EUROVALOR RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133864035
| Patrimonio | 48.814.515€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.021 |
| Patrimonio por partícipe | 12.139,89€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 106 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO|4,250|2014-01-31 | ES00000121H0 | 6,46% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,8 | ES0413495005 | 3,08% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,875|2013-11-30 | ES0314950660 | 2,70% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|2,720|2011 04 | ES0000000640 | 2,27% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,500|2 | ES0000000080 | 2,19% |
| Obligaciones|NATIONWIDE 4,375 02/22|4,375|2022- | XS0289011198 | 2,19% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|2,057|2015-12-15 | IT0004620305 | 2,18% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,191|2011-0 | ES05138063P1 | 2,15% |
| Obligaciones|IM CEDULAS|4,500|2022-02-21 | ES0349045007 | 1,99% |
| Obligaciones|REPUBLICA CHECA|4,625|2014-06-23 | XS0194957527 | 1,54% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|3,000|2012-04- | ES0313790026 | 1,53% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,250|2014-08-01 | IT0003618383 | 1,50% |
| Deposito|CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRAN|4,000|2 | ES0000000626 | 1,46% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|2,009|2017-10-15 | IT0004652175 | 1,43% |
| Obligaciones|LA CAIXA|4,625|2019-06-04 | ES0414970402 | 1,37% |
| Obligaciones|IM CEDULAS|3,500|2015-12-02 | ES0362859003 | 1,30% |
| Obligaciones|ACTIVOS Y TITULIZACIONES SGFT|3,50 | ES0312298013 | 1,29% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,465|2011-1 | ES05138066C2 | 1,28% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|3,375|2015-06 | XS0220989692 | 1,28% |
| Obligaciones|CAJA CATALUÑA|3,500|2016-03-07 | ES0414840274 | 1,28% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BAHN FINANCE BV|4,000|201 | XS0275636438 | 1,20% |
| Bonos|CAJASUR (CAMPC)|3,170|2012-07-09 | ES0364730020 | 1,18% |
| Bonos|REPUBLICA DE PORTUGAL|5,000|2012-06-15 | PTOTEKOE0003 | 1,18% |
| Obligaciones|ESTADO|2,300|2013-04-30 | ES00000121T5 | 1,15% |
| Bonos|ESTADO|2,500|2013-10-31 | ES00000122R7 | 1,14% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|3,000|2012-02- | ES0313790000 | 1,10% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|1,336|2013- | XS0243399556 | 1,08% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|4,750|201 | XS0176347044 | 1,07% |
| Bonos|UNION EUROPEA|3,250|2014-11-07 | EU000A0T74M4 | 1,05% |
| Bonos|FADE|5,000|2015-06-17 | ES0378641015 | 1,03% |
| Bonos|ESTADO|4,650|2025-07-30 | ES00000122E5 | 1,03% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,375|2012-02-03 | ES0314970098 | 1,03% |
| Bonos|CAJA DE AHORROS MEDITERRANEO|3,125|2012-0 | ES0314400096 | 1,02% |
| Bonos|CAJASOL|3,125|2012-04-27 | ES0358197012 | 1,02% |
| Deposito|VITAL KUTXA|3,275|2011 11 24 | ES0000000450 | 1,02% |
| Obligaciones|REINO DE HOLANDA|3,250|2021-07-15 | NL0009712470 | 1,02% |
| Bonos|FUND ORDERED BANK RESTRU|3,000|2014-11-19 | ES0302761004 | 0,97% |
| Obligaciones|PERMA|1,290|2033-06-10 | XS0248264060 | 0,95% |
| Obligaciones|BANQUE FED CRD MUTU|4,250|2014-02- | XS0284756755 | 0,90% |
| Bonos|FUND ORDERED BANK RESTRU|4,500|2014-02-03 | ES0302761012 | 0,88% |
| Obligaciones|SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS|4,000| | XS0250873642 | 0,88% |
| Obligaciones|BANCO PASTOR|3,000|2012-03-02 | ES0313770077 | 0,88% |
| Obligaciones|BBVA|1,379|2012-05-23 | XS0218479334 | 0,84% |
| Obligaciones|BANESTO|4,080|2016-03-23 | ES0313440143 | 0,84% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,400|2016-03 | ES0314100076 | 0,80% |
| Obligaciones|ENEL SPA|5,250|2017-06-20 | XS0306644344 | 0,78% |
| Obligaciones|T.D.A. FT|1,422|2032-09-22 | ES0338448006 | 0,76% |
| Obligaciones|AKTIA REAL ESTAT AKTIA|4,750|2012- | XS0306601880 | 0,75% |
| Bonos|CITIGROUP|3,950|2013-10-10 | XS0270148793 | 0,74% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|4,500|2013-04-29 | ES0413860000 | 0,73% |
| Obligaciones|BANCA CARIGE SPA|1,518|2011-06-07 | XS0256396697 | 0,73% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|4,625|2012-0 | XS0301885603 | 0,72% |
| Obligaciones|DNB NORBANK ASA|1,306|2011-10-18 | XS0202707567 | 0,72% |
| Bonos|POHJOLA BANK PLC|3,125|2015-03-25 | XS0497507060 | 0,72% |
| Bonos|ESTADO|3,000|2015-04-30 | ES00000122F2 | 0,70% |
| Bonos|CAIXA GALICIA|3,000|2014-11-03 | ES0314843329 | 0,69% |
| Obligaciones|BBVA|3,625|2017-01-18 | ES0413211345 | 0,69% |
| Obligaciones|CAIXA NOVA|3,125|2015-04-15 | ES0314958069 | 0,68% |
| Obligaciones|DANSKE BANK|4,750|2012-06-29 | XS0307699701 | 0,68% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|6,873|2 | XS0550098569 | 0,67% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|5,750|2017 | XS0322918565 | 0,65% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|3,750|2012-01-19 | PTBEMPOE0018 | 0,65% |
| Obligaciones|STORM 2006-1 A2|1,126|2048-04-22 | XS0243911756 | 0,64% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,5 | XS0531257193 | 0,64% |
| Obligaciones|MOUND FINANCING PLC|1,208|2012-02- | XS0255922048 | 0,64% |
| Obligaciones|CAPITALIA SPA|1,298|2016-04-07 | XS0249857094 | 0,63% |
| Obligaciones|OLIVETTI SPA|7,500|2011-04-20 | XS0128139531 | 0,60% |
| Obligaciones|TELEFONICA|3,406|2015-03-24 | XS0494547168 | 0,57% |
| Obligaciones|HYPO ALPE ADRIA INTL AG|4,375|2017 | XS0281875483 | 0,57% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,948|2013-01-15 | ES0313679484 | 0,57% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|3,500|2013-09- | ES0413790108 | 0,57% |
| Obligaciones|BANCO PASTOR|3,875|2013-09-20 | ES0413770019 | 0,57% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|3,125|2014-01-20 | ES0413860182 | 0,56% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|2,6 | PTCPPROE0027 | 0,55% |
| Bonos|CAJA CATALUÑA|3,000|2014-10-29 | ES0314840184 | 0,55% |
| Obligaciones|FORTIS|1,792|2011-06-22 | XS0221514879 | 0,55% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,500|2015-04-22 | ES0414954166 | 0,54% |
| Obligaciones|NV NEDERLANDSE GAS|4,250|2016-06-2 | XS0257885086 | 0,53% |
| Obligaciones|ABN AMRO|1,338|2013-05-31 | XS0256778464 | 0,53% |
| Obligaciones|RESEAU DE TRANSPORT|4,125|2016-09- | FR0010369587 | 0,53% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|4,375|2019-01-22 | XS0283256062 | 0,51% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|3,375|2015-03 | XS0482808465 | 0,50% |
| Obligaciones|BARCLAYS PLC|5,250|2014-05-27 | XS0430452457 | 0,46% |
| Obligaciones|NATIONWIDE|3,875|2013-12-05 | XS0277571385 | 0,45% |
| Obligaciones|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS|3,875|201 | PTCGF11E0000 | 0,43% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 0,41% |
| Obligaciones|VELA HOME|1,187|2040-07-30 | IT0003933998 | 0,41% |
| Obligaciones|BANESTO|1,497|2013-01-11 | XS0478822496 | 0,36% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|1,453|2035- | XS0159068807 | 0,35% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,625|2016-09-23 | IT0004533896 | 0,35% |
| Obligaciones|IBERDROLA|4,125|2020-03-23 | XS0494868630 | 0,34% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|1,331|2012- | XS0178545421 | 0,32% |
| Obligaciones|RED ENERGETICA NAC PORTUGAL|6,625| | PTRELAOM0000 | 0,30% |
| Obligaciones|GRANITE MORTGAGES 02-1|0,987|2054- | XS0252421499 | 0,29% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|1,470|2016 | XS0267703352 | 0,29% |
| Obligaciones|BANCA POPOLARE MILANO|2,064|2015-0 | XS0222841933 | 0,28% |
| Obligaciones|IBERCAJA|1,385|2014-04-25 | ES0214954150 | 0,27% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|1,273|2012-06-07 | XS0303483621 | 0,27% |
| Bonos|BANCO POPOLARE SCARL|1,438|2017-02-08 | XS0284945135 | 0,26% |
| Obligaciones|FORTIS|5,757|2017-10-04 | BE0933514839 | 0,23% |
| Obligaciones|KONINKLIJKE KPN NV|5,000|2012-11-1 | XS0330631051 | 0,23% |
| Bonos|BBVA|1,436|2013-01-22 | XS0479528753 | 0,22% |
| Bonos|BBVA|4,000|2013-03-22 | XS0605136273 | 0,15% |
| Obligaciones|IPIC GMTN LTD|4,875|2016-05-14 | XS0605558856 | 0,15% |
| Bonos|EFSF|2,750|2016-07-18 | EU000A1G0AA6 | 0,14% |
| Obligaciones|ARENA 2006-I A|1,987|2041-11-17 | XS0471297530 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
48,8M
patrimonio
4,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo