | XS1346872580 | 0,85% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|0,618|2022-04 | XS1599167589 | 0,82% |
| Obligaciones|RYANAIR LTD|1,125|2023-03-10 | XS1199964575 | 0,82% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,372|2022-01-27 | XS1511787407 | 0,82% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|2,250|2021-02-26 | XS1195201931 | 0,80% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OF|6,000|2021-03-08 | XS0599993622 | 0,80% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GL|3,750|2022-12 | ES0312298021 | 0,76% |
| Obligaciones|SPP INFRASTRUCTURE F|3,750|2020-07 | XS0953958641 | 0,75% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENT|4,000|2020-01 | XS0877984459 | 0,73% |
| Obligaciones|COFACE|4,125|2024-03-27 | FR0011805803 | 0,72% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|9,000|2023-11-01 | IT0000366655 | 0,72% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|3,875|2044-07-03 | XS1083986718 | 0,70% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|2,500|2026-05-2 | XS1069772082 | 0,68% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|2,708|2049-12-29 | XS1501167164 | 0,66% |
| Obligaciones|SKANDINAVISKA ENSKIL|1,375|2028-10 | XS1511589605 | 0,65% |
| Obligaciones|SOCIETA INIZ AUTOSTR|4,500|2020-10 | XS0552569005 | 0,64% |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|0,500|2024-01-3 | XS1499604905 | 0,59% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,59% |
| Bonos|BPCE|2,750|2027-11-30 | FR0013063385 | 0,52% |
| Obligaciones|CELLNEX TELECOM SAU|2,375|2024-01- | XS1468525057 | 0,50% |
| Obligaciones|VENETO BANCA SPA|0,500|2020-02-02 | IT0005239535 | 0,49% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|0,997|2024-09- | ES0000101768 | 0,48% |
| Obligaciones|INMOBILIARIA COLONIA|1,450|2024-10 | XS1509942923 | 0,48% |
| Obligaciones|ENI SPA|3,250|2023-07-10 | XS0951565091 | 0,47% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|0,482|2022-12-15 | IT0005137614 | 0,43% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC SWISS R|7,500|2019-07 | XS0442190855 | 0,39% |
| Obligaciones|HANNOVER FINANCE|5,000|2023-06-30 | XS0856556807 | 0,39% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANC|4,875|2020-04 | XS0619706657 | 0,37% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|3,750|2020-11-0 | XS0557252417 | 0,36% |
| Bonos|RURAL HIPOTECARIO FO|0,000|2035-03-15 | ES0358284000 | 0,36% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAO|5,350|2018-09-18 | XS0972240997 | 0,36% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|3,875|2049-12-29 | XS1413581205 | 0,35% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEJICANOS|3,125|2020-11- | XS0997484430 | 0,35% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK & INSUR|3,125|2026-05 | BE0002251206 | 0,34% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,950|2026-04-30 | ES00000127Z9 | 0,34% |
| Obligaciones|ING GROEP|3,500|2018-11-21 | XS0995102695 | 0,34% |
| Obligaciones|ALBEMARLE CORP|1,875|2021-12-08 | XS1148074518 | 0,34% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,000|2021-05 | XS1413580579 | 0,33% |
| Obligaciones|FCE BANK PLC|0,170|2020-08-26 | XS1590503279 | 0,33% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|0,625|2024-01 | XS1456422135 | 0,32% |
| Obligaciones|COMMONWEALTH BANK|0,500|2026-07-27 | XS1458458665 | 0,31% |
| Obligaciones|TEVA PHARM|1,125|2024-10-15 | XS1439749281 | 0,31% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,28% |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|1,000|2020-06-1 | XS1109802303 | 0,21% |
| Obligaciones|PITCH1|5,125|2022-07-20 | ES0334699008 | 0,20% |
| Obligaciones|AGUAS BARCELONA|1,944|2021-09-15 | XS1107552959 | 0,17% |
| Obligaciones|SRFFT 2017-1 A MTGE|0,570|2063-04- | ES0305239008 | 0,16% |
| Obligaciones|NYKREDIT|0,750|2021-07-14 | DK0009511537 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
48,8M
patrimonio
4,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo