EUROVALOR RENTA FIJA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133864035

Patrimonio 48.814.515€
Partícipes 4.021
Patrimonio por partícipe 12.139,89€

Cartera del fondo a 2011-12-31

El fondo invierte en 96 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bonos|ESTADO|4,250|2014-01-31 ES00000121H0 6,12%
Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|3,875|2 ES0413495005 3,77%
Obligaciones|BANKIA SAU|3,875|2013-11-30 ES0314950660 3,38%
Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,150|2012 04 2,86%
Obligaciones|IM CEDULAS|4,500|2022-02-21 ES0349045007 2,26%
Obligaciones|REPUBLICA CHECA|4,625|2014-06-23 XS0194957527 1,87%
Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,000|2012 07 05 1,79%
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|3,670|2012 1,79%
Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,250|2014-08-01 IT0003618383 1,78%
Pagarés|BANCO GUIPUZCOANO|2,870|2012-03-12 ES0513580CY7 1,76%
Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|4,952|2012-1 ES0513806S40 1,71%
Obligaciones|LA CAIXA|4,625|2019-06-04 ES0414970402 1,65%
Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|3,375|2015-06 XS0220989692 1,61%
Obligaciones|IM CEDULAS|3,500|2015-12-02 ES0362859003 1,58%
Obligaciones|DEUTSCHE BAHN FINANCE BV|4,000|201 XS0275636438 1,55%
Obligaciones|ACTIVOS Y TITULIZACIONES SGFT|3,50 ES0312298013 1,54%
Bonos|CAJASUR (CAMPC)|3,170|2012-07-09 ES0364730020 1,42%
Bonos|ESTADO|2,500|2013-10-31 ES00000122R7 1,41%
Bonos|TESORO ITALIANO|2,575|2017-10-15 IT0004652175 1,39%
Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|3,000|2012-02- ES0313790000 1,34%
Bonos|UNION EUROPEA|3,250|2014-11-07 EU000A0T74M4 1,32%
Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|4,750|201 XS0176347044 1,31%
Bonos|FADE|5,000|2015-06-17 ES0378641015 1,28%
Bonos|ESTADO|4,650|2025-07-30 ES00000122E5 1,27%
Deposito|VITAL KUTXA|3,850|2012 01 24 1,25%
Bonos|CAJASOL|3,125|2012-04-27 ES0358197012 1,25%
Bonos|CAJA DE AHORROS MEDITERRANEO|3,125|2012-0 ES0314400096 1,25%
Obligaciones|LA CAIXA|3,375|2012-02-03 ES0314970098 1,25%
Obligaciones|ESTADO|4,750|2014-07-30 ES0000012098 1,11%
Obligaciones|BANQUE FED CRD MUTU|4,250|2014-02- XS0284756755 1,09%
Bonos|FUND ORDERED BANK RESTRU|4,500|2014-02-03 ES0302761012 1,08%
Obligaciones|BANCO PASTOR|3,000|2012-03-02 ES0313770077 1,07%
Obligaciones|NATIONWIDE 4,375 02/22|4,375|2022- XS0289011198 1,03%
Obligaciones|BANESTO|4,080|2016-03-23 ES0313440143 1,01%
Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|1,710|2013- XS0243399556 1,01%
Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,400|2016-03 ES0314100076 0,97%
Obligaciones|BBVA|1,767|2012-05-23 XS0218479334 0,92%
Obligaciones|AKTIA REAL ESTAT AKTIA|4,750|2012- XS0306601880 0,91%
Bonos|POHJOLA BANK PLC|3,125|2015-03-25 XS0497507060 0,91%
Obligaciones|ENEL SPA|5,250|2017-06-20 XS0306644344 0,90%
Obligaciones|BANCO SABADELL|4,500|2013-04-29 ES0413860000 0,89%
Bonos|CITIGROUP|3,950|2013-10-10 XS0270148793 0,89%
Bonos|CAIXA GALICIA|3,000|2014-11-03 ES0314843329 0,86%
Obligaciones|CAIXA NOVA|3,125|2015-04-15 ES0314958069 0,85%
Obligaciones|BBVA|3,625|2017-01-18 ES0413211345 0,85%
Obligaciones|DANSKE BANK|4,750|2012-06-29 XS0307699701 0,81%
Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|3,750|2012-01-19 PTBEMPOE0018 0,81%
Obligaciones|MOUND FINANCING PLC|1,608|2012-02- XS0255922048 0,81%
Obligaciones|T.D.A. FT|1,668|2032-09-22 ES0338448006 0,80%
Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,5 XS0531257193 0,78%
Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|4,625|2012-0 XS0301885603 0,78%
Obligaciones|STORM 2006-1 A2|1,694|2048-04-22 XS0243911756 0,74%
Obligaciones|HYPO ALPE ADRIA INTL AG|4,375|2017 XS0281875483 0,72%
Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,200|2 0,71%
Obligaciones|BANCA CARIGE SPA|2,490|2012-03-07 XS0256396697 0,71%
Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|4,250|2015-09- ES0413790116 0,70%
Obligaciones|TELEFONICA|3,406|2015-03-24 XS0494547168 0,69%
Obligaciones|BANCO SABADELL|3,125|2014-01-20 ES0413860182 0,69%
Obligaciones|BANKINTER|2,522|2013-01-15 ES0313679484 0,69%
Bonos|CAJA CATALUÑA|3,000|2014-10-29 ES0314840184 0,69%
Obligaciones|NV NEDERLANDSE GAS|4,250|2016-06-2 XS0257885086 0,68%
Obligaciones|RESEAU DE TRANSPORT|4,125|2016-09- FR0010369587 0,67%
Obligaciones|BANCO SANTANDER TOTTA SA|2,625|201 PTCPPROE0027 0,66%
Obligaciones|IBERCAJA|3,500|2015-04-22 ES0414954166 0,65%
Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|3,375|2015-03 XS0482808465 0,63%
Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|5,750|2017 XS0322918565 0,61%
Bonos|BNP PARIBAS|2,870|2014-12-07 XS0717819097 0,60%
Obligaciones|BARCLAYS PLC|5,250|2014-05-27 XS0430452457 0,56%
Obligaciones|NATIONWIDE|3,875|2013-12-05 XS0277571385 0,55%
Obligaciones|ESTADO|2,300|2013-04-30 ES00000121T5 0,53%
Obligaciones|BANKINTER|3,250|2014-11-13 ES0413679061 0,51%
Obligaciones|BANESTO|2,066|2013-01-11 XS0478822496 0,43%
Obligaciones|IBERDROLA|4,125|2020-03-23 XS0494868630 0,42%
Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,625|2016-09-23 IT0004533896 0,41%
Obligaciones|VELA HOME|1,720|2040-07-30 IT0003933998 0,37%
Obligaciones|VOLKSWAGEN|3,125|2014-04-11 XS0614919701 0,37%
Bonos|BANKIA SAU|1,602|2012-06-01 ES0214950133 0,35%
Obligaciones|IBERCAJA|1,945|2014-04-25 ES0214954150 0,35%
Bonos|BARCLAYS PLC|1,677|2017-05-30 XS0301811070 0,33%
Obligaciones|CAJA ESPAÑA|1,637|2013-05-17 ES0215474216 0,32%
Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|1,986|2035- XS0159068807 0,32%
Bonos|SOCIETE GENERALE|1,645|2012-06-07 XS0303483621 0,31%
Obligaciones|DEUTSCHE BANK|2,118|2012-03-22 XS0229840474 0,31%
Obligaciones|GRANITE MORTGAGES 02-1|1,400|2054- XS0252421499 0,28%
Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|5,4 XS0327533617 0,28%
Obligaciones|KONINKLIJKE KPN NV|4,500|2013-03-1 XS0248012923 0,28%
Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|1,699|2012- XS0178545421 0,27%
Bonos|BBVA|2,004|2013-01-22 XS0479528753 0,26%
Obligaciones|UBI BANCA SPCA|4,125|2013-10-21 XS0618976582 0,25%
Obligaciones|FORTIS|5,757|2017-10-04 BE0933514839 0,25%
Bonos|BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA|1,877|2012-1 XS0236480322 0,23%
Obligaciones|IPIC GMTN LTD|4,875|2016-05-14 XS0605558856 0,18%
Bonos|EFSF|2,750|2016-07-18 EU000A1G0AA6 0,18%
Obligaciones|ENEL FINANCE INTL NV|4,625|2015-06 XS0695403765 0,18%
Bonos|BBVA|4,000|2013-03-22 XS0605136273 0,18%
Obligaciones|ARENA 2006-I A|2,239|2041-11-17 XS0471297530 0,08%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

EUROVALOR RENTA FIJA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

48,8M

patrimonio

4,0k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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