EUROVALOR RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133864035
| Patrimonio | 48.814.515€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.021 |
| Patrimonio por partícipe | 12.139,89€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 96 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO|4,250|2014-01-31 | ES00000121H0 | 6,12% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|3,875|2 | ES0413495005 | 3,77% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|3,875|2013-11-30 | ES0314950660 | 3,38% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,150|2012 04 | 2,86% | |
| Obligaciones|IM CEDULAS|4,500|2022-02-21 | ES0349045007 | 2,26% |
| Obligaciones|REPUBLICA CHECA|4,625|2014-06-23 | XS0194957527 | 1,87% |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,000|2012 07 05 | 1,79% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|3,670|2012 | 1,79% | |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,250|2014-08-01 | IT0003618383 | 1,78% |
| Pagarés|BANCO GUIPUZCOANO|2,870|2012-03-12 | ES0513580CY7 | 1,76% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|4,952|2012-1 | ES0513806S40 | 1,71% |
| Obligaciones|LA CAIXA|4,625|2019-06-04 | ES0414970402 | 1,65% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|3,375|2015-06 | XS0220989692 | 1,61% |
| Obligaciones|IM CEDULAS|3,500|2015-12-02 | ES0362859003 | 1,58% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BAHN FINANCE BV|4,000|201 | XS0275636438 | 1,55% |
| Obligaciones|ACTIVOS Y TITULIZACIONES SGFT|3,50 | ES0312298013 | 1,54% |
| Bonos|CAJASUR (CAMPC)|3,170|2012-07-09 | ES0364730020 | 1,42% |
| Bonos|ESTADO|2,500|2013-10-31 | ES00000122R7 | 1,41% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|2,575|2017-10-15 | IT0004652175 | 1,39% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|3,000|2012-02- | ES0313790000 | 1,34% |
| Bonos|UNION EUROPEA|3,250|2014-11-07 | EU000A0T74M4 | 1,32% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|4,750|201 | XS0176347044 | 1,31% |
| Bonos|FADE|5,000|2015-06-17 | ES0378641015 | 1,28% |
| Bonos|ESTADO|4,650|2025-07-30 | ES00000122E5 | 1,27% |
| Deposito|VITAL KUTXA|3,850|2012 01 24 | 1,25% | |
| Bonos|CAJASOL|3,125|2012-04-27 | ES0358197012 | 1,25% |
| Bonos|CAJA DE AHORROS MEDITERRANEO|3,125|2012-0 | ES0314400096 | 1,25% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,375|2012-02-03 | ES0314970098 | 1,25% |
| Obligaciones|ESTADO|4,750|2014-07-30 | ES0000012098 | 1,11% |
| Obligaciones|BANQUE FED CRD MUTU|4,250|2014-02- | XS0284756755 | 1,09% |
| Bonos|FUND ORDERED BANK RESTRU|4,500|2014-02-03 | ES0302761012 | 1,08% |
| Obligaciones|BANCO PASTOR|3,000|2012-03-02 | ES0313770077 | 1,07% |
| Obligaciones|NATIONWIDE 4,375 02/22|4,375|2022- | XS0289011198 | 1,03% |
| Obligaciones|BANESTO|4,080|2016-03-23 | ES0313440143 | 1,01% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|1,710|2013- | XS0243399556 | 1,01% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,400|2016-03 | ES0314100076 | 0,97% |
| Obligaciones|BBVA|1,767|2012-05-23 | XS0218479334 | 0,92% |
| Obligaciones|AKTIA REAL ESTAT AKTIA|4,750|2012- | XS0306601880 | 0,91% |
| Bonos|POHJOLA BANK PLC|3,125|2015-03-25 | XS0497507060 | 0,91% |
| Obligaciones|ENEL SPA|5,250|2017-06-20 | XS0306644344 | 0,90% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|4,500|2013-04-29 | ES0413860000 | 0,89% |
| Bonos|CITIGROUP|3,950|2013-10-10 | XS0270148793 | 0,89% |
| Bonos|CAIXA GALICIA|3,000|2014-11-03 | ES0314843329 | 0,86% |
| Obligaciones|CAIXA NOVA|3,125|2015-04-15 | ES0314958069 | 0,85% |
| Obligaciones|BBVA|3,625|2017-01-18 | ES0413211345 | 0,85% |
| Obligaciones|DANSKE BANK|4,750|2012-06-29 | XS0307699701 | 0,81% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|3,750|2012-01-19 | PTBEMPOE0018 | 0,81% |
| Obligaciones|MOUND FINANCING PLC|1,608|2012-02- | XS0255922048 | 0,81% |
| Obligaciones|T.D.A. FT|1,668|2032-09-22 | ES0338448006 | 0,80% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,5 | XS0531257193 | 0,78% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|4,625|2012-0 | XS0301885603 | 0,78% |
| Obligaciones|STORM 2006-1 A2|1,694|2048-04-22 | XS0243911756 | 0,74% |
| Obligaciones|HYPO ALPE ADRIA INTL AG|4,375|2017 | XS0281875483 | 0,72% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,200|2 | 0,71% | |
| Obligaciones|BANCA CARIGE SPA|2,490|2012-03-07 | XS0256396697 | 0,71% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|4,250|2015-09- | ES0413790116 | 0,70% |
| Obligaciones|TELEFONICA|3,406|2015-03-24 | XS0494547168 | 0,69% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|3,125|2014-01-20 | ES0413860182 | 0,69% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,522|2013-01-15 | ES0313679484 | 0,69% |
| Bonos|CAJA CATALUÑA|3,000|2014-10-29 | ES0314840184 | 0,69% |
| Obligaciones|NV NEDERLANDSE GAS|4,250|2016-06-2 | XS0257885086 | 0,68% |
| Obligaciones|RESEAU DE TRANSPORT|4,125|2016-09- | FR0010369587 | 0,67% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER TOTTA SA|2,625|201 | PTCPPROE0027 | 0,66% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,500|2015-04-22 | ES0414954166 | 0,65% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|3,375|2015-03 | XS0482808465 | 0,63% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|5,750|2017 | XS0322918565 | 0,61% |
| Bonos|BNP PARIBAS|2,870|2014-12-07 | XS0717819097 | 0,60% |
| Obligaciones|BARCLAYS PLC|5,250|2014-05-27 | XS0430452457 | 0,56% |
| Obligaciones|NATIONWIDE|3,875|2013-12-05 | XS0277571385 | 0,55% |
| Obligaciones|ESTADO|2,300|2013-04-30 | ES00000121T5 | 0,53% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 0,51% |
| Obligaciones|BANESTO|2,066|2013-01-11 | XS0478822496 | 0,43% |
| Obligaciones|IBERDROLA|4,125|2020-03-23 | XS0494868630 | 0,42% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,625|2016-09-23 | IT0004533896 | 0,41% |
| Obligaciones|VELA HOME|1,720|2040-07-30 | IT0003933998 | 0,37% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN|3,125|2014-04-11 | XS0614919701 | 0,37% |
| Bonos|BANKIA SAU|1,602|2012-06-01 | ES0214950133 | 0,35% |
| Obligaciones|IBERCAJA|1,945|2014-04-25 | ES0214954150 | 0,35% |
| Bonos|BARCLAYS PLC|1,677|2017-05-30 | XS0301811070 | 0,33% |
| Obligaciones|CAJA ESPAÑA|1,637|2013-05-17 | ES0215474216 | 0,32% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|1,986|2035- | XS0159068807 | 0,32% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|1,645|2012-06-07 | XS0303483621 | 0,31% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|2,118|2012-03-22 | XS0229840474 | 0,31% |
| Obligaciones|GRANITE MORTGAGES 02-1|1,400|2054- | XS0252421499 | 0,28% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|5,4 | XS0327533617 | 0,28% |
| Obligaciones|KONINKLIJKE KPN NV|4,500|2013-03-1 | XS0248012923 | 0,28% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|1,699|2012- | XS0178545421 | 0,27% |
| Bonos|BBVA|2,004|2013-01-22 | XS0479528753 | 0,26% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|4,125|2013-10-21 | XS0618976582 | 0,25% |
| Obligaciones|FORTIS|5,757|2017-10-04 | BE0933514839 | 0,25% |
| Bonos|BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA|1,877|2012-1 | XS0236480322 | 0,23% |
| Obligaciones|IPIC GMTN LTD|4,875|2016-05-14 | XS0605558856 | 0,18% |
| Bonos|EFSF|2,750|2016-07-18 | EU000A1G0AA6 | 0,18% |
| Obligaciones|ENEL FINANCE INTL NV|4,625|2015-06 | XS0695403765 | 0,18% |
| Bonos|BBVA|4,000|2013-03-22 | XS0605136273 | 0,18% |
| Obligaciones|ARENA 2006-I A|2,239|2041-11-17 | XS0471297530 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
48,8M
patrimonio
4,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo