EUROVALOR RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133864035
| Patrimonio | 48.814.515€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.021 |
| Patrimonio por partícipe | 12.139,89€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 122 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,750|2044-09-01 | IT0004923998 | 4,69% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,650|2016 | 0,19% | |
| Obligaciones|REPUBLICA DE IRLANDA|5,400|2025-03 | IE00B4TV0D44 | 2,81% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,600|2016-12-07 | ES0513862BW5 | 2,78% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 2,66% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|0,013|201 | ES0312298039 | 2,20% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,600|2016 | 1,86% | |
| Bonos|UNITED MEXICAN STATES|2,375|2021-04-09 | XS1054418196 | 1,46% |
| Obligaciones|COFACE|4,125|2024-03-27 | FR0011805803 | 1,41% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,680|2016 | 1,40% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,850|2017 | 1,40% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,480|2016 09 23 | 1,40% | |
| Obligaciones|BANKIA SA|0,181|2016-01-25 | ES0214977094 | 1,39% |
| Obligaciones|COCA-COLA COMPANY|0,196|2019-09-09 | XS1197832832 | 1,39% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,600|2016-09-21 | ES0513862AH8 | 1,39% |
| Bonos|EXOR SPA|2,125|2022-12-02 | XS1329671132 | 1,39% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,000|202 | ES0312298054 | 1,30% |
| Obligaciones|SANDVIK AB|3,000|2026-06-18 | XS1078218218 | 1,26% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|6,000|2021-03-0 | XS0599993622 | 1,22% |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,400|2016 11 10 | 1,21% | |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|2,080|2030-03- | ES0000101677 | 1,14% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|0,595|2019-05 | XS1070235004 | 1,12% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,510|2016 | 1,12% | |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 1,11% |
| Bonos|ALLIANZ AG-REG|5,625|2022-10-17 | DE000A1RE1Q3 | 1,10% |
| Obligaciones|BANCA MARCHE|5,500|2017-01-11 | IT0004789076 | 1,08% |
| Bonos|CAIXA BANK|1,625|2022-04-21 | ES0205045000 | 1,07% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|4,625|2019-06-04 | ES0414970402 | 1,06% |
| Obligaciones|UCI|0,102|2041-09-15 | ES0338340005 | 1,04% |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,300|2016 01 11 | 1,02% | |
| Bonos|LLOYDS BANK|0,663|2017-03-21 | XS0292269544 | 1,02% |
| Obligaciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV|2,000|2019 | BE6243180666 | 1,01% |
| Obligaciones|IE2 HOLDCO|2,375|2023-11-27 | XS1326311070 | 1,01% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2026-03-01 | IT0004644735 | 0,97% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,125|2023-07-04 | XS0878743623 | 0,97% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|2,650|2017 | IT0004669575 | 0,96% |
| Obligaciones|UCI|0,112|2042-06-15 | ES0338147004 | 0,95% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,730|2019-10-29 | XS1130101931 | 0,93% |
| Obligaciones|SKY|0,709|2020-04-01 | XS1212467911 | 0,93% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,600|2016-11-23 | ES0513862BO2 | 0,93% |
| Obligaciones|NET4GAS SRO|2,500|2021-07-28 | XS1090450047 | 0,87% |
| Bonos|ALLIANZ AG-REG|2,241|2025-07-07 | DE000A14J9N8 | 0,86% |
| Bonos|CNP ASSURANCES|4,250|2025-06-05 | FR0011949403 | 0,84% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,800|2015-03-30 | XS0249443879 | 0,83% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,125|2024-02-05 | IT0004992878 | 0,81% |
| Obligaciones|TVO|2,125|2024-02-04 | XS1183235644 | 0,81% |
| Bonos|AEGON NV|4,000|2044-04-25 | XS1061711575 | 0,81% |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA|2,875 | IT0005038283 | 0,80% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 7|4,000|2021-03-31 | ES0347784003 | 0,76% |
| Obligaciones|AT&T CORP|0,547|2019-06-04 | XS1144084099 | 0,74% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|1,000|2020-10-22 | ES0422714040 | 0,74% |
| Bonos|BANCA CARIGE SPA|6,750|2017-03-20 | IT0004803141 | 0,72% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 6|4,250|2031-04-10 | ES0371622020 | 0,68% |
| Obligaciones|RYANAIR LTD|1,875|2021-06-17 | XS1077584024 | 0,67% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 6|3,875|2025-05-23 | ES0317046003 | 0,66% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|3,250|2026- | IT0004992787 | 0,66% |
| Obligaciones|IBERDROLA INTERNATIONAL BV|5,750|2 | XS0808632763 | 0,64% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,500|2024-05-27 | XS1072141861 | 0,63% |
| Obligaciones|NATIONWIDE 4,375 02/22|4,375|2022- | XS0289011198 | 0,63% |
| Obligaciones|EP ENERGY AS|5,875|2019-11-01 | XS0783933350 | 0,62% |
| Obligaciones|SPP INFRASTRUCTURE FIN|3,750|2020- | XS0953958641 | 0,60% |
| Bonos|CAJA RURAL DE NAVARRA|2,875|2018-06-11 | ES0415306002 | 0,59% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BOERSE AG|2,750|2021-02-0 | DE000A161W62 | 0,58% |
| Obligaciones|SOLVAY|6,375|2016-06-02 | XS0254808214 | 0,57% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|1,978|2017 | IT0004767577 | 0,57% |
| Bonos|POSTE VITA SPA|2,875|2019-05-30 | XS1072613380 | 0,57% |
| Obligaciones|KUTXABANK SA|4,400|2016-03-01 | ES0314100076 | 0,57% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP-REG|0,431|2019-10-16 | XS1121919333 | 0,56% |
| Pagarés|IM FORTIA 1|0,600|2016-04-11 | ES0505087041 | 0,56% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|0,625|2020-11-03 | ES0413860505 | 0,55% |
| Obligaciones|CARREFOUR SUPERMARCHE|0,500|2020-0 | XS1206712868 | 0,55% |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA|2,125 | IT0005151854 | 0,55% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAÑA|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 0,54% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,750|2021-05-01 | IT0004966401 | 0,54% |
| Obligaciones|RENAULT SA|0,537|2017-11-27 | FR0012330124 | 0,54% |
| Obligaciones|TELEFONICA|4,693|2019-11-11 | XS0462999573 | 0,53% |
| Obligaciones|CENTRICA PLC|3,000|2021-04-10 | XS1216020161 | 0,52% |
| Bonos|FADE|3,875|2018-03-17 | ES0378641155 | 0,50% |
| Obligaciones|PROSEGUR|2,750|2018-04-02 | XS0904823431 | 0,49% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAOLO|2,720|2018-05-15 | IT0004909013 | 0,49% |
| Obligaciones|CORES|2,500|2024-10-16 | ES0224261034 | 0,49% |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|1,000|2020-06-1 | XS1109802303 | 0,47% |
| Obligaciones|ORLEN CAPITAL AB|2,500|2021-06-30 | XS1082660744 | 0,47% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,673|2019-11-19 | XS1139320151 | 0,47% |
| Bonos|GOVERNOR & CO OF THE BANKS|0,743|2017-07- | XS1269185697 | 0,47% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,670|2016 | 0,47% | |
| Obligaciones|BNZ INTERNATIONAL FUNDING|0,467|20 | XS1145855646 | 0,46% |
| Obligaciones|TVO|2,500|2021-03-17 | XS1043513529 | 0,46% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|2017-09-13 | IT0004750615 | 0,46% |
| Obligaciones|GLENCORE XSTRATA PLC|1,750|2016-05 | XS0857214968 | 0,45% |
| Obligaciones|ALBEMARLE CORP|1,875|2021-12-08 | XS1148074518 | 0,45% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|9,000|2023-11-01 | IT0000366655 | 0,44% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|3,750|202 | ES0312298021 | 0,43% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,500|201 | ES0312298245 | 0,43% |
| Obligaciones|PETROL D.D LJUBLJANA|3,250|2019-06 | XS1028951777 | 0,40% |
| Bonos|MERCK|1,125|2021-10-15 | XS1028941976 | 0,38% |
| Obligaciones|PGE SA|1,625|2019-06-09 | XS1075312626 | 0,37% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|1,500|2 | XS1316037545 | 0,28% |
| Bonos|BPCE|2,750|2027-11-30 | FR0013063385 | 0,28% |
| Obligaciones|SOLVAY|0,711|2017-12-01 | BE6282455565 | 0,28% |
| Obligaciones|ENI SPA|3,250|2023-07-10 | XS0951565091 | 0,26% |
| Bonos|DAIMLER CHRYSLER AG|2,625|2019-04-02 | DE000A1MLXN3 | 0,25% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,000|2021-05-26 | XS0608392550 | 0,22% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|4,875|202 | XS0619706657 | 0,22% |
| Obligaciones|HANNOVER FINANCE|5,000|2023-06-30 | XS0856556807 | 0,22% |
| Obligaciones|KONINKLIJKE KPN NV|3,750|2020-09-2 | XS0543354236 | 0,21% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAOLO|5,350|2018-09-18 | XS0972240997 | 0,21% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|3,750|2020-11-0 | XS0557252417 | 0,21% |
| Obligaciones|ATLANTIA SPA|3,625|2018-11-30 | IT0004869985 | 0,20% |
| Bonos|EXOR SPA|5,375|2017-06-12 | XS0300900478 | 0,20% |
| Obligaciones|ING GROEP|3,500|2018-11-21 | XS0995102695 | 0,20% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEJICANOS|3,125|2020-11- | XS0997484430 | 0,18% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,16% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN BANK|3,250|2019-01-21 | XS0731681556 | 0,15% |
| Obligaciones|PITCH1|5,125|2022-07-20 | ES0334699008 | 0,12% |
| Bonos|LUXOTTICA GROUP|3,625|2019-03-19 | XS0758640279 | 0,10% |
| Bonos|POSTE ITALIANE SPA|3,250|2018-06-18 | XS0944435121 | 0,10% |
| Obligaciones|BAA FUNDING LTD|4,375|2017-01-25 | XS0736300293 | 0,10% |
| Obligaciones|TELEFONICA|2,242|2022-05-27 | XS1069430368 | 0,10% |
| Obligaciones|IPIC GMTN LTD|4,875|2016-05-14 | XS0605558856 | 0,09% |
| Obligaciones|AGUAS BARCELONA|1,944|2021-09-15 | XS1107552959 | 0,09% |
| Obligaciones|AYT FTPYME II FTA|0,002|2029-10-20 | ES0312363023 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
48,8M
patrimonio
4,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo