EUROVALOR RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133864035
| Patrimonio | 48.814.515€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.021 |
| Patrimonio por partícipe | 12.139,89€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 107 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,750|2044-09-01 | IT0004923998 | 6,04% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 3,32% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,600|2016-12-07 | ES0513862BW5 | 3,29% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,650|2017 03 03 | 2,76% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 02 05 | 2,21% | |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,900|2046-10-31 | ES00000128C6 | 1,86% |
| Bonos|EXOR SPA|2,125|2022-12-02 | XS1329671132 | 1,79% |
| Bonos|UNITED MEXICAN STATE|2,375|2021-04-09 | XS1054418196 | 1,77% |
| Obligaciones|COFACE|4,125|2024-03-27 | FR0011805803 | 1,69% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,850|2017 12 15 | 1,65% | |
| Obligaciones|SANDVIK AB|3,000|2026-06-18 | XS1078218218 | 1,62% |
| Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|0,250|2024-07-25 | FR0011427848 | 1,62% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GL|4,000|2021-03 | ES0312298054 | 1,57% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GL|0,000|2018-02 | ES0312298039 | 1,54% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|2,080|2030-03- | ES0000101677 | 1,53% |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,400|2016 11 10 | 1,43% | |
| Bonos|CAIXA BANK|1,625|2022-04-21 | ES0205045000 | 1,35% |
| Bonos|ALLIANZ AG-REG|5,625|2022-10-17 | DE000A1RE1Q3 | 1,33% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|0,430|2019-05 | XS1070235004 | 1,33% |
| Obligaciones|IE2 HOLDCO|2,375|2023-11-27 | XS1326311070 | 1,30% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,510|2016 12 23 | 1,28% | |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,000|2022-03-01 | IT0004759673 | 1,27% |
| Obligaciones|BANCA MARCHE|5,500|2017-01-11 | IT0004789076 | 1,25% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2026-03-01 | IT0004644735 | 1,18% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,125|2023-07-04 | XS0878743623 | 1,16% |
| Obligaciones|UCI|0,000|2041-09-15 | ES0338340005 | 1,14% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,500|2017-02 | XS1017790178 | 1,12% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,452|2019-10-29 | XS1130101931 | 1,11% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,600|2016-11-23 | ES0513862BO2 | 1,10% |
| Bonos|ALLIANZ AG-REG|2,241|2025-07-07 | DE000A14J9N8 | 1,08% |
| Obligaciones|NET4GAS SRO|2,500|2021-07-28 | XS1090450047 | 1,07% |
| Obligaciones|UCI|0,000|2042-06-15 | ES0338147004 | 1,06% |
| Bonos|CNP ASSURANCES|4,250|2025-06-05 | FR0011949403 | 1,03% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,125|2024-02-05 | IT0004992878 | 1,02% |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|2,875|2024-07 | IT0005038283 | 1,01% |
| Bonos|AEGON NV|4,000|2024-04-25 | XS1061711575 | 0,96% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 6|4,250|2031-04-10 | ES0371622020 | 0,93% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 7|4,000|2021-03-31 | ES0347784003 | 0,92% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|1,000|2020-10-22 | ES0422714040 | 0,92% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 6|3,875|2025-05-23 | ES0317046003 | 0,85% |
| Bonos|BANCA CARIGE SPA|6,750|2017-03-20 | IT0004803141 | 0,85% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,500|2024-05-27 | XS1072141861 | 0,80% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,000|2021-05-26 | XS0608392550 | 0,80% |
| Obligaciones|RYANAIR LTD|1,125|2023-03-10 | XS1199964575 | 0,79% |
| Obligaciones|KELLOGG CO|1,000|2024-05-17 | XS1410417544 | 0,79% |
| Obligaciones|EP ENERGY AS|5,875|2019-11-01 | XS0783933350 | 0,77% |
| Obligaciones|DEUT PFANDBREIFBANK|1,250|2019-02- | DE000A13SWD8 | 0,76% |
| Obligaciones|NATIONWIDE BLDG SOCI|4,375|2022-02 | XS0289011198 | 0,75% |
| Obligaciones|SPP INFRASTRUCTURE F|3,750|2020-07 | XS0953958641 | 0,74% |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|2,125|2025-11 | IT0005151854 | 0,71% |
| Obligaciones|IBERDROLA INTERNATIO|5,750|2018-02 | XS0808632763 | 0,71% |
| Obligaciones|METROVACESA|2,375|2022-05-23 | XS1416688890 | 0,70% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BOERSE AG|2,750|2021-02-0 | DE000A161W62 | 0,69% |
| Bonos|TENNET HOLDING BV|6,655|2049-06-01 | XS0484213268 | 0,69% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|0,625|2020-11-03 | ES0413860505 | 0,68% |
| Bonos|POSTE VITA SPA|2,875|2019-05-30 | XS1072613380 | 0,68% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|1,704|2017-10- | IT0004767577 | 0,67% |
| Obligaciones|CENTRICA PLC|3,000|2021-04-10 | XS1216020161 | 0,65% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,750|2021-05-01 | IT0004966401 | 0,64% |
| Obligaciones|CORES|2,500|2024-10-16 | ES0224261034 | 0,62% |
| Obligaciones|MONDELEZ INTERNATION|1,625|2023-01 | XS1346872580 | 0,59% |
| Obligaciones|ALBEMARLE CORP|1,875|2021-12-08 | XS1148074518 | 0,59% |
| Obligaciones|ORLEN CAPITAL AB|2,500|2021-06-30 | XS1082660744 | 0,58% |
| Obligaciones|TVO|2,500|2021-03-17 | XS1043513529 | 0,58% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OF|6,000|2021-03-08 | XS0599993622 | 0,57% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,703|2021-07-27 | XS1458408306 | 0,56% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,402|2019-11-19 | XS1139320151 | 0,56% |
| Obligaciones|BNZ INTERNATIONAL FU|0,201|2019-12 | XS1145855646 | 0,55% |
| Bonos|GOVERNOR & CO OF THE|0,512|2017-07-31 | XS1269185697 | 0,55% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|2,250|2021-02-26 | XS1195201931 | 0,54% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|9,000|2023-11-01 | IT0000366655 | 0,54% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GL|3,750|2022-12 | ES0312298021 | 0,54% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENT|4,000|2020-01 | XS0877984459 | 0,50% |
| Obligaciones|PETROL D.D LJUBLJANA|3,250|2019-06 | XS1028951777 | 0,48% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|2,500|2026-05-2 | XS1069772082 | 0,46% |
| Obligaciones|PGE SA|1,625|2019-06-09 | XS1075312626 | 0,46% |
| Obligaciones|TELEFONICA|0,750|2022-04-13 | XS1394777665 | 0,45% |
| Obligaciones|SVENSKA CELLULOSA AB|0,500|2021-05 | XS1419636862 | 0,45% |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|0,500|2024-01-3 | XS1499604905 | 0,41% |
| Bonos|CAJA RURAL CASTILLA|0,875|2024-05-27 | ES0457089011 | 0,35% |
| Bonos|BPCE|2,750|2027-11-30 | FR0013063385 | 0,34% |
| Obligaciones|CELLNEX TELECOM SAU|2,375|2024-01- | XS1468525057 | 0,34% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|0,375|2026-10- | IT0005212987 | 0,33% |
| Obligaciones|ENI SPA|3,250|2023-07-10 | XS0951565091 | 0,33% |
| Obligaciones|TVO|2,125|2024-02-04 | XS1183235644 | 0,33% |
| Obligaciones|DEUT PFANDBREIFBANK|1,125|2020-04- | DE000A13SWH9 | 0,29% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC SWISS R|7,500|2019-07 | XS0442190855 | 0,27% |
| Obligaciones|HANNOVER FINANCE|5,000|2023-06-30 | XS0856556807 | 0,26% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANC|4,875|2020-04 | XS0619706657 | 0,26% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|3,750|2020-11-0 | XS0557252417 | 0,25% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAO|5,350|2018-09-18 | XS0972240997 | 0,25% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|3,875|2049-12-29 | XS1413581205 | 0,23% |
| Obligaciones|ING GROEP|3,500|2018-11-21 | XS0995102695 | 0,23% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANC|1,000|2026-04 | XS1395060491 | 0,23% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEJICANOS|3,125|2020-11- | XS0997484430 | 0,23% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK & INSUR|3,125|2026-05 | BE0002251206 | 0,23% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,000|2021-05 | XS1413580579 | 0,23% |
| Obligaciones|COMMONWEALTH BANK|0,500|2026-07-27 | XS1458458665 | 0,23% |
| Obligaciones|TEVA PHARM|1,125|2024-10-15 | XS1439749281 | 0,22% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|0,625|2024-01 | XS1456422135 | 0,22% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,19% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN BANK|3,250|2019-01-21 | XS0731681556 | 0,18% |
| Obligaciones|PITCH1|5,125|2022-07-20 | ES0334699008 | 0,14% |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|1,000|2020-09-1 | XS1109802303 | 0,14% |
| Obligaciones|AGUAS BARCELONA|1,944|2021-09-15 | XS1107552959 | 0,12% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,500|2020-11 | XS1316037545 | 0,12% |
| Obligaciones|NYKREDIT|0,750|2021-07-14 | DK0009511537 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
48,8M
patrimonio
4,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo