EUROVALOR RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133864035
| Patrimonio | 48.814.515€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.021 |
| Patrimonio por partícipe | 12.139,89€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 121 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 7,96% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,520|2015 | 0,32% | |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2024-03-01 | IT0004953417 | 4,64% |
| Bonos|ESTADO|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 4,27% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|2,500|2 | 2,26% | |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|3,875|2 | ES0413495005 | 2,04% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|4,625|2019-06-04 | ES0414970402 | 1,85% |
| Bonos|ESTADO|3,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 1,71% |
| Bonos|ESTADO|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 1,71% |
| Bonos|ESTADO|3,750|2015-10-31 | ES00000123P9 | 1,69% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|3,500|201 | ES0312298013 | 1,68% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|2,100|2 | 1,61% | |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|3,375|2015-06 | XS0220989692 | 1,50% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BAHN FINANCE BV|4,000|201 | XS0275636438 | 1,41% |
| Bonos|BANCA CARIGE SPA|6,750|2017-03-20 | IT0004803141 | 1,29% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|4,000|2017- | XS0852993285 | 1,08% |
| Obligaciones|NATIONWIDE 4,375 02/22|4,375|2022- | XS0289011198 | 1,07% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,500|2018-06-01 | IT0004907843 | 1,04% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,000|202 | ES0312298054 | 1,03% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA (NO UTILI|4,4 | ES0314100076 | 1,03% |
| Obligaciones|BANESTO|4,080|2016-03-23 | ES0313440143 | 1,02% |
| Bonos|CAJA RURAL DE NAVARRA|2,875|2018-06-11 | ES0415306002 | 1,02% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|3,250|2026- | IT0004992787 | 1,01% |
| Obligaciones|ESTADO|4,750|2014-07-30 | ES0000012098 | 0,99% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 6|3,875|2025-05-23 | ES0317046003 | 0,98% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS X|3,750|2025-06- | ES0312342019 | 0,98% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 6|4,250|2031-04-10 | ES0371622020 | 0,97% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,750|2023-08-01 | IT0004356843 | 0,91% |
| Obligaciones|ENEL SPA|5,250|2017-06-20 | XS0306644344 | 0,90% |
| Bonos|ESTADO|4,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 0,89% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2026-03-01 | IT0004644735 | 0,89% |
| Bonos|FADE|3,875|2018-03-17 | ES0378641155 | 0,88% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,750|2021-05-01 | IT0004966401 | 0,87% |
| Obligaciones|BBVA|3,625|2017-01-18 | ES0413211345 | 0,86% |
| Obligaciones|CAIXA NOVA|3,125|2015-04-15 | ES0314958069 | 0,82% |
| Bonos|CAIXA GALICIA|3,000|2014-11-03 | ES0314843329 | 0,81% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|1,350|2015 01 16 | 0,81% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|2,950|2014 | 0,81% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,700|2015 | 0,81% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|1,700|2 | 0,81% | |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,5 | XS0531257193 | 0,74% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|3,750|202 | ES0312298021 | 0,67% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|4,250|2015-09- | ES0413790116 | 0,67% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,500|2015-04-22 | ES0414954166 | 0,66% |
| Bonos|CAJA CATALUÑA|3,000|2014-10-29 | ES0314840184 | 0,65% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|2,050|2014 07 09 | 0,65% | |
| Obligaciones|CREDIT LOGEMENT SA|0,877|2014-03-1 | FR0010128736 | 0,63% |
| Obligaciones|RESEAU DE TRANSPORT|4,125|2016-09- | FR0010369587 | 0,61% |
| Obligaciones|NV NEDERLANDSE GAS|4,250|2016-06-2 | XS0257885086 | 0,61% |
| Bonos|ESTADO|6,000|2029-01-31 | ES0000011868 | 0,61% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|3,375|2015-03 | XS0482808465 | 0,58% |
| Obligaciones|TDA CAM 1|0,543|2032-09-22 | ES0338448006 | 0,54% |
| Bonos|ESTADO|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 0,53% |
| Bonos|ESTADO|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 0,53% |
| Obligaciones|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 0,53% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,250|202 | ES0312298096 | 0,52% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|3,625|2016-10-05 | ES0414950776 | 0,51% |
| Obligaciones|SPP INFRASTRUCTURE FIN|3,750|2020- | XS0953958641 | 0,50% |
| Bonos|BANCO SANTANDER TOTTA SA|3,250|2014-10-21 | PTCPP7OE0020 | 0,50% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 0,49% |
| Obligaciones|UNICAJA|3,125|2014-10-06 | ES0464872060 | 0,48% |
| Bonos|GENERALI ASSICUR|10,125|2022-07-10 | XS0802638642 | 0,47% |
| Obligaciones|IBERDROLA|4,125|2020-03-23 | XS0494868630 | 0,45% |
| Obligaciones|A2A SPA|4,375|2021-01-10 | XS0951567030 | 0,45% |
| Obligaciones|ENI SPA|3,250|2023-07-10 | XS0951565091 | 0,43% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,625|2016-09-23 | IT0004533896 | 0,43% |
| Bonos|DAIMLER CHRYSLER AG|2,625|2019-04-02 | DE000A1MLXN3 | 0,43% |
| Obligaciones|KUTXABANK SA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 0,43% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,000|2021-05-26 | XS0608392550 | 0,41% |
| Bonos|GAS NATURAL|6,000|2020-01-27 | XS0829360923 | 0,40% |
| Bonos|RABOBANK NEDERLAND|5,875|2019-05-20 | XS0429484891 | 0,39% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|4,875|202 | XS0619706657 | 0,38% |
| Bonos|ALLIANZ AG-REG|5,625|2022-10-17 | DE000A1RE1Q3 | 0,38% |
| Bonos|ESTADO|5,150|2028-10-31 | ES00000124C5 | 0,37% |
| Obligaciones|DEUTSCHE TELEKOM|4,250|2020-03-16 | XS0494953820 | 0,37% |
| Bonos|EXOR SPA|5,375|2017-06-12 | XS0300900478 | 0,37% |
| Obligaciones|HANNOVER FINANCE|5,000|2023-06-30 | XS0856556807 | 0,37% |
| Obligaciones|TELEFONICA|4,797|2018-02-21 | XS0746276335 | 0,36% |
| Obligaciones|LOTTOMATICA SPA|5,375|2016-12-05 | XS0471074822 | 0,36% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|4,375|2018-02- | XS0831370613 | 0,36% |
| Obligaciones|VIVENDI UNIVERSAL|4,125|2017-07-18 | FR0011182559 | 0,36% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,125|2023-07-04 | XS0878743623 | 0,36% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAOLO|5,350|2018-09-18 | XS0972240997 | 0,36% |
| Obligaciones|TELEFONICA|4,750|2017-02-07 | XS0585904443 | 0,35% |
| Obligaciones|ATLANTIA SPA|3,625|2018-11-30 | IT0004869985 | 0,35% |
| Obligaciones|KONINKLIJKE KPN NV|3,750|2020-09-2 | XS0543354236 | 0,35% |
| Bonos|BBVA|3,750|2018-01-27 | XS0872702112 | 0,35% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|4,625|201 | ES0211845237 | 0,35% |
| Obligaciones|CASSA DEPOSITI|4,250|2016-09-14 | IT0004734973 | 0,35% |
| Bonos|FADE|3,375|2019-03-17 | ES0378641171 | 0,34% |
| Obligaciones|FERROVIAL|3,375|2018-01-30 | XS0879082914 | 0,34% |
| Obligaciones|CORES|3,250|2016-04-19 | ES0224261026 | 0,34% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,750|2015-10-30 | XS0850025627 | 0,34% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEJICANOS|3,125|2020-11- | XS0997484430 | 0,33% |
| Obligaciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV|2,000|2019 | BE6243180666 | 0,33% |
| Obligaciones|ING GROEP|3,500|2018-11-21 | XS0995102695 | 0,33% |
| Obligaciones|ANGLO AMERICAN PLC|2,500|2021-04-2 | XS0923361827 | 0,32% |
| Obligaciones|FORTIS|5,757|2017-10-04 | BE0933514839 | 0,28% |
| Obligaciones|XSTRATA FINANCE CANADA|5,250|2017- | XS0305188533 | 0,27% |
| Obligaciones|VALE SA|4,375|2018-03-24 | XS0497362748 | 0,27% |
| Obligaciones|ENAGAS|4,375|2015-07-06 | ES0230960009 | 0,26% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,125|2024-02-05 | IT0004992878 | 0,25% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN BANK|2,125|2015-01-19 | XS0731679907 | 0,24% |
| Obligaciones|VELA HOME|0,431|2040-07-30 | IT0003933998 | 0,24% |
| Obligaciones|STORM BV|1,402|2054-01-22 | XS0738587988 | 0,20% |
| Obligaciones|PITCH1|5,125|2022-07-20 | ES0334699008 | 0,18% |
| Obligaciones|ENAGAS|4,250|2017-10-05 | XS0834643727 | 0,18% |
| Bonos|LUXOTTICA GROUP|3,625|2019-03-19 | XS0758640279 | 0,18% |
| Obligaciones|BAA FUNDING LTD|4,375|2017-01-25 | XS0736300293 | 0,18% |
| Bonos|MEDIOBANCA|4,625|2016-10-11 | XS0615801742 | 0,17% |
| Obligaciones|IPIC GMTN LTD|4,875|2016-05-14 | XS0605558856 | 0,17% |
| Bonos|POSTE ITALIANE SPA|3,250|2018-06-18 | XS0944435121 | 0,17% |
| Obligaciones|ENEL FINANCE INTL NV|4,625|2015-06 | XS0695403765 | 0,17% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAOLO|4,875|2015-07-10 | XS0802960533 | 0,17% |
| Obligaciones|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS|3,000|201 | PTCGHAOE0019 | 0,17% |
| Obligaciones|PROSEGUR|2,750|2018-04-02 | XS0904823431 | 0,17% |
| Bonos|LUXOTTICA GROUP|2,625|2024-02-10 | XS1030851791 | 0,17% |
| Obligaciones|AYT FTPYME II FTA|0,300|2032-10-20 | ES0312363023 | 0,16% |
| Obligaciones|GRANITE MORTGAGES 02-1|0,424|2054- | XS0252421499 | 0,16% |
| Obligaciones|HEINEKEN NV|2,500|2019-03-19 | XS0758419658 | 0,03% |
| Obligaciones|ARENA 2006-I A|1,325|2041-11-17 | XS0471297530 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
48,8M
patrimonio
4,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo