EUROVALOR RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133864035
| Patrimonio | 48.814.515€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.021 |
| Patrimonio por partícipe | 12.139,89€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 101 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,750|2044-09-01 | IT0004923998 | 5,84% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,600|2016-12-07 | ES0513862BW5 | 3,27% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 3,17% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,650|2017 03 03 | 2,74% | |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GL|0,000|2018-02 | ES0312298039 | 2,60% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,600|2016 07 08 | 2,19% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 02 05 | 2,19% | |
| Bonos|UNITED MEXICAN STATE|2,375|2021-04-09 | XS1054418196 | 1,73% |
| Bonos|EXOR SPA|2,125|2022-12-02 | XS1329671132 | 1,66% |
| Obligaciones|COFACE|4,125|2024-03-27 | FR0011805803 | 1,65% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,850|2017 12 15 | 1,64% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,480|2016 09 23 | 1,64% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,600|2016-09-21 | ES0513862AH8 | 1,63% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,900|2046-10-31 | ES00000128C6 | 1,61% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GL|4,000|2021-03 | ES0312298054 | 1,54% |
| Obligaciones|SANDVIK AB|3,000|2026-06-18 | XS1078218218 | 1,52% |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,400|2016 11 10 | 1,42% | |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|2,080|2030-03- | ES0000101677 | 1,40% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OF|6,000|2021-03-08 | XS0599993622 | 1,39% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 1,32% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|0,430|2019-05 | XS1070235004 | 1,30% |
| Bonos|ALLIANZ AG-REG|5,625|2022-10-17 | DE000A1RE1Q3 | 1,30% |
| Bonos|CAIXA BANK|1,625|2022-04-21 | ES0205045000 | 1,27% |
| Obligaciones|BANCA MARCHE|5,500|2017-01-11 | IT0004789076 | 1,26% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,510|2016 12 23 | 1,25% | |
| Obligaciones|IE2 HOLDCO|2,375|2023-11-27 | XS1326311070 | 1,22% |
| Obligaciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV|2,000|2019-12 | BE6243180666 | 1,20% |
| Obligaciones|UCI|0,000|2041-09-15 | ES0338340005 | 1,19% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2026-03-01 | IT0004644735 | 1,17% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,125|2023-07-04 | XS0878743623 | 1,15% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,500|2017-02 | XS1017790178 | 1,11% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,591|2019-10-29 | XS1130101931 | 1,09% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,600|2016-11-23 | ES0513862BO2 | 1,09% |
| Obligaciones|UCI|0,000|2042-06-15 | ES0338147004 | 1,07% |
| Bonos|ALLIANZ AG-REG|2,241|2025-07-07 | DE000A14J9N8 | 1,04% |
| Obligaciones|NET4GAS SRO|2,500|2021-07-28 | XS1090450047 | 1,02% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,125|2024-02-05 | IT0004992878 | 0,98% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,599|2015-03-30 | XS0249443879 | 0,97% |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|2,875|2024-07 | IT0005038283 | 0,97% |
| Bonos|CNP ASSURANCES|4,250|2025-06-05 | FR0011949403 | 0,96% |
| Bonos|AEGON NV|4,000|2024-04-25 | XS1061711575 | 0,96% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 7|4,000|2021-03-31 | ES0347784003 | 0,90% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|1,000|2020-10-22 | ES0422714040 | 0,90% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 6|4,250|2031-04-10 | ES0371622020 | 0,86% |
| Obligaciones|DEUT PFANDBREIFBANK|1,250|2019-02- | DE000A13SWD8 | 0,85% |
| Bonos|BANCA CARIGE SPA|6,750|2017-03-20 | IT0004803141 | 0,85% |
| Obligaciones|RYANAIR LTD|1,875|2021-06-17 | XS1077584024 | 0,81% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 6|3,875|2025-05-23 | ES0317046003 | 0,81% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,500|2024-05-27 | XS1072141861 | 0,76% |
| Obligaciones|NATIONWIDE BLDG SOCI|4,375|2022-02 | XS0289011198 | 0,74% |
| Obligaciones|SPP INFRASTRUCTURE F|3,750|2020-07 | XS0953958641 | 0,72% |
| Obligaciones|EP ENERGY AS|5,875|2019-11-01 | XS0783933350 | 0,72% |
| Obligaciones|IBERDROLA INTERNATIO|5,750|2018-02 | XS0808632763 | 0,70% |
| Bonos|TENNET HOLDING BV|6,655|2049-06-01 | XS0484213268 | 0,70% |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|2,125|2025-11 | IT0005151854 | 0,68% |
| Obligaciones|SOLVAY|6,375|2016-06-02 | XS0254808214 | 0,67% |
| Bonos|POSTE VITA SPA|2,875|2019-05-30 | XS1072613380 | 0,67% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BOERSE AG|2,750|2021-02-0 | DE000A161W62 | 0,67% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|1,840|2017-10- | IT0004767577 | 0,67% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|0,625|2020-11-03 | ES0413860505 | 0,66% |
| Pagarés|IM FORTIA 1|0,600|2016-04-11 | ES0505087041 | 0,65% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP-|0,307|2019-10-16 | XS1121919333 | 0,65% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,750|2021-05-01 | IT0004966401 | 0,64% |
| Obligaciones|TVO|2,125|2025-02-04 | XS1183235644 | 0,61% |
| Obligaciones|CORES|2,500|2024-10-16 | ES0224261034 | 0,59% |
| Obligaciones|CENTRICA PLC|3,000|2021-04-10 | XS1216020161 | 0,58% |
| Obligaciones|MONDELEZ INTERNATION|1,625|2023-01 | XS1346872580 | 0,57% |
| Obligaciones|TVO|2,500|2021-03-17 | XS1043513529 | 0,55% |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|1,000|2020-06-1 | XS1109802303 | 0,55% |
| Obligaciones|ORLEN CAPITAL AB|2,500|2021-06-30 | XS1082660744 | 0,55% |
| Bonos|GOVERNOR & CO OF THE|0,651|2017-07-31 | XS1269185697 | 0,55% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,670|2016 04 01 | 0,55% | |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,511|2019-11-19 | XS1139320151 | 0,55% |
| Obligaciones|BNZ INTERNATIONAL FU|0,295|2019-12 | XS1145855646 | 0,55% |
| Obligaciones|ALBEMARLE CORP|1,875|2021-12-08 | XS1148074518 | 0,55% |
| Obligaciones|GLENCORE XSTRATA PLC|1,750|2016-05 | XS0857214968 | 0,53% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|9,000|2023-11-01 | IT0000366655 | 0,53% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,000|2021-05-26 | XS0608392550 | 0,53% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GL|3,750|2022-12 | ES0312298021 | 0,53% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|2,250|2021-02-26 | XS1195201931 | 0,52% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GL|4,500|2019-12 | ES0312298245 | 0,51% |
| Obligaciones|PETROL D.D LJUBLJANA|3,250|2019-06 | XS1028951777 | 0,47% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|2,500|2026-05-2 | XS1069772082 | 0,45% |
| Obligaciones|PGE SA|1,625|2019-06-09 | XS1075312626 | 0,44% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,500|2020-11 | XS1316037545 | 0,34% |
| Obligaciones|BBVA|0,625|2023-03-18 | ES0413211873 | 0,33% |
| Bonos|BPCE|2,750|2027-11-30 | FR0013063385 | 0,33% |
| Obligaciones|ENI SPA|3,250|2023-07-10 | XS0951565091 | 0,32% |
| Bonos|DAIMLER CHRYSLER AG|2,625|2019-04-02 | DE000A1MLXN3 | 0,29% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANC|4,875|2020-04 | XS0619706657 | 0,26% |
| Obligaciones|HANNOVER FINANCE|5,000|2023-06-30 | XS0856556807 | 0,26% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC SWISS R|7,500|2019-07 | XS0442190855 | 0,26% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|3,750|2020-11-0 | XS0557252417 | 0,25% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAO|5,350|2018-09-18 | XS0972240997 | 0,24% |
| Obligaciones|ING GROEP|3,500|2018-11-21 | XS0995102695 | 0,23% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEJICANOS|3,125|2020-11- | XS0997484430 | 0,22% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,19% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN BANK|3,250|2019-01-21 | XS0731681556 | 0,18% |
| Obligaciones|PITCH1|5,125|2022-07-20 | ES0334699008 | 0,14% |
| Obligaciones|AGUAS BARCELONA|1,944|2021-09-15 | XS1107552959 | 0,11% |
| Obligaciones|IPIC GMTN LTD|4,875|2016-05-14 | XS0605558856 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
48,8M
patrimonio
4,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo