EUROVALOR RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133864035
| Patrimonio | 48.814.515€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.021 |
| Patrimonio por partícipe | 12.139,89€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 129 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 7,72% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2024-03-01 | IT0004953417 | 5,77% |
| Bonos|ESTADO|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 4,52% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,520|2015 | 0,27% | |
| Bonos|TESORO ITALIANO|2,244|2018-11-01 | IT0004922909 | 3,81% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|2,500|2 | 1,89% | |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|3,875|2 | ES0413495005 | 1,71% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2026-03-01 | IT0004644735 | 1,71% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|4,625|2019-06-04 | ES0414970402 | 1,57% |
| Bonos|ESTADO|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 1,45% |
| Bonos|ESTADO|3,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 1,44% |
| Bonos|ESTADO|3,750|2015-10-31 | ES00000123P9 | 1,41% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|3,500|201 | ES0312298013 | 1,41% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|2,100|2 | 1,35% | |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|3,375|2015-06 | XS0220989692 | 1,25% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BAHN FINANCE BV|4,000|201 | XS0275636438 | 1,18% |
| Bonos|BANCA CARIGE SPA|6,750|2017-03-20 | IT0004803141 | 1,09% |
| Bonos|FADE|3,375|2019-03-17 | ES0378641171 | 1,03% |
| Obligaciones|MEDIOBANCA|1,125|2019-06-17 | IT0005028052 | 0,95% |
| Obligaciones|NATIONWIDE 4,375 02/22|4,375|2022- | XS0289011198 | 0,92% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|4,000|2017- | XS0852993285 | 0,91% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,000|202 | ES0312298054 | 0,89% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,500|2018-06-01 | IT0004907843 | 0,89% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|3,250|2026- | IT0004992787 | 0,88% |
| Bonos|CAJA RURAL DE NAVARRA|2,875|2018-06-11 | ES0415306002 | 0,87% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 6|3,875|2025-05-23 | ES0317046003 | 0,87% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA (NO UTILI|4,4 | ES0314100076 | 0,86% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 6|4,250|2031-04-10 | ES0371622020 | 0,86% |
| Obligaciones|BANESTO|4,080|2016-03-23 | ES0313440143 | 0,86% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS X|3,750|2025-06- | ES0312342019 | 0,84% |
| Obligaciones|ESTADO|4,750|2014-07-30 | ES0000012098 | 0,82% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,750|2023-08-01 | IT0004356843 | 0,80% |
| Bonos|ESTADO|4,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 0,76% |
| Obligaciones|ENEL SPA|5,250|2017-06-20 | XS0306644344 | 0,76% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,750|2021-05-01 | IT0004966401 | 0,75% |
| Bonos|FADE|3,875|2018-03-17 | ES0378641155 | 0,75% |
| Obligaciones|BBVA|3,625|2017-01-18 | ES0413211345 | 0,73% |
| Obligaciones|CAIXA NOVA|3,125|2015-04-15 | ES0314958069 | 0,69% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|1,350|2015 01 16 | 0,68% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,700|2015 | 0,68% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,250|2015 | 0,68% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|1,700|2 | 0,68% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|0,900|2 | 0,68% | |
| Bonos|CAIXA GALICIA|3,000|2014-11-03 | ES0314843329 | 0,68% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,250|2020-03-01 | IT0004536949 | 0,62% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,5 | XS0531257193 | 0,62% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|3,750|202 | ES0312298021 | 0,58% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,500|2024-05-27 | XS1072141861 | 0,57% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|4,250|2015-09- | ES0413790116 | 0,56% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,500|2015-04-22 | ES0414954166 | 0,55% |
| Obligaciones|PETROL D.D LJUBLJANA|3,250|2019-06 | XS1028951777 | 0,55% |
| Bonos|POSTE VITA SPA|2,875|2019-05-30 | XS1072613380 | 0,55% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,500|2030-03-01 | IT0005024234 | 0,55% |
| Obligaciones|PGE SA|1,625|2019-06-09 | XS1075312626 | 0,54% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|2,050|2014 07 09 | 0,54% | |
| Bonos|CAJA CATALUÑA|3,000|2014-10-29 | ES0314840184 | 0,54% |
| Bonos|ESTADO|6,000|2029-01-31 | ES0000011868 | 0,53% |
| Obligaciones|RESEAU DE TRANSPORT|4,125|2016-09- | FR0010369587 | 0,51% |
| Obligaciones|NV NEDERLANDSE GAS|4,250|2016-06-2 | XS0257885086 | 0,51% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,250|202 | ES0312298096 | 0,45% |
| Bonos|ESTADO|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 0,45% |
| Obligaciones|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 0,44% |
| Bonos|ESTADO|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 0,44% |
| Obligaciones|SPP INFRASTRUCTURE FIN|3,750|2020- | XS0953958641 | 0,44% |
| Obligaciones|TDA CAM 1|0,563|2032-09-22 | ES0338448006 | 0,43% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|3,625|2016-10-05 | ES0414950776 | 0,43% |
| Bonos|BANCO SANTANDER TOTTA SA|3,250|2014-10-21 | PTCPP7OE0020 | 0,41% |
| Bonos|BANCO SANTANDER TOTTA SA|1,500|2017-04-03 | PTBSQDOE0020 | 0,41% |
| Bonos|GENERALI ASSICUR|10,125|2022-07-10 | XS0802638642 | 0,41% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 0,41% |
| Obligaciones|UNICAJA|3,125|2014-10-06 | ES0464872060 | 0,40% |
| Obligaciones|A2A SPA|4,375|2021-01-10 | XS0951567030 | 0,39% |
| Obligaciones|ENI SPA|3,250|2023-07-10 | XS0951565091 | 0,37% |
| Bonos|DAIMLER CHRYSLER AG|2,625|2019-04-02 | DE000A1MLXN3 | 0,36% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,625|2016-09-23 | IT0004533896 | 0,36% |
| Obligaciones|KUTXABANK SA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 0,35% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,000|2021-05-26 | XS0608392550 | 0,35% |
| Bonos|ESTADO|5,150|2028-10-31 | ES00000124C5 | 0,33% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|4,875|202 | XS0619706657 | 0,32% |
| Bonos|ALLIANZ AG-REG|5,625|2022-10-17 | DE000A1RE1Q3 | 0,32% |
| Obligaciones|DEUTSCHE TELEKOM|4,250|2020-03-16 | XS0494953820 | 0,32% |
| Obligaciones|TELEFONICA|4,693|2019-11-11 | XS0462999573 | 0,32% |
| Obligaciones|HANNOVER FINANCE|5,000|2023-06-30 | XS0856556807 | 0,32% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,125|2019-09-01 | IT0004489610 | 0,31% |
| Obligaciones|TELEFONICA|3,961|2021-03-26 | XS0907289978 | 0,31% |
| Obligaciones|KONINKLIJKE KPN NV|3,750|2020-09-2 | XS0543354236 | 0,31% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,125|2023-07-04 | XS0878743623 | 0,31% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|4,375|2018-02- | XS0831370613 | 0,31% |
| Bonos|EXOR SPA|5,375|2017-06-12 | XS0300900478 | 0,30% |
| Obligaciones|LOTTOMATICA SPA|5,375|2016-12-05 | XS0471074822 | 0,30% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAOLO|5,350|2018-09-18 | XS0972240997 | 0,30% |
| Obligaciones|VIVENDI UNIVERSAL|4,125|2017-07-18 | FR0011182559 | 0,30% |
| Obligaciones|ATLANTIA SPA|3,625|2018-11-30 | IT0004869985 | 0,30% |
| Obligaciones|MADRILENA RED DE GAS|3,779|2018-09 | XS0969350999 | 0,30% |
| Bonos|BBVA|3,750|2018-01-27 | XS0872702112 | 0,30% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|3,750|2020-11-0 | XS0557252417 | 0,30% |
| Obligaciones|FERROVIAL|3,375|2018-01-30 | XS0879082914 | 0,29% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEJICANOS|3,125|2020-11- | XS0997484430 | 0,29% |
| Obligaciones|CASSA DEPOSITI|4,250|2016-09-14 | IT0004734973 | 0,29% |
| Obligaciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV|2,000|2019 | BE6243180666 | 0,29% |
| Obligaciones|REDEXIS GAS FINANCE BV|2,750|2021- | XS1050547931 | 0,28% |
| Obligaciones|ING GROEP|3,500|2018-11-21 | XS0995102695 | 0,28% |
| Obligaciones|CORES|3,250|2016-04-19 | ES0224261026 | 0,28% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,750|2015-10-30 | XS0850025627 | 0,28% |
| Obligaciones|ANGLO AMERICAN PLC|2,500|2021-04-2 | XS0923361827 | 0,28% |
| Obligaciones|CREDIT LOGEMENT SA|0,904|2049-06-1 | FR0010128736 | 0,26% |
| Obligaciones|GLENCORE XSTRATA PLC|5,250|2017-06 | XS0305188533 | 0,23% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN BANK|3,250|2019-01-21 | XS0731681556 | 0,22% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,125|2024-02-05 | IT0004992878 | 0,22% |
| Obligaciones|PITCH1|5,125|2022-07-20 | ES0334699008 | 0,16% |
| Obligaciones|EESTI ENERGIA AS|4,500|2020-11-18 | XS0235372140 | 0,15% |
| Obligaciones|ENAGAS|4,250|2017-10-05 | XS0834643727 | 0,15% |
| Bonos|LUXOTTICA GROUP|3,625|2019-03-19 | XS0758640279 | 0,15% |
| Obligaciones|BAA FUNDING LTD|4,375|2017-01-25 | XS0736300293 | 0,15% |
| Bonos|MEDIOBANCA|4,625|2016-10-11 | XS0615801742 | 0,15% |
| Obligaciones|IPIC GMTN LTD|4,875|2016-05-14 | XS0605558856 | 0,15% |
| Bonos|POSTE ITALIANE SPA|3,250|2018-06-18 | XS0944435121 | 0,15% |
| Obligaciones|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS|3,000|201 | PTCGHAOE0019 | 0,14% |
| Bonos|LUXOTTICA GROUP|2,625|2024-02-10 | XS1030851791 | 0,14% |
| Obligaciones|PROSEGUR|2,750|2018-04-02 | XS0904823431 | 0,14% |
| Obligaciones|IBERDROLA INTERNATIONAL BV|2,500|2 | XS1057055060 | 0,14% |
| Obligaciones|ENEL FINANCE INTL NV|4,625|2015-06 | XS0695403765 | 0,14% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAOLO|4,875|2015-07-10 | XS0802960533 | 0,14% |
| Bonos|CAIXA BANK|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,14% |
| Obligaciones|TELEFONICA|2,242|2022-05-27 | XS1069430368 | 0,14% |
| Obligaciones|RYANAIR LTD|1,875|2021-06-17 | XS1077584024 | 0,14% |
| Obligaciones|ORLEN CAPITAL AB|2,500|2021-06-30 | XS1082660744 | 0,13% |
| Obligaciones|AYT FTPYME II FTA|0,327|2032-10-20 | ES0312363023 | 0,12% |
| Obligaciones|HEINEKEN NV|2,500|2019-03-19 | XS0758419658 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
48,8M
patrimonio
4,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo